Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 342,5 M $ dont 336,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 893 dans 34 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Falabella SA | 17 756 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 602 | Ton Yi Industrial Corp | 256 100 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 603 | LG Innotek Co Ltd | 329 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| 604 | Discovery Ltd | 7 452 | 118 k $ | 0,03 % |
| 605 | ZTO Express Cayman Inc | 4 950 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 606 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 8 234 | 117,7 k $ | 0,03 % |
| 607 | Bajaj Finserv Ltd | 5 520 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 608 | Inventec Corp | 61 230 | 117,1 k $ | 0,03 % |
| 609 | SBI Life Insurance Co Ltd | 5 934 | 117 k $ | 0,03 % |
| 610 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 6 026 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 611 | Map Aktif Adiperkasa PT | 3 233 882 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 612 | XPeng Inc | 18 100 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 613 | Hyundai Motor Co | 828 | 116,7 k $ | 0,03 % |
| 614 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 18 768 | 116,6 k $ | 0,03 % |
| 615 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 59 800 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| 616 | ASROCK Inc | 19 355 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| 617 | Industrias Penoles SAB de CV | 2 530 | 116,3 k $ | 0,03 % |
| 618 | Richter Gedeon Nyrt | 3 121 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| 619 | Xinyi Energy Holdings Ltd | 1 012 031 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| 620 | Daishin Securities Co. Ltd. | 8 418 | 116,1 k $ | 0,03 % |
| 621 | Siam City Cement PCL | 26 000 | 116 k $ | 0,03 % |
| 622 | Two Point Zero Group PJSC | 212 498 | 115,7 k $ | 0,03 % |
| 623 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 20 010 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 624 | Arca Continental SAB de CV | 10 082 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 625 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 15 962 | 115 k $ | 0,03 % |
| 626 | BB Seguridade Participacoes SA | 14 100 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| 627 | Kakao Corp | 4 342 | 113,9 k $ | 0,03 % |
| 628 | Megaworld Corp | 3 128 000 | 113,4 k $ | 0,03 % |
| 629 | Jio Financial Services Ltd | 42 136 | 113,3 k $ | 0,03 % |
| 630 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 28 152 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 631 | Telefonica Brasil SA | 17 560 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 632 | QNAP Systems Inc | 6 000 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 633 | SM Investments Corp | 11 500 | 111,7 k $ | 0,03 % |
| 634 | Bank of China Ltd | 124 200 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 635 | WUXI APPTEC CO LTD | 5 418 | 111 k $ | 0,03 % |
| 636 | Kanzhun Ltd | 13 800 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 637 | Trent Ltd | 3 519 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 638 | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd | 156 000 | 110,8 k $ | 0,03 % |
| 639 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 1 564 | 110,8 k $ | 0,03 % |
| 640 | Noor Financial Investment Co KSC | 80 776 | 110,7 k $ | 0,03 % |
| 641 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2 059 | 110,5 k $ | 0,03 % |
| 642 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 9 568 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 643 | Yixin Group Ltd | 644 000 | 110 k $ | 0,03 % |
| 644 | REC Ltd | 28 152 | 110 k $ | 0,03 % |
| 645 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 5 060 | 109,8 k $ | 0,03 % |
| 646 | Bombay Burmah Trading Co | 6 992 | 109,7 k $ | 0,03 % |
| 647 | Hyundai Glovis Co Ltd | 782 | 109,7 k $ | 0,03 % |
| 648 | Pidilite Industries Ltd | 6 486 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 649 | Astra International Tbk PT | 386 400 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 650 | Alteogen Inc | 506 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 651 | Samsung Securities Co Ltd | 1 564 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 652 | NIO Inc | 22 080 | 109,3 k $ | 0,03 % |
| 653 | Chicony Power Technology Co Ltd | 46 000 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 654 | Industries Qatar QSC | 37 490 | 108,5 k $ | 0,03 % |
| 655 | NEXA RESOURCES PERU SAA | 91 402 | 108,4 k $ | 0,03 % |
| 656 | Alicorp SAA | 28 888 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 657 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 59 800 | 107,5 k $ | 0,03 % |
| 658 | Leong Hup International Bhd | 570 400 | 107,5 k $ | 0,03 % |
| 659 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 18 900 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 660 | AEON Credit Service M Bhd | 78 200 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 661 | Tres Tentos Agroindustrial S/A | 46 000 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 662 | J&T Global Express Ltd | 82 800 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 663 | AMMB Holdings Bhd | 64 400 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 664 | Tata Consumer Products Ltd | 9 371 | 106,4 k $ | 0,03 % |
| 665 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 18 400 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 666 | Banco Bradesco SA | 33 700 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 667 | Powertech Technology Inc | 14 550 | 106 k $ | 0,03 % |
| 668 | Vedanta Ltd | 38 272 | 106 k $ | 0,03 % |
| 669 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 458 482 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 670 | Synnex Technology International Corp | 36 401 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 671 | Bajaj Auto Ltd | 874 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 672 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 55 351 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 673 | HDC Holdings Co Ltd | 7 498 | 105 k $ | 0,03 % |
| 674 | Compal Electronics Inc | 94 000 | 104,7 k $ | 0,03 % |
| 675 | BDO Unibank Inc | 51 434 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 676 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 1 840 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 677 | LG Corp | 1 470 | 104,2 k $ | 0,03 % |
| 678 | Alchip Technologies Ltd | 1 100 | 104,1 k $ | 0,03 % |
| 679 | SABIC Agri-Nutrients Co | 3 174 | 103,9 k $ | 0,03 % |
| 680 | Cummins India Ltd | 1 794 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 681 | Hyundai GF Holdings | 12 558 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 682 | Krung Thai Bank PCL | 78 200 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 683 | Taiwan Business Bank | 184 000 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 684 | China International Capital Corp Ltd | 37 600 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 685 | CMOC Group Ltd | 48 000 | 103,4 k $ | 0,03 % |
| 686 | Turk Hava Yollari AO | 15 640 | 103,3 k $ | 0,03 % |
| 687 | AUO Corp | 138 000 | 103,3 k $ | 0,03 % |
| 688 | Hanil Cement Co Ltd/New | 10 580 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 689 | Airports of Thailand PCL | 54 000 | 103,1 k $ | 0,03 % |
| 690 | Industrial Bank Co Ltd | 36 800 | 103,1 k $ | 0,03 % |
| 691 | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA | 70 840 | 103 k $ | 0,03 % |
| 692 | Bidvest Group Ltd | 6 854 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 693 | TMBTHANACHART BANK PCL | 1 117 900 | 102,4 k $ | 0,03 % |
| 694 | Interconexion Electrica SA ESP | 10 718 | 101,8 k $ | 0,03 % |
| 695 | Lai Yih Footwear Co Ltd | 19 522 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 696 | Shoprite Holdings Ltd | 5 842 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 697 | Hero MotoCorp Ltd | 1 794 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 698 | KSL Holdings Bhd | 142 600 | 101,2 k $ | 0,03 % |
| 699 | China Steel Corp | 172 050 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 700 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4 370 | 100,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 2,9 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 76,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,0 %
- KRW 21,4 %
- HKD 15,2 %
- INR 10,4 %
- BRL 5,5 %
- ZAR 4,3 %
- CNY 3,0 %
- MYR 2,0 %
- AED 2,0 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,7 %
- THB 1,5 %
- IDR 1,2 %
- QAR 1,0 %
- TRY 1,0 %
- CLP 0,8 %
- PHP 0,7 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- COP 0,6 %
- USD 0,5 %
- PEN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,9 %
- Corée du Sud 21,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,1 %
- Inde 10,4 %
- Brésil 5,5 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 4,2 %
- Malaisie 2,0 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Thaïlande 1,5 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 360 | 76,9 M $ | 22,87 % |
| 2 | Corée du Sud | 314 | 71,9 M $ | 21,39 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 240 | 40,7 M $ | 12,10 % |
| 4 | Inde | 510 | 35,1 M $ | 10,45 % |
| 5 | Brésil | 93 | 18,5 M $ | 5,50 % |
| 6 | Chine | 534 | 15,8 M $ | 4,70 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 14,3 M $ | 4,25 % |
| 8 | Malaisie | 105 | 6,7 M $ | 2,00 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 54 | 6,7 M $ | 1,99 % |
| 10 | Arabie saoudite | 83 | 6,5 M $ | 1,92 % |
| 11 | Mexique | 38 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | Thaïlande | 72 | 5,1 M $ | 1,52 % |
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