Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.928 in 17 Ländern
- Anleihen
- 10 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Lindsay Corp | 326 | 36.502,2 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Udemy Inc | 7.700 | 36.498 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Lucid Group Inc | 5.698 | 36.296,3 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Eve Holding Inc | 12.571 | 36.204,5 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Easterly Government Properties Inc | 1.540 | 36.051,4 $ | 0,00 % |
| 1.806 | TriNet Group Inc | 770 | 35.250,6 $ | 0,00 % |
| 1.807 | uniQure NV | 1.749 | 34.892,6 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Live Oak Bancshares Inc | 924 | 34.742,4 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Empire State Realty Trust Inc | 6.160 | 34.311,2 $ | 0,00 % |
| 1.810 | Ocular Therapeutix Inc | 3.657 | 34.266,1 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Sprinklr Inc | 6.776 | 33.337,9 $ | 0,00 % |
| 1.812 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1.386 | 33.319,4 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Tecnoglass Inc | 770 | 33.171,6 $ | 0,00 % |
| 1.814 | LiveRamp Holdings Inc | 1.134 | 33.146,8 $ | 0,00 % |
| 1.815 | US Physical Therapy Inc | 462 | 32.903,6 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Petco Health & Wellness Co Inc | 10.626 | 30.177,8 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Seacoast Banking Corp of Florida | 954 | 30.022,4 $ | 0,00 % |
| 1.818 | GeneDx Holdings Corp | 477 | 29.998,5 $ | 0,00 % |
| 1.819 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.005 | 29.366,1 $ | 0,00 % |
| 1.820 | MannKind Corp | 10.345 | 29.276,4 $ | 0,00 % |
| 1.821 | SHARPLINK INC | 4.004 | 28.828,8 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Lakeland Financial Corp | 462 | 27.960,2 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Eightco Holdings Inc | 35.112 | 27.706,9 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Insperity Inc | 770 | 27.388,9 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Figure Technology Solutions Inc | 770 | 27.027 $ | 0,00 % |
| 1.826 | American Woodmark Corp | 616 | 26.906,9 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Cantaloupe Inc | 2.430 | 26.535,6 $ | 0,00 % |
| 1.828 | BJ's Restaurants Inc | 684 | 26.265,6 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Anavex Life Sciences Corp | 7.854 | 26.232,4 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Xencor Inc | 2.156 | 25.721,1 $ | 0,00 % |
| 1.831 | InvenTrust Properties Corp | 795 | 25.535,4 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Gibraltar Industries Inc | 653 | 25.486,6 $ | 0,00 % |
| 1.833 | I3 Verticals Inc | 1.078 | 24.308,9 $ | 0,00 % |
| 1.834 | Artivion Inc | 636 | 22.787,9 $ | 0,00 % |
| 1.835 | PAR Technology Corp | 1.694 | 22.767,4 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Harmonic Inc | 1.986 | 22.700 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Nuvation Bio Inc | 5.084 | 22.623,8 $ | 0,00 % |
| 1.838 | ICF International Inc | 308 | 22.071,3 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Phreesia Inc | 2.310 | 21.275,1 $ | 0,00 % |
| 1.840 | Via Transportation Inc | 1.386 | 21.081,1 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Capri Holdings Ltd | 1.078 | 21.031,8 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Centerspace | 308 | 21.027,2 $ | 0,00 % |
| 1.843 | ARS Pharmaceuticals Inc | 2.544 | 21.013,4 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Peloton Interactive Inc | 3.850 | 20.982,5 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Disc Medicine Inc | 318 | 20.972,1 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Cogent Communications Holdings Inc | 924 | 20.928,6 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Quaker Chemical Corp | 154 | 20.927,1 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 1.078 | 20.482 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Brown-Forman Corp | 770 | 20.235,6 $ | 0,00 % |
| 1.850 | First Watch Restaurant Group Inc | 1.540 | 20.204,8 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Accelerant Holdings | 1.540 | 20.035,4 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Appian Corp | 924 | 19.210 $ | 0,00 % |
| 1.853 | HealthStream Inc | 924 | 19.182,2 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Serve Robotics Inc | 2.002 | 18.878,9 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Evolent Health Inc | 4.971 | 18.641,3 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Amplitude Inc | 2.618 | 18.614 $ | 0,00 % |
| 1.857 | C3.ai Inc | 2.002 | 17.677,7 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Vertex Inc | 1.386 | 17.144,8 $ | 0,00 % |
| 1.859 | NextDecade Corp | 2.052 | 16.067,2 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Firefly Aerospace Inc | 462 | 15.985,2 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Atlanta Braves Holdings Inc | 308 | 15.218,3 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Highwoods Properties Inc | 616 | 14.975 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Grid Dynamics Holdings Inc | 2.618 | 14.896,4 $ | 0,00 % |
| 1.864 | N-able Inc/US | 2.772 | 14.359 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 462 | 13.379,5 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Progress Software Corp | 462 | 12.866,7 $ | 0,00 % |
| 1.867 | LENZ Therapeutics Inc | 1.386 | 12.446,3 $ | 0,00 % |
| 1.868 | fuboTV Inc | 1.000 | 12.320 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Sonos Inc | 810 | 12.012,3 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Replimune Group Inc | 4.620 | 11.873,4 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Trupanion Inc | 462 | 11.083,4 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Global Industrial Co | 324 | 10.727,6 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Astec Industries Inc | 162 | 10.533,2 $ | 0,00 % |
| 1.874 | PC Connection Inc | 163 | 10.389,6 $ | 0,00 % |
| 1.875 | Gemini Space Station Inc | 2.156 | 9572,6 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Columbia Sportswear Co | 154 | 9381,7 $ | 0,00 % |
| 1.877 | AMERISAFE Inc | 308 | 9332,4 $ | 0,00 % |
| 1.878 | U-Haul Holding Co | 154 | 7909,4 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Stepan Co | 154 | 7704,6 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Seadrill Ltd | 154 | 7652,3 $ | 0,00 % |
| 1.881 | MaxLinear Inc | 105 | 7428,8 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 308 | 7324,2 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Zillow Group Inc | 154 | 6869,9 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Clearway Energy Inc | 162 | 6549,7 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Enliven Therapeutics Inc | 154 | 6349,4 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Enviri Corp | 312 | 6143,3 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Ibotta Inc | 154 | 5420,8 $ | 0,00 % |
| 1.888 | GCI Liberty Inc | 154 | 5368,4 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Granite Ridge Resources Inc | 770 | 4643,1 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Rogers Corp | 33 | 4479,8 $ | 0,00 % |
| 1.891 | MNTN Inc | 462 | 4356,7 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Thermon Group Holdings Inc | 69 | 4173,8 $ | 0,00 % |
| 1.893 | Olaplex Holdings Inc | 2.002 | 4064,1 $ | 0,00 % |
| 1.894 | STAAR Surgical Co | 154 | 4059,4 $ | 0,00 % |
| 1.895 | PDF Solutions Inc | 92 | 3942,2 $ | 0,00 % |
| 1.896 | WHEELS UP EXPERIENCE INC. | 705 | 3792,9 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Rumble Inc | 462 | 3478,9 $ | 0,00 % |
| 1.898 | American Assets Trust Inc | 154 | 3194 $ | 0,00 % |
| 1.899 | Vitesse Energy Inc | 154 | 2889 $ | 0,00 % |
| 1.900 | Redwire Corp | 308 | 2830,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.870 | 2 Mrd. $ | 98,53 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 947.774,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 12 | Kanada | 3 | 391.231,8 $ | 0,02 % |
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