Composition de MFS New Discovery Value Fund
ISIN US5529826969
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 135 dans 6 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Core Natural Resources Inc | 176 552 | 14,5 M $ | 0,53 % |
| 102 | SLM Corp | 768 631 | 14,4 M $ | 0,53 % |
| 103 | Itron Inc | 152 857 | 14,4 M $ | 0,52 % |
| 104 | Resideo Technologies Inc | 369 472 | 14,3 M $ | 0,52 % |
| 105 | Regal Rexnord Corp | 63 050 | 13,9 M $ | 0,51 % |
| 106 | Covista Inc | 141 800 | 13,9 M $ | 0,51 % |
| 107 | Insight Enterprises Inc | 163 066 | 13,6 M $ | 0,50 % |
| 108 | PennyMac Financial Services Inc | 147 776 | 13,6 M $ | 0,50 % |
| 109 | International Paper Co | 311 124 | 13,5 M $ | 0,50 % |
| 110 | Belden Inc | 94 200 | 13,5 M $ | 0,49 % |
| 111 | Columbia Sportswear Co | 217 745 | 13,5 M $ | 0,49 % |
| 112 | Azenta Inc | 490 192 | 13,2 M $ | 0,48 % |
| 113 | Brightstar Lottery PLC | 965 777 | 13,1 M $ | 0,48 % |
| 114 | Pet Valu Holdings Ltd | 625 640 | 13,1 M $ | 0,48 % |
| 115 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 920 672 | 13 M $ | 0,48 % |
| 116 | MDU Resources Group Inc | 619 076 | 12,8 M $ | 0,47 % |
| 117 | Grand Canyon Education Inc | 79 506 | 12,6 M $ | 0,46 % |
| 118 | ICON PLC | 115 778 | 12,5 M $ | 0,46 % |
| 119 | Mirion Technologies Inc | 579 161 | 12,5 M $ | 0,46 % |
| 120 | Simmons First National Corp | 620 577 | 12,4 M $ | 0,45 % |
| 121 | Newell Brands Inc | 2 608 300 | 11,9 M $ | 0,43 % |
| 122 | Group 1 Automotive Inc | 35 336 | 11,5 M $ | 0,42 % |
| 123 | Douglas Emmett Inc | 1 155 848 | 11,4 M $ | 0,42 % |
| 124 | Alliance Laundry Holdings Inc | 505 392 | 11,3 M $ | 0,41 % |
| 125 | Wolverine World Wide Inc | 626 766 | 11,1 M $ | 0,40 % |
| 126 | Phoenix Education Partners Inc | 348 013 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 127 | Graphic Packaging Holding Co | 806 967 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 128 | RXO Inc | 613 237 | 9,8 M $ | 0,36 % |
| 129 | Utz Brands Inc | 992 404 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 130 | UFP Technologies Inc | 43 356 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 131 | Bullish | 266 331 | 8,4 M $ | 0,31 % |
| 132 | nCino Inc | 507 914 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 133 | Billiontoone Inc | 58 306 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 134 | Smith Douglas Homes Corp | 232 891 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 135 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 2 328 737 | 2,3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Technologie 1,1 %
- Communication 1,0 %
- Finance 0,8 %
- Santé 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 94,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 126 | 2,6 Md $ | 94,13 % |
| 2 | Canada | 3 | 66,1 M $ | 2,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 41,6 M $ | 1,52 % |
| 4 | Irlande | 2 | 27,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 16,4 M $ | 0,60 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 8,4 M $ | 0,31 % |
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