Composition de Nuveen Floating Rate Income Fund
ISIN US67066D5564
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- Actif net
- 2 Md $ dont 199,8 M $ en actions, soit 10,0 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- Souches
- 10 de 7 sociétés
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Liquidity Funds T-Fund | 151 702 490 | 151,7 M $ | 7,58 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1 815 513 | 45,8 M $ | 2,29 % |
| 3 | Nuveen AA-BBB CLO ETF | 40 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 4 | Cengage Learning Holdings II Inc | 17 726 | 336,8 k $ | 0,02 % |
| 5 | Uniti Group Inc | 43 453 | 318,1 k $ | 0,02 % |
| 6 | Uniti Group Inc | 277 | 294,8 k $ | 0,01 % |
| 7 | Chord Energy Corp | 2 246 | 243,4 k $ | 0,01 % |
| 8 | Crown Finance US Inc | 3 843 | 62,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | ACBL HLDG CORP | 1 018 | 15,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
7 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 23,4 M $ | 1,17 % |
| 2 | PG&E Corp | 2 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 4 | Air Canada | 1 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 1 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 6 | Carvana Co | 1 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 199,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen Floating Rate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000032446