Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Name: Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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Actif net: 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
Positions: 1 928 dans 17 pays
Souches: 10 de 6 sociétés
10 premières: 25,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Lindsay Corp	326	36,5 k $
1 802	Udemy Inc	7 700	36,5 k $
1 803	Lucid Group Inc	5 698	36,3 k $
1 804	Eve Holding Inc	12 571	36,2 k $
1 805	Easterly Government Properties Inc	1 540	36,1 k $
1 806	TriNet Group Inc	770	35,3 k $
1 807	uniQure NV	1 749	34,9 k $
1 808	Live Oak Bancshares Inc	924	34,7 k $
1 809	Empire State Realty Trust Inc	6 160	34,3 k $
1 810	Ocular Therapeutix Inc	3 657	34,3 k $
1 811	Sprinklr Inc	6 776	33,3 k $
1 812	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	1 386	33,3 k $
1 813	Tecnoglass Inc	770	33,2 k $
1 814	LiveRamp Holdings Inc	1 134	33,1 k $
1 815	US Physical Therapy Inc	462	32,9 k $
1 816	Petco Health & Wellness Co Inc	10 626	30,2 k $
1 817	Seacoast Banking Corp of Florida	954	30 k $
1 818	GeneDx Holdings Corp	477	30 k $
1 819	ConnectOne Bancorp Inc	1 005	29,4 k $
1 820	MannKind Corp	10 345	29,3 k $
1 821	SHARPLINK INC	4 004	28,8 k $
1 822	Lakeland Financial Corp	462	28 k $
1 823	Eightco Holdings Inc	35 112	27,7 k $
1 824	Insperity Inc	770	27,4 k $
1 825	Figure Technology Solutions Inc	770	27 k $
1 826	American Woodmark Corp	616	26,9 k $
1 827	Cantaloupe Inc	2 430	26,5 k $
1 828	BJ's Restaurants Inc	684	26,3 k $
1 829	Anavex Life Sciences Corp	7 854	26,2 k $
1 830	Xencor Inc	2 156	25,7 k $
1 831	InvenTrust Properties Corp	795	25,5 k $
1 832	Gibraltar Industries Inc	653	25,5 k $
1 833	I3 Verticals Inc	1 078	24,3 k $
1 834	Artivion Inc	636	22,8 k $
1 835	PAR Technology Corp	1 694	22,8 k $
1 836	Harmonic Inc	1 986	22,7 k $
1 837	Nuvation Bio Inc	5 084	22,6 k $
1 838	ICF International Inc	308	22,1 k $
1 839	Phreesia Inc	2 310	21,3 k $
1 840	Via Transportation Inc	1 386	21,1 k $
1 841	Capri Holdings Ltd	1 078	21 k $
1 842	Centerspace	308	21 k $
1 843	ARS Pharmaceuticals Inc	2 544	21 k $
1 844	Peloton Interactive Inc	3 850	21 k $
1 845	Disc Medicine Inc	318	21 k $
1 846	Cogent Communications Holdings Inc	924	20,9 k $
1 847	Quaker Chemical Corp	154	20,9 k $
1 848	Ategrity Specialty Holdings LLC	1 078	20,5 k $
1 849	Brown-Forman Corp	770	20,2 k $
1 850	First Watch Restaurant Group Inc	1 540	20,2 k $
1 851	Accelerant Holdings	1 540	20 k $
1 852	Appian Corp	924	19,2 k $
1 853	HealthStream Inc	924	19,2 k $
1 854	Serve Robotics Inc	2 002	18,9 k $
1 855	Evolent Health Inc	4 971	18,6 k $
1 856	Amplitude Inc	2 618	18,6 k $
1 857	C3.ai Inc	2 002	17,7 k $
1 858	Vertex Inc	1 386	17,1 k $
1 859	NextDecade Corp	2 052	16,1 k $
1 860	Firefly Aerospace Inc	462	16 k $
1 861	Atlanta Braves Holdings Inc	308	15,2 k $
1 862	Highwoods Properties Inc	616	15 k $
1 863	Grid Dynamics Holdings Inc	2 618	14,9 k $
1 864	N-able Inc/US	2 772	14,4 k $
1 865	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	462	13,4 k $
1 866	Progress Software Corp	462	12,9 k $
1 867	LENZ Therapeutics Inc	1 386	12,4 k $
1 868	fuboTV Inc	1 000	12,3 k $
1 869	Sonos Inc	810	12 k $
1 870	Replimune Group Inc	4 620	11,9 k $
1 871	Trupanion Inc	462	11,1 k $
1 872	Global Industrial Co	324	10,7 k $
1 873	Astec Industries Inc	162	10,5 k $
1 874	PC Connection Inc	163	10,4 k $
1 875	Gemini Space Station Inc	2 156	9,6 k $
1 876	Columbia Sportswear Co	154	9,4 k $
1 877	AMERISAFE Inc	308	9,3 k $
1 878	U-Haul Holding Co	154	7,9 k $
1 879	Stepan Co	154	7,7 k $
1 880	Seadrill Ltd	154	7,7 k $
1 881	MaxLinear Inc	105	7,4 k $
1 882	Bowhead Specialty Holdings Inc	308	7,3 k $
1 883	Zillow Group Inc	154	6,9 k $
1 884	Clearway Energy Inc	162	6,5 k $
1 885	Enliven Therapeutics Inc	154	6,3 k $
1 886	Enviri Corp	312	6,1 k $
1 887	Ibotta Inc	154	5,4 k $
1 888	GCI Liberty Inc	154	5,4 k $
1 889	Granite Ridge Resources Inc	770	4,6 k $
1 890	Rogers Corp	33	4,5 k $
1 891	MNTN Inc	462	4,4 k $
1 892	Thermon Group Holdings Inc	69	4,2 k $
1 893	Olaplex Holdings Inc	2 002	4,1 k $
1 894	STAAR Surgical Co	154	4,1 k $
1 895	PDF Solutions Inc	92	3,9 k $
1 896	WHEELS UP EXPERIENCE INC.	705	3,8 k $
1 897	Rumble Inc	462	3,5 k $
1 898	American Assets Trust Inc	154	3,2 k $
1 899	Vitesse Energy Inc	154	2,9 k $
1 900	Redwire Corp	308	2,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of Montreal	3	5 M $	0,25 %
2	Bank of Nova Scotia/The	2	5 M $	0,25 %
3	Royal Bank of Canada	2	3 M $	0,15 %
4	Westpac Banking Corp	1	3 M $	0,15 %
5	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1	3 M $	0,15 %
6	Nordea Bank Abp	1	2 M $	0,10 %

Répartition par secteur

Technologie 23,8 %
Finance 9,3 %
Communication 7,8 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,7 %
Industrie 6,4 %
Consommation de base 3,5 %
Énergie 2,7 %
Matériaux 1,8 %
Services publics 1,7 %
Immobilier 1,0 %
Non attribué 28,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Jersey 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
France 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 870	2 Md $	98,53 %
2	Bermudes	15	10,1 M $	0,50 %
3	Irlande	7	4,5 M $	0,22 %
4	Pays-Bas	4	3,9 M $	0,19 %
5	Royaume-Uni	4	3,4 M $	0,17 %
6	Jersey	3	1,5 M $	0,07 %
7	Porto Rico	3	1,3 M $	0,06 %
8	Îles Caïmans	6	1,1 M $	0,05 %
9	Singapour	2	1 M $	0,05 %
10	Îles Marshall	2	947,8 k $	0,05 %
11	France	1	716,8 k $	0,04 %
12	Canada	3	391,2 k $	0,02 %

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