Composition d'AB Global Dynamic Allocation Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 941 M $ en actions, soit 57,4 %
- Positions
- 1 490 dans 29 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Curbline Properties Corp | 4 048 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Four Corners Property Trust Inc | 4 403 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Lifco AB | 3 460 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Gen Digital Inc | 5 527 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Wihlborgs Fastigheter AB | 11 327 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 5 413 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | J M Smucker Co/The | 1 070 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Zebra Technologies Corp | 493 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Elisa Oyj | 2 111 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3 535 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Redeia Corp SA | 6 024 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Stora Enso Oyj | 8 645 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | HOCHTIEF AG | 231 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Nice Ltd | 917 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Daito Trust Construction Co Ltd | 4 340 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | AGC Inc. | 2 866 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Aisin Corp | 7 298 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4 204 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | AES Corp/The | 7 141 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Suntec Real Estate Investment Trust | 87 888 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Trade Desk Inc/The | 4 415 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Revvity Inc | 1 137 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Keppel REIT | 143 232 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | JFE Holdings, Inc. | 8 535 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Elia Group SA/NV | 648 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Universal Health Services Inc | 554 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | LY Corp | 40 889 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | InvenTrust Properties Corp | 3 245 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Sonic Healthcare Ltd | 6 970 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Spirax Group PLC | 1 093 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Derwent London PLC | 4 685 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | National Storage REIT | 50 942 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 94 454 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Highwoods Properties Inc | 4 540 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Lineage Inc | 2 967 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 707 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Medical Properties Trust Inc | 20 958 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Yamaha Motor Co Ltd | 13 582 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Renault SA | 2 853 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Getlink SE | 4 490 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Unicharm Corp | 16 612 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Acciona SA | 366 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Kingfisher PLC | 25 425 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Solventum Corp | 1 478 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Swatch Group AG/The | 430 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Colonial SFL Socimi SA | 16 089 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Infratil Ltd | 14 092 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Nitori Holdings Co Ltd | 5 960 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | MTR Corp Ltd | 23 000 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Japan Prime Realty Investment Corp | 153 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Indutrade AB | 4 056 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Nibe Industrier AB | 22 496 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Standard Life PLC | 10 360 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | JDE Peet's NV | 2 536 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Barry Callebaut AG | 53 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | News Corp | 3 712 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | TOPPAN Holdings Inc | 3 479 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Kikkoman Corp | 10 093 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Builders FirstSource Inc | 1 109 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Sekisui House Reit Inc | 161 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Frasers Centrepoint Trust | 53 570 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2 549 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | CAR Group Ltd | 5 617 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Sekisui Chemical Co Ltd | 5 441 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Kesko Oyj | 4 054 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 100 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 125 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5 432 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 5 257 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | HKT Trust & HKT Ltd | 56 578 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Tokyu Corp | 7 467 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | SITC International Holdings Co Ltd | 19 964 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 14 104 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Big Yellow Group PLC | 7 783 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | REA Group Ltd | 784 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Baxter International Inc | 5 159 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Seibu Holdings Inc | 3 100 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Wilmar International Ltd | 28 557 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Wynn Resorts Ltd | 847 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | SGH Ltd | 3 021 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Hammerson PLC | 21 460 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 565 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Scout24 SE | 1 113 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Japan Post Insurance Co Ltd | 8 424 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Pandox AB | 4 447 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Charles River Laboratories International Inc | 493 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Zensho Holdings Co Ltd | 1 463 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Sartorius Stedim Biotech | 433 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Shimadzu Corp | 3 548 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | International Consolidated Airlines Group SA | 17 543 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Raiffeisen Bank International AG | 1 953 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Beijer Ref AB | 6 071 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Toho Co Ltd/Tokyo | 7 905 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Sanrio Co Ltd | 13 500 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Catena AB | 1 769 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 98 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Pandora A/S | 1 173 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Sony Financial Group Inc | 90 159 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Schroders PLC | 10 759 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Bio-Techne Corp | 1 569 | 82 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20,3 M $ | 1,24 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 5,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 12,7 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 7,9 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Immobilier 4,1 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,4 %
- EUR 11,4 %
- JPY 8,2 %
- GBP 5,1 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,9 %
- Japon 8,2 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- France 3,3 %
- Suisse 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Australie 2,6 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 574 | 610,6 M $ | 64,89 % |
| 2 | Japon | 232 | 76,8 M $ | 8,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 97 | 48,2 M $ | 5,12 % |
| 4 | France | 55 | 31,4 M $ | 3,34 % |
| 5 | Suisse | 48 | 29,8 M $ | 3,17 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 27,2 M $ | 2,90 % |
| 7 | Australie | 71 | 24,7 M $ | 2,62 % |
| 8 | Pays-Bas | 35 | 17 M $ | 1,81 % |
| 9 | Espagne | 22 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 10 | Suède | 64 | 11,1 M $ | 1,18 % |
| 11 | Italie | 24 | 9,7 M $ | 1,03 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 8 M $ | 0,85 % |
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