Fonds détenteurs de BlackRock Liquidity Funds T-Fund
ISIN US09248U7182 · États-Unis · LEI 5493002L9DNZ83RX7V61
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 142,9 M € 168,7 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Nuveen Floating Rate Income Fund Nuveen Investment Trust III | 151 702 490 | 151,7 M $ | 7,58 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Nuveen High Yield Income Fund Nuveen Investment Trust III | 17 002 700 | 17 M $ | 3,13 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Nuveen Floating Rate Income Fund Nuveen Investment Trust III | 7,58 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Nuveen High Yield Income Fund Nuveen Investment Trust III | 3,13 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 168 705 191 | -2,5 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 172 965 610 | +166,4 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 64 930 291 | -9,7 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 71 876 155 | -51,7 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 148 963 917 | +17,8 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 126 460 087 | +233,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 37 918 626 | -71,7 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 133 935 713 | +165,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 50 499 365 | +40,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 36 075 482 | +141,8 % |
| 2023Q4 | 2 | 14 921 628 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de BlackRock Liquidity Funds T-Fund ». https://titelia.com/fr/actions/blackrock-liquidity-funds-t-fund-US09248U7182