Zusammensetzung von Nuveen Floating Rate Income Fund
ISIN US67066D5564
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 166,3 Mio. $ in Aktien, 8,2 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Anleihen
- 13 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Liquidity Funds T-Fund | 118.086.872 | 118,1 Mio. $ | 5,84 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 1.815.513 | 45,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Nuveen AA-BBB CLO ETF | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Uniti Group Inc | 43.453 | 487.542,7 $ | 0,02 % |
| 5 | Cengage Learning Holdings II Inc | 17.726 | 327.931 $ | 0,02 % |
| 6 | Uniti Group Inc | 277 | 302.435,5 $ | 0,01 % |
| 7 | Chord Energy Corp | 2.246 | 296.180 $ | 0,01 % |
| 8 | Crown Finance US Inc | 4.796 | 96.519,5 $ | 0,00 % |
| 9 | ACBL HLDG CORP | 1.018 | 30.540 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 10 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 23,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 2 | PG&E Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Air Canada | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Qnity Electronics Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Carvana Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Ashland Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Service Properties Trust | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 166,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Floating Rate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032446