Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | WisdomTree Inc | 163 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Sabre Corp | 1 386 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Camping World Holdings Inc | 308 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Ridgepost Capital Inc | 308 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | UMH Properties Inc | 154 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Dream Finders Homes Inc | 154 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Omada Health Inc | 154 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Janux Therapeutics Inc | 154 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Middlesex Water Co | 42 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | Relay Therapeutics Inc | 159 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | PagerDuty Inc | 308 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Newsmax Inc | 308 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Certara Inc | 308 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Webtoon Entertainment Inc | 154 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Gogo Inc | 308 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Clover Health Investments Corp | 462 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | RLJ Lodging Trust | 154 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Playtika Holding Corp | 308 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | Legalzoom.com Inc | 154 | 993,3 $ | |
| 1 920 | Under Armour Inc | 154 | 934,8 $ | |
| 1 921 | Target Hospitality Corp | 60 | 872,4 $ | |
| 1 922 | Getty Images Holdings Inc | 1 078 | 830,1 $ | |
| 1 923 | KinderCare Learning Cos Inc | 154 | 605,2 $ | |
| 1 924 | Yext Inc | 131 | 505,7 $ | |
| 1 925 | Powerfleet Inc NJ | 154 | 495,9 $ | |
| 1 926 | Blend Labs Inc | 308 | 449,7 $ | |
| 1 927 | Energy Recovery Inc | 21 | 232,5 $ | |
| 1 928 | MiMedx Group Inc | 57 | 191,5 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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