Composition d'AB Global Dynamic Allocation Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 941 M $ en actions, soit 57,4 %
- Positions
- 1 490 dans 29 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Ageas SA/NV | 2 215 | 162,2 k $ | 0,01 % |
| 902 | Carrefour SA | 8 744 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| 903 | Telenor ASA | 9 140 | 161 k $ | 0,01 % |
| 904 | Tanger Inc | 4 726 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 905 | Global Payments Inc | 2 386 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 906 | ASR Nederland NV | 2 328 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 907 | Power Assets Holdings Ltd | 20 583 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 908 | Mowi ASA | 7 044 | 160 k $ | 0,01 % |
| 909 | Poste Italiane SpA | 6 785 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 910 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 7 500 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 911 | Ball Corp | 2 687 | 158,8 k $ | 0,01 % |
| 912 | OMV AG | 2 186 | 158,8 k $ | 0,01 % |
| 913 | JB Hunt Transport Services Inc | 749 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 914 | KDX Realty Investment Corp | 156 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 915 | Sage Group PLC/The | 14 170 | 158,3 k $ | 0,01 % |
| 916 | Cousins Properties Inc | 7 010 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 917 | EchoStar Corp | 1 350 | 158 k $ | 0,01 % |
| 918 | National Health Investors Inc | 1 954 | 158 k $ | 0,01 % |
| 919 | CDW Corp/DE | 1 305 | 157,9 k $ | 0,01 % |
| 920 | Incyte Corp | 1 676 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 921 | Olympus Corp | 16 549 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| 922 | Bankinter SA | 10 007 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 923 | Rollins Inc | 2 943 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 924 | EPR Properties | 3 134 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 925 | Nomura Research Institute Ltd | 5 641 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 926 | Eiffage SA | 1 018 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 927 | SBI Holdings Inc | 8 386 | 156,2 k $ | 0,01 % |
| 928 | NIDEC CORP | 12 401 | 156,1 k $ | 0,01 % |
| 929 | Viatris Inc | 11 549 | 156 k $ | 0,01 % |
| 930 | Trimble Inc | 2 386 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 931 | GEA Group AG | 2 175 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 932 | Centene Corp | 4 684 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 933 | Textron Inc | 1 746 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 934 | Computershare Ltd | 7 727 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 935 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 166 278 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 936 | Bureau Veritas SA | 5 053 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 937 | APA Corp | 3 556 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 938 | GLP J-Reit | 184 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 939 | Galp Energia SGPS SA | 6 193 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 940 | Jacobs Solutions Inc | 1 178 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 941 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 393 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 942 | Granite Real Estate Investment Trust | 2 534 | 149 k $ | 0,01 % |
| 943 | Independence Realty Trust Inc | 10 005 | 149 k $ | 0,01 % |
| 944 | Lennox International Inc | 320 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 945 | Aptiv PLC | 2 133 | 148,1 k $ | 0,01 % |
| 946 | Insulet Corp | 705 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 947 | Tyler Technologies Inc | 431 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 948 | Genuine Parts Co | 1 395 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 949 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 496 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 950 | Fuji Electric Co Ltd | 2 099 | 147 k $ | 0,01 % |
| 951 | Alstom SA | 5 143 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 952 | AP Moller - Maersk A/S | 59 | 146,2 k $ | 0,01 % |
| 953 | UOL Group Ltd | 19 165 | 146 k $ | 0,01 % |
| 954 | Akzo Nobel NV | 2 539 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 955 | Mobimo Holding AG | 305 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 956 | Fresnillo PLC | 3 281 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 957 | Fresenius Medical Care AG | 3 266 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 958 | Toray Industries Inc | 20 604 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 959 | COPT Defense Properties | 4 737 | 145 k $ | 0,01 % |
| 960 | Bunzl PLC | 4 812 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 961 | Broadstone Net Lease Inc | 7 888 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 962 | United Urban Investment Corp | 133 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 963 | Smiths Group PLC | 4 711 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 964 | Yara International ASA | 2 458 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 965 | Pentair PLC | 1 641 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 966 | Deckers Outdoor Corp | 1 423 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 967 | IDEX Corp | 751 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 968 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 5 075 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 969 | Sigma Healthcare Ltd | 77 107 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 970 | Nordson Corp | 531 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 971 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 21 895 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 972 | Cooper Cos Inc/The | 1 965 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 973 | Subaru Corp | 8 726 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 974 | Kilroy Realty Corp | 4 927 | 139 k $ | 0,01 % |
| 975 | Keppel DC REIT | 81 477 | 138,6 k $ | 0,01 % |
| 976 | Heineken Holding NV | 1 924 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 977 | Americold Realty Trust Inc | 11 977 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 978 | Marks & Spencer Group PLC | 30 535 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 979 | H & M Hennes & Mauritz AB | 7 326 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 980 | Skanska AB | 5 052 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 981 | Aegon Ltd | 18 680 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| 982 | Yokohama Financial Group Inc | 15 256 | 135,6 k $ | 0,01 % |
| 983 | Daiwa House REIT Investment Corp | 171 | 135 k $ | 0,01 % |
| 984 | Xero Ltd | 2 522 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 985 | Orix JREIT Inc | 220 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 986 | APA Group | 19 523 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 987 | TKO Group Holdings Inc | 665 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 988 | Avery Dennison Corp | 775 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 989 | Accor SA | 2 787 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 990 | Ralph Lauren Corp | 388 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 991 | Shimizu Corp. | 7 400 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 992 | Everest Group Ltd | 408 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 993 | First Capital Real Estate Investment Trust | 8 900 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 994 | Mapletree Industrial Trust | 86 972 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 995 | Melisron Ltd | 1 014 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 996 | Orion Oyj | 1 623 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 997 | AddTech AB | 3 858 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 998 | Orkla ASA | 10 405 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 999 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 28 915 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Grab Holdings Ltd | 35 313 | 129,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20,3 M $ | 1,24 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 5,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 12,7 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 7,9 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Immobilier 4,1 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,4 %
- EUR 11,4 %
- JPY 8,2 %
- GBP 5,1 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,9 %
- Japon 8,2 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- France 3,3 %
- Suisse 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Australie 2,6 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 574 | 610,6 M $ | 64,89 % |
| 2 | Japon | 232 | 76,8 M $ | 8,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 97 | 48,2 M $ | 5,12 % |
| 4 | France | 55 | 31,4 M $ | 3,34 % |
| 5 | Suisse | 48 | 29,8 M $ | 3,17 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 27,2 M $ | 2,90 % |
| 7 | Australie | 71 | 24,7 M $ | 2,62 % |
| 8 | Pays-Bas | 35 | 17 M $ | 1,81 % |
| 9 | Espagne | 22 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 10 | Suède | 64 | 11,1 M $ | 1,18 % |
| 11 | Italie | 24 | 9,7 M $ | 1,03 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 8 M $ | 0,85 % |
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