Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
FlexShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 342,5 M $ dont 336,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 893 dans 34 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | GS Holdings Corp | 1 610 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 702 | NAURA Technology Group Co Ltd | 980 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 703 | Pepkor Holdings Ltd | 77 514 | 99,7 k $ | 0,03 % |
| 704 | JD Logistics Inc | 52 000 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 705 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 51 474 | 99,3 k $ | 0,03 % |
| 706 | Aluminum Corp of China Ltd | 92 000 | 99,3 k $ | 0,03 % |
| 707 | Hong Leong Bank Bhd | 18 400 | 99,2 k $ | 0,03 % |
| 708 | Ecopetrol SA | 116 426 | 99 k $ | 0,03 % |
| 709 | MMG Ltd | 92 000 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 710 | EMSTEEL Building Materials PJSC | 324 392 | 98 k $ | 0,03 % |
| 711 | BYD Co Ltd | 6 900 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 712 | Sarawak Oil Palms Bhd | 78 200 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 713 | China Risun Group Ltd | 414 000 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 714 | H WORLD GROUP LTD | 23 000 | 97,6 k $ | 0,03 % |
| 715 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 130 824 | 97,6 k $ | 0,03 % |
| 716 | Tata Power Co Ltd/The | 24 426 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 717 | Dongwon Industries Co Ltd | 3 910 | 97,1 k $ | 0,03 % |
| 718 | Formosa Plastics Corp | 56 985 | 97 k $ | 0,03 % |
| 719 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 43 412 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 720 | Korea Zinc Co Ltd | 138 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 721 | ACWA Power Co | 1 932 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 722 | Ooredoo QPSC | 28 106 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 723 | Hanwha Ocean Co Ltd | 1 610 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 724 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 18 500 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 725 | Federal Bank Ltd | 25 346 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 726 | Eneva SA | 18 400 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 727 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 7 912 | 95,2 k $ | 0,03 % |
| 728 | GUR-Sel Turizm Tasimacilik VE Servis Ticaret AS | 12 650 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 729 | Eva Airways Corp | 70 566 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 730 | Indian Hotels Co Ltd/The | 12 190 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 731 | Innodisk Corp | 2 347 | 94 k $ | 0,03 % |
| 732 | Li Auto Inc | 13 800 | 94 k $ | 0,03 % |
| 733 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 31 107 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 734 | Li Ning Co Ltd | 48 500 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 735 | HMM Co Ltd | 6 373 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 736 | Banco Mercantil do Brasil SA | 8 188 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 737 | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd | 122 000 | 93 k $ | 0,03 % |
| 738 | OceanaGold Philippines Inc | 170 200 | 93 k $ | 0,03 % |
| 739 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 288 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 740 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 22 678 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 741 | CH Karnchang PCL | 169 000 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 742 | Persistent Systems Ltd | 1 588 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 743 | Reinet Investments SCA | 3 404 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 744 | Samvardhana Motherson International Ltd | 58 443 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 745 | ENN Energy Holdings Ltd | 15 400 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 746 | Bank OCBC Nisp Tbk PT | 1 283 400 | 92 k $ | 0,03 % |
| 747 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 17 571 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 748 | Hygon Information Technology Co Ltd | 2 235 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 749 | Bank of the Philippine Islands | 54 740 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 750 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 1 232 800 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 751 | Coforge Ltd | 5 060 | 91,3 k $ | 0,03 % |
| 752 | Akbank TAS | 68 356 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 753 | Horizon Robotics | 138 000 | 91 k $ | 0,03 % |
| 754 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 51 209 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 755 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 64 400 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 756 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 27 936 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 757 | PetroChina Co Ltd | 55 200 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 758 | Hyundai Rotem Co Ltd | 966 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 759 | Tripod Technology Corp | 7 930 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 760 | Laurus Labs Ltd | 4 733 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 761 | Kingboard Holdings Ltd | 18 000 | 90 k $ | 0,03 % |
| 762 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 598 | 90 k $ | 0,03 % |
| 763 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 25 254 | 89,9 k $ | 0,03 % |
| 764 | Zijin Mining Group Co Ltd | 18 400 | 89,9 k $ | 0,03 % |
| 765 | Itau Unibanco Holding SA | 10 000 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 766 | Ultrapar Participacoes SA | 13 800 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 767 | ElvalHalcor SA | 20 792 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 768 | Wan Hai Lines Ltd | 34 121 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 769 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 53 000 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 770 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1 426 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| 771 | Sigma Foods SAB de CV | 87 400 | 89 k $ | 0,03 % |
| 772 | Metalurgica Gerdau SA | 45 898 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 773 | Almacenes Exito SA | 59 156 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 774 | Suzlon Energy Ltd | 175 168 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 775 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 31 200 | 87,6 k $ | 0,03 % |
| 776 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 4 459 | 87,6 k $ | 0,03 % |
| 777 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 9 660 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 778 | International Games System Co Ltd | 3 640 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 779 | United Integrated Services Co Ltd | 2 550 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 780 | Etihad Etisalat Co | 5 244 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 781 | SK Telecom Co Ltd | 1 518 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 782 | Varun Beverages Ltd | 18 609 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 783 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 966 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 784 | Lotes Co Ltd | 1 500 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 785 | Marico Ltd | 9 430 | 86 k $ | 0,03 % |
| 786 | China Galaxy Securities Co Ltd | 88 000 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 787 | China Gold International Resources Corp Ltd | 3 800 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 788 | Komercni Banka AS | 1 702 | 85 k $ | 0,02 % |
| 789 | Kunlun Energy Co Ltd | 92 000 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 790 | Sinbon Electronics Co Ltd | 9 267 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 791 | CGN Power Co Ltd | 230 000 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 792 | APR Corp/Korea | 376 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 793 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1 443 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 794 | Globalwafers Co Ltd | 3 187 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 795 | SCB X PCL | 18 400 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 796 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 14 402 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 797 | HFCL Ltd | 41 400 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 798 | Industrial Bank of Korea | 5 796 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 799 | Akeso Inc | 7 000 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 800 | Gamuda Bhd | 80 200 | 83,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 2,9 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 76,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,0 %
- KRW 21,4 %
- HKD 15,2 %
- INR 10,4 %
- BRL 5,5 %
- ZAR 4,3 %
- CNY 3,0 %
- MYR 2,0 %
- AED 2,0 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,7 %
- THB 1,5 %
- IDR 1,2 %
- QAR 1,0 %
- TRY 1,0 %
- CLP 0,8 %
- PHP 0,7 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- COP 0,6 %
- USD 0,5 %
- PEN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,9 %
- Corée du Sud 21,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,1 %
- Inde 10,4 %
- Brésil 5,5 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 4,2 %
- Malaisie 2,0 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Thaïlande 1,5 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 360 | 76,9 M $ | 22,87 % |
| 2 | Corée du Sud | 314 | 71,9 M $ | 21,39 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 240 | 40,7 M $ | 12,10 % |
| 4 | Inde | 510 | 35,1 M $ | 10,45 % |
| 5 | Brésil | 93 | 18,5 M $ | 5,50 % |
| 6 | Chine | 534 | 15,8 M $ | 4,70 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 14,3 M $ | 4,25 % |
| 8 | Malaisie | 105 | 6,7 M $ | 2,00 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 54 | 6,7 M $ | 1,99 % |
| 10 | Arabie saoudite | 83 | 6,5 M $ | 1,92 % |
| 11 | Mexique | 38 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | Thaïlande | 72 | 5,1 M $ | 1,52 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033314