Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
FlexShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 347 M $ dont 342,2 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 2 978 dans 34 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | SSY Group Ltd | 376 000 | 110,4 k $ | 0,03 % |
| 702 | Vipshop Holdings Ltd | 7 661 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 703 | APR Corp/Korea | 384 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 704 | Ciputra Development Tbk PT | 2 749 546 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 705 | Turk Hava Yollari AO | 15 980 | 109 k $ | 0,03 % |
| 706 | MISC Bhd | 51 700 | 109 k $ | 0,03 % |
| 707 | BROWAVE CORP | 3 000 | 108,4 k $ | 0,03 % |
| 708 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 31 607 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 709 | Midea Group Co Ltd | 9 400 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 710 | Gentera SAB de CV | 41 188 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 711 | ABLEPRINT TECHNOLOGY CO LTD | 1 000 | 107,5 k $ | 0,03 % |
| 712 | J&T Global Express Ltd | 84 600 | 105,8 k $ | 0,03 % |
| 713 | Bombay Burmah Trading Co | 6 674 | 105,6 k $ | 0,03 % |
| 714 | Noor Financial Investment Co KSC | 77 268 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 715 | BYD Co Ltd | 7 000 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 716 | Hong Leong Bank Bhd | 18 800 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 717 | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA | 66 505 | 105,3 k $ | 0,03 % |
| 718 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 175 686 | 105,3 k $ | 0,03 % |
| 719 | AEON Credit Service M Bhd | 70 500 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 720 | Suzlon Energy Ltd | 178 976 | 104,8 k $ | 0,03 % |
| 721 | Trent Ltd | 2 397 | 104,7 k $ | 0,03 % |
| 722 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 61 100 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 723 | CGN Power Co Ltd | 235 000 | 104,4 k $ | 0,03 % |
| 724 | Horizon Robotics | 112 800 | 104,4 k $ | 0,03 % |
| 725 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 32 700 | 104,4 k $ | 0,03 % |
| 726 | SNT Motiv Co Ltd | 4 418 | 104,3 k $ | 0,03 % |
| 727 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 1 366 | 103,9 k $ | 0,03 % |
| 728 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 7 802 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 729 | Bajaj Finserv Ltd | 5 640 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 730 | BDO Unibank Inc | 55 834 | 103,7 k $ | 0,03 % |
| 731 | Bangkok Airways PCL | 250 300 | 103,7 k $ | 0,03 % |
| 732 | China Steel Corp | 175 050 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 733 | Falabella SA | 17 061 | 103 k $ | 0,03 % |
| 734 | Varun Beverages Ltd | 19 013 | 102,9 k $ | 0,03 % |
| 735 | WPG Holdings Ltd | 32 200 | 102,6 k $ | 0,03 % |
| 736 | JD Logistics Inc | 53 100 | 102,4 k $ | 0,03 % |
| 737 | Max Healthcare Institute Ltd | 9 776 | 102,3 k $ | 0,03 % |
| 738 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4 794 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 739 | Eneva SA | 18 800 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 740 | SM Investments Corp | 10 340 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 741 | HD Renewable Energy Co Ltd | 36 161 | 101,8 k $ | 0,03 % |
| 742 | MBK PCL | 195 144 | 101,8 k $ | 0,03 % |
| 743 | Cummins India Ltd | 1 833 | 101,7 k $ | 0,03 % |
| 744 | LX Holdings Corp | 16 544 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 745 | BNK Financial Group Inc | 8 037 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 746 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 6 157 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 747 | Kingboard Holdings Ltd | 18 000 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 748 | Doosan Co Ltd | 94 | 101,1 k $ | 0,03 % |
| 749 | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd | 124 000 | 101 k $ | 0,03 % |
| 750 | ITH Corp | 94 000 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 751 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 18 800 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 752 | Sansiri PCL | 2 345 300 | 100,7 k $ | 0,03 % |
| 753 | Bank OCBC Nisp Tbk PT | 1 311 300 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 754 | Shoprite Holdings Ltd | 5 969 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 755 | Megaworld Corp | 2 961 000 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 756 | Samsung SDS Co Ltd | 893 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 757 | Avenue Supermarts Ltd | 2 068 | 99,9 k $ | 0,03 % |
| 758 | Vodacom Group Ltd | 11 797 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 759 | Fortune Electric Co Ltd | 3 543 | 99,3 k $ | 0,03 % |
| 760 | SP New Energy Corp. | 3 807 000 | 99,1 k $ | 0,03 % |
| 761 | Hanil Cement Co Ltd/New | 8 413 | 99 k $ | 0,03 % |
| 762 | Alexander Marine Co Ltd | 18 589 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 763 | Topkey Corp | 20 940 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 764 | Industrial Bank Co Ltd | 37 600 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 765 | Hero MotoCorp Ltd | 1 833 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 766 | BB Seguridade Participacoes SA | 14 400 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 767 | Ecopro BM Co Ltd | 705 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 768 | Jusung Engineering Co Ltd | 1 152 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 769 | MMG Ltd | 92 000 | 97,6 k $ | 0,03 % |
| 770 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 52 593 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 771 | Public Power Corp SA | 4 606 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 772 | Ginebra San Miguel Inc | 21 620 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 773 | TIM SA/Brazil | 18 800 | 97,2 k $ | 0,03 % |
| 774 | LIG Nex1 Co Ltd | 153 | 97,1 k $ | 0,03 % |
| 775 | Advantech Co Ltd | 8 552 | 97 k $ | 0,03 % |
| 776 | Taiwan Business Bank | 188 000 | 97 k $ | 0,03 % |
| 777 | CMOC Group Ltd | 35 600 | 97 k $ | 0,03 % |
| 778 | Hygon Information Technology Co Ltd | 2 235 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 779 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 56 551 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 780 | Ambassador Hotel/The | 73 288 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 781 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 133 668 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 782 | Alicorp SAA | 29 516 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 783 | Kyung Dong Navien Co Ltd | 1 833 | 96 k $ | 0,03 % |
| 784 | WuXi AppTec Co Ltd | 5 518 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 785 | Gigabyte Technology Co Ltd | 11 029 | 95 k $ | 0,03 % |
| 786 | ACWA Power Co | 2 115 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 787 | Synnex Technology International Corp | 36 401 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 788 | OceanaGold Philippines Inc | 173 900 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 789 | AMMB Holdings Bhd | 61 100 | 94,6 k $ | 0,03 % |
| 790 | Yuanta Futures Co Ltd | 30 100 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 791 | Wipro Ltd | 44 650 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 792 | Formosa Plastics Corp | 57 985 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 793 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1 457 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 794 | KSL Holdings Bhd | 122 200 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 795 | Bajaj Auto Ltd | 893 | 94 k $ | 0,03 % |
| 796 | Continental Holdings Corp | 143 137 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 797 | Northam Platinum Holdings Ltd | 4 888 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 798 | Powertech Technology Inc | 14 550 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 799 | Etihad Etisalat Co | 5 358 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 800 | Sigurd Microelectronics Corp | 16 300 | 92,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Finance 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,0 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 22,0 %
- TWD 20,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 10,1 %
- BRL 5,8 %
- ZAR 4,1 %
- CNY 3,3 %
- SAR 2,0 %
- AED 2,0 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,9 %
- IDR 1,8 %
- THB 1,7 %
- TRY 1,4 %
- QAR 1,1 %
- USD 1,0 %
- CLP 0,9 %
- PHP 0,7 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,6 %
- COP 0,4 %
- PEN 0,3 %
- EGP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 22,0 %
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,2 %
- Inde 10,1 %
- Brésil 5,8 %
- Chine 4,8 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- Mexique 2,0 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Malaisie 1,9 %
- Indonésie 1,8 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 325 | 75,2 M $ | 21,98 % |
| 2 | Taïwan | 385 | 69,6 M $ | 20,33 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 244 | 41,9 M $ | 12,24 % |
| 4 | Inde | 525 | 34,5 M $ | 10,08 % |
| 5 | Brésil | 88 | 19,7 M $ | 5,76 % |
| 6 | Chine | 534 | 16,6 M $ | 4,85 % |
| 7 | Afrique du Sud | 68 | 14,2 M $ | 4,14 % |
| 8 | Mexique | 42 | 6,9 M $ | 2,01 % |
| 9 | Arabie saoudite | 93 | 6,9 M $ | 2,01 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 55 | 6,8 M $ | 1,98 % |
| 11 | Malaisie | 103 | 6,7 M $ | 1,95 % |
| 12 | Indonésie | 81 | 6,3 M $ | 1,83 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033314