Fonds mit BlackRock Liquidity Funds T-Fund
ISIN US09248U7182 · Vereinigte Staaten · LEI 5493002L9DNZ83RX7V61
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 142,9 Mio. € 168,7 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Nuveen Floating Rate Income Fund Nuveen Investment Trust III | 151.702.490 | 151,7 Mio. $ | 7,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen High Yield Income Fund Nuveen Investment Trust III | 17.002.700 | 17 Mio. $ | 3,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Nuveen Floating Rate Income Fund Nuveen Investment Trust III | 7,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen High Yield Income Fund Nuveen Investment Trust III | 3,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 168.705.191 | -2,5 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 172.965.610 | +166,4 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 64.930.291 | -9,7 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 71.876.155 | -51,7 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 148.963.917 | +17,8 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 126.460.087 | +233,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 37.918.626 | -71,7 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 133.935.713 | +165,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 50.499.365 | +40,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 36.075.482 | +141,8 % |
| 2023Q4 | 2 | 14.921.628 |
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Titelia. „Fonds mit BlackRock Liquidity Funds T-Fund“. https://titelia.com/de/aktien/blackrock-liquidity-funds-t-fund-US09248U7182