Zusammensetzung von Empower Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 153 in 8 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 288.615 | 107,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 2 | Apple Inc | 366.045 | 105,9 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 378.649 | 90,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | Citigroup Inc | 456.971 | 64 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 368.625 | 43,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 310.885 | 42,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 220.705 | 39,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 402.273 | 37,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Bank of America Corp | 627.071 | 35,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Southwest Airlines Co | 657.068 | 33,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 80.349 | 33,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 90.397 | 29,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | AbbVie Inc | 117.004 | 29,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 195.859 | 28,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 47.720 | 27,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 330.541 | 26,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 301.927 | 26,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | ConocoPhillips | 235.137 | 24,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 102.250 | 24,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 47.975 | 24,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 118.939 | 23,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | MetLife Inc | 270.570 | 22,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Intel Corp | 160.186 | 22,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 144.198 | 21,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Southern Co/The | 227.569 | 21,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | PulteGroup Inc | 157.904 | 21,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 113.371 | 21,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | McKesson Corp | 27.153 | 20,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | American International Group Inc | 273.349 | 20,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 105.535 | 19,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | General Motors Co | 243.868 | 18,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Corteva Inc | 215.735 | 18,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 233.013 | 18 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 105.620 | 17,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Walmart Inc | 155.889 | 17,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 189.843 | 17,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | RTX Corp | 91.562 | 17,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 274.688 | 17,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 23.366 | 16,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | PNC Financial Services Group Inc/The | 68.555 | 16,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | CVS Health Corp | 159.835 | 16,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Stanley Black & Decker Inc | 172.444 | 16,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 41.388 | 16 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Chubb Ltd | 46.655 | 15,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | US Bancorp | 261.189 | 15,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 25.251 | 15,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | FedEx Corp | 49.439 | 15,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Siemens AG | 47.539 | 15,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.707 | 14,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.284 | 14,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 100.923 | 14,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | CSX Corp | 305.791 | 14,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 326.535 | 14,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 54.310 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | United Rentals Inc | 12.222 | 13,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | CRH PLC | 129.388 | 13,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 41.804 | 13,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Fortive Corp | 224.989 | 13,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Loews Corp | 117.302 | 13,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 273.741 | 13,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | State Street Corp | 76.091 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.434 | 12,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 703.702 | 12,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | CF Industries Holdings Inc | 113.954 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | SHELL PLC | 316.200 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 23.903 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Equity Residential | 176.817 | 12 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 39.866 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | International Paper Co | 309.647 | 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Apollo Global Management Inc | 99.181 | 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 88.869 | 11,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Fifth Third Bancorp | 198.661 | 11,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Boeing Co/The | 51.136 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | CME Group Inc | 49.547 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 37.596 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | VIATRIS INC | 671.932 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Honeywell International Inc | 47.505 | 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | General Electric Co | 28.267 | 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Honeywell Aerospace Inc | 47.505 | 10,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Prologis Inc | 77.119 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Otis Worldwide Corp | 142.392 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Alliant Energy Corp | 133.535 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Accenture PLC | 78.508 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Ingersoll Rand Inc | 118.184 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Home Depot Inc/The | 27.201 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 42.150 | 9,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Ameren Corp | 81.511 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 107.012 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Chevron Corp | 55.499 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Sempra | 99.034 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Waters Corp | 24.209 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Wells Fargo & Co | 109.679 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Las Vegas Sands Corp | 194.286 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Rayonier Inc | 408.756 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | United Parcel Service Inc | 79.056 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Walt Disney Co/The | 81.986 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Kroger Co/The | 141.274 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Cigna Group/The | 28.019 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Johnson & Johnson | 29.434 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 67.226 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Co/The | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Technologie 17,9 %
- Gesundheit 13,8 %
- Industrie 10,7 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Energie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Versorger 4,6 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 1,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,9 %
- EUR 1,6 %
- GBP 1,5 %
- CAD 0,6 %
- KRW 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Frankreich 0,9 %
- Deutschland 0,7 %
- Dänemark 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 142 | 2,1 Mrd. $ | 94,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 33,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 18,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Kanada | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Irland | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Empower Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032956