Composition de MFS New Discovery Value Fund
ISIN US5529826969
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 135 dans 6 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCR Atleos Corp | 863 873 | 38,3 M $ | 1,40 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 1 053 694 | 37 M $ | 1,35 % |
| 3 | Prosperity Bancshares Inc | 496 584 | 34,9 M $ | 1,28 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 1 549 355 | 34,9 M $ | 1,28 % |
| 5 | Portland General Electric Co | 602 990 | 32,5 M $ | 1,19 % |
| 6 | OR Royalties Inc | 683 341 | 32,4 M $ | 1,18 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 1 127 654 | 32,1 M $ | 1,17 % |
| 8 | First Interstate BancSystem Inc | 924 549 | 32 M $ | 1,17 % |
| 9 | Timken Co/The | 294 593 | 31,9 M $ | 1,17 % |
| 10 | Popular Inc | 232 077 | 31,4 M $ | 1,15 % |
| 11 | Nexstar Media Group Inc | 125 104 | 31,4 M $ | 1,15 % |
| 12 | Atmus Filtration Technologies Inc | 474 225 | 30,6 M $ | 1,12 % |
| 13 | Hancock Whitney Corp | 459 403 | 30,2 M $ | 1,10 % |
| 14 | First Hawaiian Inc | 1 205 849 | 29,9 M $ | 1,09 % |
| 15 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1 667 963 | 29,8 M $ | 1,09 % |
| 16 | Advanced Energy Industries Inc | 88 760 | 29,8 M $ | 1,09 % |
| 17 | Cathay General Bancorp | 594 167 | 29,5 M $ | 1,08 % |
| 18 | Spire Inc | 312 589 | 28,6 M $ | 1,05 % |
| 19 | Silgan Holdings Inc | 595 931 | 28,6 M $ | 1,05 % |
| 20 | TechnipFMC PLC | 430 236 | 28,5 M $ | 1,04 % |
| 21 | FormFactor Inc | 288 220 | 28,5 M $ | 1,04 % |
| 22 | Essential Properties Realty Trust Inc | 828 851 | 28,1 M $ | 1,03 % |
| 23 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 404 438 | 28 M $ | 1,02 % |
| 24 | Vontier Corp | 680 106 | 27,8 M $ | 1,02 % |
| 25 | United Community Banks Inc/GA | 860 435 | 27,7 M $ | 1,01 % |
| 26 | Avient Corp | 669 533 | 27,5 M $ | 1,00 % |
| 27 | Riot Platforms Inc | 1 682 698 | 27,4 M $ | 1,00 % |
| 28 | Northwestern Energy Group Inc | 391 698 | 27,4 M $ | 1,00 % |
| 29 | Eastern Bankshares Inc | 1 393 869 | 27,3 M $ | 1,00 % |
| 30 | EchoStar Corp | 232 566 | 26,9 M $ | 0,98 % |
| 31 | Independence Realty Trust Inc | 1 607 642 | 26,6 M $ | 0,97 % |
| 32 | Flowserve Corp | 293 055 | 25,9 M $ | 0,95 % |
| 33 | Permian Resources Corp | 1 414 117 | 25,9 M $ | 0,95 % |
| 34 | New Jersey Resources Corp | 474 350 | 25,7 M $ | 0,94 % |
| 35 | Envista Holdings Corp | 862 490 | 25,2 M $ | 0,92 % |
| 36 | Texas Capital Bancshares Inc | 263 603 | 25,1 M $ | 0,92 % |
| 37 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 046 095 | 25,1 M $ | 0,92 % |
| 38 | M/I Homes Inc | 176 162 | 25 M $ | 0,92 % |
| 39 | CVB Financial Corp | 1 291 404 | 24,8 M $ | 0,91 % |
| 40 | Albany International Corp | 429 072 | 24,7 M $ | 0,90 % |
| 41 | ONE Gas Inc | 281 638 | 24,6 M $ | 0,90 % |
| 42 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 124 113 | 24,6 M $ | 0,90 % |
| 43 | TTM Technologies Inc | 235 602 | 24,6 M $ | 0,90 % |
| 44 | Legence Corp | 420 922 | 24,4 M $ | 0,89 % |
| 45 | Acadia Realty Trust | 1 147 953 | 24 M $ | 0,88 % |
| 46 | Plexus Corp | 121 977 | 23,7 M $ | 0,87 % |
| 47 | Antero Resources Corp | 642 275 | 23,6 M $ | 0,86 % |
| 48 | Quaker Chemical Corp | 160 312 | 23,6 M $ | 0,86 % |
| 49 | Hayward Holdings Inc | 1 471 113 | 23,5 M $ | 0,86 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 202 993 | 23,5 M $ | 0,86 % |
| 51 | Esab Corp | 185 542 | 23,4 M $ | 0,86 % |
| 52 | Matador Resources Co | 443 174 | 22,8 M $ | 0,83 % |
| 53 | Integer Holdings Corp | 254 738 | 22,1 M $ | 0,81 % |
| 54 | Axis Capital Holdings Ltd | 202 953 | 21,5 M $ | 0,78 % |
| 55 | Central BanCo Inc | 883 894 | 21,3 M $ | 0,78 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 298 754 | 21,3 M $ | 0,78 % |
| 57 | Beacon Financial Corp | 717 050 | 21,3 M $ | 0,78 % |
| 58 | Hanover Insurance Group Inc/The | 117 378 | 21,2 M $ | 0,77 % |
| 59 | Ashland Inc | 339 614 | 21,2 M $ | 0,77 % |
| 60 | Selective Insurance Group Inc | 251 022 | 21,1 M $ | 0,77 % |
| 61 | Taylor Morrison Home Corp | 318 123 | 21 M $ | 0,77 % |
| 62 | Brookfield Infrastructure Corp | 414 479 | 20,7 M $ | 0,76 % |
| 63 | East West Bancorp Inc | 187 312 | 20,5 M $ | 0,75 % |
| 64 | Bel Fuse Inc | 89 228 | 20,5 M $ | 0,75 % |
| 65 | Option Care Health Inc | 629 443 | 20,4 M $ | 0,75 % |
| 66 | Hillman Solutions Corp | 2 469 509 | 20,2 M $ | 0,74 % |
| 67 | Urban Edge Properties | 934 848 | 19,9 M $ | 0,73 % |
| 68 | Rexford Industrial Realty Inc | 519 777 | 19,5 M $ | 0,71 % |
| 69 | Digi International Inc | 394 091 | 19,2 M $ | 0,70 % |
| 70 | Lincoln National Corp | 556 668 | 19,1 M $ | 0,70 % |
| 71 | ACI Worldwide Inc | 477 763 | 19 M $ | 0,69 % |
| 72 | TriMas Corp | 482 580 | 18,9 M $ | 0,69 % |
| 73 | Visteon Corp | 194 741 | 18,6 M $ | 0,68 % |
| 74 | Patrick Industries Inc | 149 742 | 18,5 M $ | 0,68 % |
| 75 | Cousins Properties Inc | 794 571 | 18,4 M $ | 0,67 % |
| 76 | Four Corners Property Trust Inc | 715 034 | 18,2 M $ | 0,67 % |
| 77 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 546 773 | 18,2 M $ | 0,67 % |
| 78 | Viper Energy Inc | 390 949 | 18,2 M $ | 0,66 % |
| 79 | Brunswick Corp/DE | 228 048 | 18,2 M $ | 0,66 % |
| 80 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 193 365 | 17,8 M $ | 0,65 % |
| 81 | Stewart Information Services Corp | 248 665 | 17,7 M $ | 0,65 % |
| 82 | StandardAero Inc | 557 915 | 17,2 M $ | 0,63 % |
| 83 | UGI Corp | 459 201 | 17,2 M $ | 0,63 % |
| 84 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 697 069 | 17,1 M $ | 0,63 % |
| 85 | Hexcel Corp | 183 406 | 17 M $ | 0,62 % |
| 86 | Peabody Energy Corp | 536 805 | 16,9 M $ | 0,62 % |
| 87 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 204 801 | 16,6 M $ | 0,61 % |
| 88 | Collegium Pharmaceutical Inc | 395 816 | 16,5 M $ | 0,60 % |
| 89 | Nomad Foods Ltd | 1 499 431 | 16,4 M $ | 0,60 % |
| 90 | Kirby Corp | 126 123 | 16,4 M $ | 0,60 % |
| 91 | BancFirst Corp | 148 282 | 16,3 M $ | 0,60 % |
| 92 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 214 291 | 16,3 M $ | 0,60 % |
| 93 | MYR Group Inc | 59 824 | 16,2 M $ | 0,59 % |
| 94 | Ridgepost Capital Inc | 1 900 235 | 15,3 M $ | 0,56 % |
| 95 | nVent Electric PLC | 129 073 | 15,3 M $ | 0,56 % |
| 96 | Kadant Inc | 44 956 | 15,2 M $ | 0,56 % |
| 97 | Alaska Air Group Inc | 295 156 | 15,2 M $ | 0,56 % |
| 98 | Herc Holdings Inc | 108 121 | 15,1 M $ | 0,55 % |
| 99 | Chemours Co/The | 818 191 | 14,9 M $ | 0,55 % |
| 100 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 789 522 | 14,8 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Technologie 1,1 %
- Communication 1,0 %
- Finance 0,8 %
- Santé 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 94,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 126 | 2,6 Md $ | 94,13 % |
| 2 | Canada | 3 | 66,1 M $ | 2,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 41,6 M $ | 1,52 % |
| 4 | Irlande | 2 | 27,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 16,4 M $ | 0,60 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 8,4 M $ | 0,31 % |
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