Composition de Nuveen Floating Rate Income Fund
ISIN US67066D5564
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- Actif net
- 2 Md $ dont 166,3 M $ en actions, soit 8,2 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- Souches
- 13 de 10 sociétés
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Liquidity Funds T-Fund | 118 086 872 | 118,1 M $ | 5,84 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 1 815 513 | 45,6 M $ | 2,26 % |
| 3 | Nuveen AA-BBB CLO ETF | 40 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 4 | Uniti Group Inc | 43 453 | 487,5 k $ | 0,02 % |
| 5 | Cengage Learning Holdings II Inc | 17 726 | 327,9 k $ | 0,02 % |
| 6 | Uniti Group Inc | 277 | 302,4 k $ | 0,01 % |
| 7 | Chord Energy Corp | 2 246 | 296,2 k $ | 0,01 % |
| 8 | Crown Finance US Inc | 4 796 | 96,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | ACBL HLDG CORP | 1 018 | 30,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 13 souches de 10 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 23,3 M $ | 1,15 % |
| 2 | PG&E Corp | 2 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 4 | Air Canada | 1 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 1 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 6 | Qnity Electronics Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 7 | Carvana Co | 1 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Ashland Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 10 | Service Properties Trust | 1 | 1,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 166,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen Floating Rate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000032446