Composition d'Empower Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 153 dans 8 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kenvue Inc | 383 052 | 7,3 M $ | 0,33 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 126 582 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 103 | News Corp | 293 175 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 104 | American Electric Power Co Inc | 51 990 | 7,1 M $ | 0,32 % |
| 105 | AGCO Corp | 58 895 | 7 M $ | 0,31 % |
| 106 | Trane Technologies PLC | 14 333 | 7 M $ | 0,31 % |
| 107 | Rockwell Automation Inc | 14 193 | 7 M $ | 0,31 % |
| 108 | Vornado Realty Trust | 175 606 | 6,9 M $ | 0,31 % |
| 109 | Medtronic PLC | 88 197 | 6,9 M $ | 0,31 % |
| 110 | EOG Resources Inc | 52 226 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 111 | Union Pacific Corp | 24 795 | 6,7 M $ | 0,30 % |
| 112 | SLB Ltd | 134 639 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 113 | Salesforce Inc | 39 205 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 114 | EXPAND ENERGY CORP | 66 958 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 115 | Rexford Industrial Realty Inc | 179 818 | 6 M $ | 0,27 % |
| 116 | PPG Industries Inc | 47 514 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 117 | West Fraser Timber Co Ltd | 82 306 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 118 | Boston Scientific Corp | 126 231 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 119 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 58 123 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 120 | StandardAero Inc | 167 011 | 5 M $ | 0,22 % |
| 121 | Meta Platforms Inc | 7 947 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 122 | Texas Instruments Inc | 14 589 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 58 468 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 124 | TC Energy Corp | 65 618 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 125 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 69 699 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 126 | Fedex Freight Holding Co Inc | 27 724 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 127 | Ralliant Corp | 55 994 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 128 | UNILEVER PLC | 67 403 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 129 | Avery Dennison Corp | 20 625 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 130 | Xcel Energy Inc | 36 706 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 131 | EQT Corp | 54 805 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 132 | Kinder Morgan Inc | 90 169 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 133 | American Tower Corp | 17 410 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 134 | South Bow Corp | 80 695 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 135 | Tyson Foods Inc | 49 646 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 136 | Biogen Inc | 12 787 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 137 | Fiserv Inc | 54 851 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 138 | Weyerhaeuser Co | 107 783 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 139 | Eastman Chemical Co | 38 455 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 140 | 3M Co | 15 054 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 141 | TE Connectivity PLC | 11 903 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 142 | Morgan Stanley | 10 761 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 143 | Norfolk Southern Corp | 6 400 | 2 M $ | 0,09 % |
| 144 | Middleby Corp/The | 11 251 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 145 | Sun Communities Inc | 14 747 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 146 | Public Storage | 5 232 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 147 | Alphabet Inc | 4 662 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 148 | Skyworks Solutions Inc | 17 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 149 | Mattel Inc | 71 855 | 997,3 k $ | 0,04 % |
| 150 | Global Payments Inc | 12 635 | 916,8 k $ | 0,04 % |
| 151 | Phillips 66 | 4 913 | 830,5 k $ | 0,04 % |
| 152 | Airbus SE | 2 719 | 605 k $ | 0,03 % |
| 153 | Dover Corp | 2 354 | 528 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Co/The | 1 | 2,8 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Technologie 17,9 %
- Santé 13,8 %
- Industrie 10,7 %
- Consommation de base 7,5 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Services publics 4,6 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 1,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- EUR 1,6 %
- GBP 1,5 %
- CAD 0,6 %
- KRW 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- France 0,9 %
- Allemagne 0,7 %
- Danemark 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 142 | 2,1 Md $ | 94,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 33,4 M $ | 1,53 % |
| 3 | France | 2 | 18,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 15,3 M $ | 0,70 % |
| 5 | Danemark | 1 | 13,1 M $ | 0,60 % |
| 6 | Canada | 3 | 12,8 M $ | 0,58 % |
| 7 | Irlande | 1 | 9,8 M $ | 0,45 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 9,4 M $ | 0,43 % |
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