Zusammensetzung von Nuveen Floating Rate Income Fund
ISIN US67066D5564
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 199,8 Mio. $ in Aktien, 10,0 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Anleihen
- 10 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Liquidity Funds T-Fund | 151.702.490 | 151,7 Mio. $ | 7,58 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1.815.513 | 45,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | Nuveen AA-BBB CLO ETF | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Cengage Learning Holdings II Inc | 17.726 | 336.794 $ | 0,02 % |
| 5 | Uniti Group Inc | 43.453 | 318.076 $ | 0,02 % |
| 6 | Uniti Group Inc | 277 | 294.833,3 $ | 0,01 % |
| 7 | Chord Energy Corp | 2.246 | 243.399 $ | 0,01 % |
| 8 | Crown Finance US Inc | 3.843 | 62.544,8 $ | 0,00 % |
| 9 | ACBL HLDG CORP | 1.018 | 15.270 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
7 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 23,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 2 | PG&E Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Air Canada | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Carvana Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 199,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Floating Rate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032446