Composition d'AB Global Dynamic Allocation Portfolio
Brighthouse Funds Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 941 M $ en actions, soit 57,4 %
- Positions
- 1 490 dans 29 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Nova Ltd | 440 | 195,5 k $ | 0,01 % |
| 802 | British Land Co PLC/The | 40 830 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 803 | Singapore Exchange Ltd | 12 719 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 804 | Ebara Corp | 6 900 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 805 | Tritax Big Box REIT PLC | 102 582 | 193,4 k $ | 0,01 % |
| 806 | Centrica PLC | 68 350 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 807 | Vornado Realty Trust | 7 409 | 192,6 k $ | 0,01 % |
| 808 | Expeditors International of Washington Inc | 1 344 | 192,5 k $ | 0,01 % |
| 809 | Kraft Heinz Co/The | 8 546 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| 810 | Orsted AS | 7 844 | 192 k $ | 0,01 % |
| 811 | Kingspan Group PLC | 2 272 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 812 | Chartwell Retirement Residences | 13 244 | 191,6 k $ | 0,01 % |
| 813 | Brown & Brown Inc | 2 936 | 191,5 k $ | 0,01 % |
| 814 | Informa PLC | 19 110 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| 815 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 171 | 190,3 k $ | 0,01 % |
| 816 | Packaging Corp of America | 896 | 190,1 k $ | 0,01 % |
| 817 | Smith & Nephew PLC | 11 982 | 189,3 k $ | 0,01 % |
| 818 | Snap-on Inc | 521 | 189,2 k $ | 0,01 % |
| 819 | Kerry Group PLC | 2 388 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 820 | Konami Group Corp | 1 520 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 821 | Evergy Inc | 2 308 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 822 | International Paper Co | 5 295 | 189 k $ | 0,01 % |
| 823 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 8 717 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 824 | KeyCorp | 9 396 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 825 | Lennar Corp | 2 164 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 826 | DuPont de Nemours Inc | 4 103 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 827 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 583 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 828 | Charter Communications, Inc. | 863 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 829 | Asahi Kasei Corp | 19 235 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 830 | Daiwa Securities Group Inc. | 19 758 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 831 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 8 093 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 832 | Euronext NV | 1 154 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 833 | Southwest Airlines Co | 4 927 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 834 | Alliant Energy Corp | 2 578 | 185 k $ | 0,01 % |
| 835 | Covivio SA/France | 3 090 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 836 | NVR Inc | 28 | 184,5 k $ | 0,01 % |
| 837 | Amcor PLC | 4 633 | 184,2 k $ | 0,01 % |
| 838 | SBA Communications Corp | 1 068 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 839 | Coca-Cola HBC AG | 3 237 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 840 | DSM-Firmenich AG | 2 563 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| 841 | Lynas Rare Earths Ltd | 13 446 | 182,7 k $ | 0,01 % |
| 842 | Kirin Holdings Co Ltd | 11 483 | 182,7 k $ | 0,01 % |
| 843 | Dexus | 44 285 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 844 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 275 | 182,1 k $ | 0,01 % |
| 845 | Israel Discount Bank Ltd | 18 157 | 182 k $ | 0,01 % |
| 846 | Tyson Foods Inc | 2 828 | 181,2 k $ | 0,01 % |
| 847 | Loews Corp | 1 694 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 848 | West Pharmaceutical Services Inc | 721 | 180,7 k $ | 0,01 % |
| 849 | JX Advanced Metals Corp. | 8 300 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| 850 | Phoenix Financial Ltd | 3 384 | 179,8 k $ | 0,01 % |
| 851 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 987 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 852 | Suncorp Group Ltd | 16 074 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 853 | Telia Company AB | 35 020 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 854 | Principal Financial Group Inc | 1 984 | 178,8 k $ | 0,01 % |
| 855 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 479 | 177,9 k $ | 0,01 % |
| 856 | Moderna Inc | 3 487 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 857 | United Utilities Group PLC | 10 121 | 176,9 k $ | 0,01 % |
| 858 | HP Inc | 9 205 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 859 | Insurance Australia Group Ltd | 35 109 | 176,7 k $ | 0,01 % |
| 860 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 460 | 176,6 k $ | 0,01 % |
| 861 | Ibiden Co Ltd | 3 600 | 176,6 k $ | 0,01 % |
| 862 | Weyerhaeuser Co | 7 225 | 176,5 k $ | 0,01 % |
| 863 | Allreal Holding AG | 617 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 864 | BAWAG Group AG | 1 143 | 174,5 k $ | 0,01 % |
| 865 | Carlsberg AS | 1 395 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 866 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 28 330 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 867 | Fortive Corp | 3 143 | 173,7 k $ | 0,01 % |
| 868 | Endeavour Mining PLC | 2 867 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 869 | T&D Holdings Inc | 6 821 | 173,4 k $ | 0,01 % |
| 870 | Straumann Holding AG | 1 657 | 172,9 k $ | 0,01 % |
| 871 | Bunge Global SA | 1 357 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 872 | Aker BP ASA | 4 691 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| 873 | CoStar Group Inc | 4 250 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 874 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 173 | 171,2 k $ | 0,01 % |
| 875 | Sonova Holding AG | 752 | 170,5 k $ | 0,01 % |
| 876 | Metso Oyj | 9 844 | 170,3 k $ | 0,01 % |
| 877 | PTC Inc | 1 193 | 170 k $ | 0,01 % |
| 878 | Fortum Oyj | 6 659 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 879 | Hologic Inc | 2 232 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 880 | Japan Exchange Group Inc | 14 529 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 881 | RioCan Real Estate Investment Trust | 12 303 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 882 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2 315 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 883 | Castellum AB | 14 407 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 884 | Tele2 AB | 8 126 | 167 k $ | 0,01 % |
| 885 | Symrise AG | 1 971 | 166,9 k $ | 0,01 % |
| 886 | Daifuku Co Ltd | 4 764 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 887 | Chubu Electric Power Co Inc | 10 108 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 888 | Akamai Technologies Inc | 1 443 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 889 | Severn Trent PLC | 4 022 | 165,1 k $ | 0,01 % |
| 890 | Canadian Apartment Properties REIT | 6 464 | 165 k $ | 0,01 % |
| 891 | Bouygues SA | 2 860 | 165 k $ | 0,01 % |
| 892 | F5 Inc | 567 | 164,1 k $ | 0,01 % |
| 893 | CK Asset Holdings Ltd | 28 714 | 164 k $ | 0,01 % |
| 894 | Lululemon Athletica Inc | 1 070 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 895 | Kuehne + Nagel International AG | 717 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 896 | Las Vegas Sands Corp | 3 032 | 163,4 k $ | 0,01 % |
| 897 | WH Group Ltd | 123 898 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 898 | Admiral Group PLC | 3 865 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 899 | Tenaris SA | 5 569 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 900 | Nippon Prologis REIT Inc | 302 | 162,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20,3 M $ | 1,24 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 5,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 12,7 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 7,9 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Immobilier 4,1 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,4 %
- EUR 11,4 %
- JPY 8,2 %
- GBP 5,1 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,9 %
- Japon 8,2 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- France 3,3 %
- Suisse 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Australie 2,6 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 574 | 610,6 M $ | 64,89 % |
| 2 | Japon | 232 | 76,8 M $ | 8,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 97 | 48,2 M $ | 5,12 % |
| 4 | France | 55 | 31,4 M $ | 3,34 % |
| 5 | Suisse | 48 | 29,8 M $ | 3,17 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 27,2 M $ | 2,90 % |
| 7 | Australie | 71 | 24,7 M $ | 2,62 % |
| 8 | Pays-Bas | 35 | 17 M $ | 1,81 % |
| 9 | Espagne | 22 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 10 | Suède | 64 | 11,1 M $ | 1,18 % |
| 11 | Italie | 24 | 9,7 M $ | 1,03 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 8 M $ | 0,85 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AB Global Dynamic Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000032435