Composition d'Empower Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 153 dans 8 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 288 615 | 107,7 M $ | 4,79 % |
| 2 | Apple Inc | 366 045 | 105,9 M $ | 4,71 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 378 649 | 90,2 M $ | 4,01 % |
| 4 | Citigroup Inc | 456 971 | 64 M $ | 2,84 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 368 625 | 43,3 M $ | 1,93 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 310 885 | 42,5 M $ | 1,89 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 220 705 | 39,9 M $ | 1,78 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 402 273 | 37,1 M $ | 1,65 % |
| 9 | Bank of America Corp | 627 071 | 35,7 M $ | 1,59 % |
| 10 | Southwest Airlines Co | 657 068 | 33,8 M $ | 1,50 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 80 349 | 33,4 M $ | 1,48 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 90 397 | 29,6 M $ | 1,32 % |
| 13 | AbbVie Inc | 117 004 | 29,4 M $ | 1,31 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 195 859 | 28,7 M $ | 1,28 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 47 720 | 27,7 M $ | 1,23 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 330 541 | 26,9 M $ | 1,19 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 301 927 | 26,5 M $ | 1,18 % |
| 18 | ConocoPhillips | 235 137 | 24,4 M $ | 1,09 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 102 250 | 24,3 M $ | 1,08 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 47 975 | 24,1 M $ | 1,07 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 118 939 | 23,9 M $ | 1,06 % |
| 22 | MetLife Inc | 270 570 | 22,9 M $ | 1,02 % |
| 23 | Intel Corp | 160 186 | 22,4 M $ | 0,99 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 144 198 | 21,8 M $ | 0,97 % |
| 25 | Southern Co/The | 227 569 | 21,8 M $ | 0,97 % |
| 26 | PulteGroup Inc | 157 904 | 21,7 M $ | 0,96 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 113 371 | 21,2 M $ | 0,94 % |
| 28 | McKesson Corp | 27 153 | 20,5 M $ | 0,91 % |
| 29 | American International Group Inc | 273 349 | 20,4 M $ | 0,91 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 105 535 | 19,5 M $ | 0,87 % |
| 31 | General Motors Co | 243 868 | 18,8 M $ | 0,84 % |
| 32 | Corteva Inc | 215 735 | 18,3 M $ | 0,81 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 233 013 | 18 M $ | 0,80 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 105 620 | 17,7 M $ | 0,79 % |
| 35 | Walmart Inc | 155 889 | 17,7 M $ | 0,79 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 189 843 | 17,4 M $ | 0,77 % |
| 37 | RTX Corp | 91 562 | 17,4 M $ | 0,77 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 274 688 | 17,3 M $ | 0,77 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 23 366 | 16,9 M $ | 0,75 % |
| 40 | PNC Financial Services Group Inc/The | 68 555 | 16,9 M $ | 0,75 % |
| 41 | CVS Health Corp | 159 835 | 16,5 M $ | 0,74 % |
| 42 | Stanley Black & Decker Inc | 172 444 | 16,2 M $ | 0,72 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 41 388 | 16 M $ | 0,71 % |
| 44 | Chubb Ltd | 46 655 | 15,9 M $ | 0,71 % |
| 45 | US Bancorp | 261 189 | 15,8 M $ | 0,70 % |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 25 251 | 15,7 M $ | 0,70 % |
| 47 | FedEx Corp | 49 439 | 15,5 M $ | 0,69 % |
| 48 | Siemens AG | 47 539 | 15,3 M $ | 0,68 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 707 | 14,9 M $ | 0,66 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15 284 | 14,7 M $ | 0,66 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 100 923 | 14,7 M $ | 0,66 % |
| 52 | CSX Corp | 305 791 | 14,5 M $ | 0,65 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 326 535 | 14,3 M $ | 0,64 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 54 310 | 14,1 M $ | 0,63 % |
| 55 | United Rentals Inc | 12 222 | 13,8 M $ | 0,62 % |
| 56 | CRH PLC | 129 388 | 13,8 M $ | 0,62 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 41 804 | 13,8 M $ | 0,61 % |
| 58 | Fortive Corp | 224 989 | 13,7 M $ | 0,61 % |
| 59 | Loews Corp | 117 302 | 13,3 M $ | 0,59 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 273 741 | 13,1 M $ | 0,58 % |
| 61 | State Street Corp | 76 091 | 12,9 M $ | 0,57 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25 434 | 12,6 M $ | 0,56 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 703 702 | 12,5 M $ | 0,55 % |
| 64 | CF Industries Holdings Inc | 113 954 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 65 | SHELL PLC | 316 200 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 23 903 | 12,2 M $ | 0,54 % |
| 67 | Equity Residential | 176 817 | 12 M $ | 0,53 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 39 866 | 11,9 M $ | 0,53 % |
| 69 | International Paper Co | 309 647 | 11,8 M $ | 0,52 % |
| 70 | Apollo Global Management Inc | 99 181 | 11,7 M $ | 0,52 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 88 869 | 11,4 M $ | 0,51 % |
| 72 | Fifth Third Bancorp | 198 661 | 11,2 M $ | 0,50 % |
| 73 | Boeing Co/The | 51 136 | 11,1 M $ | 0,49 % |
| 74 | CME Group Inc | 49 547 | 10,9 M $ | 0,49 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 37 596 | 10,9 M $ | 0,49 % |
| 76 | VIATRIS INC | 671 932 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| 77 | Honeywell International Inc | 47 505 | 10,6 M $ | 0,47 % |
| 78 | General Electric Co | 28 267 | 10,6 M $ | 0,47 % |
| 79 | Honeywell Aerospace Inc | 47 505 | 10,5 M $ | 0,47 % |
| 80 | Prologis Inc | 77 119 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| 81 | Otis Worldwide Corp | 142 392 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| 82 | Alliant Energy Corp | 133 535 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| 83 | Accenture PLC | 78 508 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 84 | Ingersoll Rand Inc | 118 184 | 9,7 M $ | 0,43 % |
| 85 | Home Depot Inc/The | 27 201 | 9,6 M $ | 0,43 % |
| 86 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 42 150 | 9,4 M $ | 0,42 % |
| 87 | Ameren Corp | 81 511 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 88 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 107 012 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 89 | Chevron Corp | 55 499 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 90 | Sempra | 99 034 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 91 | Waters Corp | 24 209 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 92 | Wells Fargo & Co | 109 679 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 93 | Las Vegas Sands Corp | 194 286 | 9 M $ | 0,40 % |
| 94 | Rayonier Inc | 408 756 | 8,7 M $ | 0,39 % |
| 95 | United Parcel Service Inc | 79 056 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 96 | Walt Disney Co/The | 81 986 | 7,9 M $ | 0,35 % |
| 97 | Kroger Co/The | 141 274 | 7,8 M $ | 0,35 % |
| 98 | Cigna Group/The | 28 019 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 99 | Johnson & Johnson | 29 434 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 67 226 | 7,4 M $ | 0,33 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Co/The | 1 | 2,8 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Technologie 17,9 %
- Santé 13,8 %
- Industrie 10,7 %
- Consommation de base 7,5 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Services publics 4,6 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 1,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- EUR 1,6 %
- GBP 1,5 %
- CAD 0,6 %
- KRW 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- France 0,9 %
- Allemagne 0,7 %
- Danemark 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 142 | 2,1 Md $ | 94,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 33,4 M $ | 1,53 % |
| 3 | France | 2 | 18,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 15,3 M $ | 0,70 % |
| 5 | Danemark | 1 | 13,1 M $ | 0,60 % |
| 6 | Canada | 3 | 12,8 M $ | 0,58 % |
| 7 | Irlande | 1 | 9,8 M $ | 0,45 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 9,4 M $ | 0,43 % |
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