Zusammensetzung von MFS New Discovery Value Fund
ISIN US5529826969
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 135 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Core Natural Resources Inc | 176.552 | 14,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 102 | SLM Corp | 768.631 | 14,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 103 | Itron Inc | 152.857 | 14,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 104 | Resideo Technologies Inc | 369.472 | 14,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 105 | Regal Rexnord Corp | 63.050 | 13,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 106 | Covista Inc | 141.800 | 13,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 107 | Insight Enterprises Inc | 163.066 | 13,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 108 | PennyMac Financial Services Inc | 147.776 | 13,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 109 | International Paper Co | 311.124 | 13,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 110 | Belden Inc | 94.200 | 13,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 111 | Columbia Sportswear Co | 217.745 | 13,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 112 | Azenta Inc | 490.192 | 13,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 113 | Brightstar Lottery PLC | 965.777 | 13,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 114 | Pet Valu Holdings Ltd | 625.640 | 13,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 115 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 920.672 | 13 Mio. $ | 0,48 % |
| 116 | MDU Resources Group Inc | 619.076 | 12,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 117 | Grand Canyon Education Inc | 79.506 | 12,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 118 | ICON PLC | 115.778 | 12,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 119 | Mirion Technologies Inc | 579.161 | 12,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 120 | Simmons First National Corp | 620.577 | 12,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 121 | Newell Brands Inc | 2.608.300 | 11,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 122 | Group 1 Automotive Inc | 35.336 | 11,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 123 | Douglas Emmett Inc | 1.155.848 | 11,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 124 | Alliance Laundry Holdings Inc | 505.392 | 11,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 125 | Wolverine World Wide Inc | 626.766 | 11,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 126 | Phoenix Education Partners Inc | 348.013 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 127 | Graphic Packaging Holding Co | 806.967 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 128 | RXO Inc | 613.237 | 9,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 129 | Utz Brands Inc | 992.404 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 130 | UFP Technologies Inc | 43.356 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 131 | Bullish | 266.331 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 132 | nCino Inc | 507.914 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 133 | Billiontoone Inc | 58.306 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Smith Douglas Homes Corp | 232.891 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 2.328.737 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Technologie 1,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Finanzen 0,8 %
- Gesundheit 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Irland 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 2,6 Mrd. $ | 94,13 % |
| 2 | Kanada | 3 | 66,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 41,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Irland | 2 | 27,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS New Discovery Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032712