Composition de PanAgora Global Diversified Risk Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 131,8 M $ en actions, soit 10,6 %
- Positions
- 290 dans 23 pays
- 10 premières
- 1,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 6 500 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 2 | NEXT PLC | 12 663 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 3 | ADVANTEST CORP | 11 500 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1 138 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Ameren Corp | 17 338 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | AMCOR PLC | 44 485 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 7 | NATWEST GROUP PLC | 214 483 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 8 | Corteva Inc | 20 563 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 41 600 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 13 671 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 11 | STANDARD CHARTERED PLC | 63 634 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 12 | ABB Ltd | 15 377 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 231 786 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 14 | Packaging Corp of America | 6 636 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 15 | L'Oreal SA | 3 484 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 16 | Prysmian SpA | 8 820 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 17 | Volvo AB | 43 415 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 18 | Sonova Holding AG | 5 878 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 19 | Bank Leumi Le-Israel BM | 61 744 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 20 | ING Groep NV | 42 338 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 21 | Fuji Electric Co Ltd | 15 400 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 22 | UPM-Kymmene Oyj | 45 724 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 23 | Bank of Nova Scotia/The | 13 826 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 24 | Check Point Software Technologies Ltd | 9 104 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 532 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 26 | Phillips 66 | 6 630 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 27 | Lasertec Corp | 3 600 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 8 169 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 29 | ConocoPhillips | 10 658 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 30 | Power Assets Holdings Ltd | 150 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 31 | Chevron Corp | 6 568 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 32 | Wilmar International Ltd | 345 800 | 968,4 k $ | 0,08 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 12 789 | 950,7 k $ | 0,08 % |
| 34 | BP PLC | 153 583 | 945,2 k $ | 0,08 % |
| 35 | CGI Inc | 14 413 | 931,6 k $ | 0,08 % |
| 36 | ANTOFAGASTA PLC | 17 673 | 897,6 k $ | 0,07 % |
| 37 | Holcim AG | 9 906 | 896,9 k $ | 0,07 % |
| 38 | Wolters Kluwer NV | 13 674 | 883,8 k $ | 0,07 % |
| 39 | Comcast Corp | 34 990 | 859 k $ | 0,07 % |
| 40 | General Mills Inc | 24 597 | 856 k $ | 0,07 % |
| 41 | Hormel Foods Corp | 34 202 | 848,9 k $ | 0,07 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 20 009 | 847,2 k $ | 0,07 % |
| 43 | Osaka Gas Co Ltd | 24 400 | 820,8 k $ | 0,07 % |
| 44 | Deutsche Post AG | 12 851 | 779,8 k $ | 0,06 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 31 783 | 733 k $ | 0,06 % |
| 46 | Land Securities Group PLC | 84 092 | 726,6 k $ | 0,06 % |
| 47 | Yum! Brands Inc | 4 379 | 700 k $ | 0,06 % |
| 48 | MODERNA INC | 9 993 | 699,8 k $ | 0,06 % |
| 49 | Keurig Dr Pepper Inc | 20 901 | 684,1 k $ | 0,06 % |
| 50 | Swisscom AG | 872 | 673 k $ | 0,05 % |
| 51 | AT&T Inc | 32 334 | 669,3 k $ | 0,05 % |
| 52 | Tryg A/S | 28 931 | 658,7 k $ | 0,05 % |
| 53 | Equinor ASA | 20 819 | 654,2 k $ | 0,05 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 23 915 | 651,8 k $ | 0,05 % |
| 55 | J M Smucker Co/The | 5 738 | 645,5 k $ | 0,05 % |
| 56 | McDonald's Corp | 2 348 | 634,7 k $ | 0,05 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 19 192 | 606,7 k $ | 0,05 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 2 740 | 604,1 k $ | 0,05 % |
| 59 | Kyocera Corp | 27 200 | 603,1 k $ | 0,05 % |
| 60 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23 988 | 601,8 k $ | 0,05 % |
| 61 | Allianz SE | 1 245 | 589,2 k $ | 0,05 % |
| 62 | Erste Group Bank AG | 4 364 | 584,7 k $ | 0,05 % |
| 63 | Teledyne Technologies Inc | 863 | 575,5 k $ | 0,05 % |
| 64 | Generali | 11 663 | 567,9 k $ | 0,05 % |
| 65 | Altria Group Inc | 7 726 | 555,9 k $ | 0,04 % |
| 66 | General Dynamics Corp | 1 552 | 549,8 k $ | 0,04 % |
| 67 | McCormick & Co Inc/MD | 10 888 | 549 k $ | 0,04 % |
| 68 | Tesco PLC | 89 762 | 548,1 k $ | 0,04 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 3 228 | 541,4 k $ | 0,04 % |
| 70 | Barrick Mining Corp | 14 659 | 539 k $ | 0,04 % |
| 71 | Travelers Cos Inc/The | 1 613 | 532,5 k $ | 0,04 % |
| 72 | Fox Corp | 11 367 | 532,4 k $ | 0,04 % |
| 73 | Chubb Ltd | 1 536 | 523,4 k $ | 0,04 % |
| 74 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 7 660 | 506,4 k $ | 0,04 % |
| 75 | Novo Nordisk A/S | 10 516 | 504,5 k $ | 0,04 % |
| 76 | Tyson Foods Inc | 8 495 | 486,3 k $ | 0,04 % |
| 77 | CISCO SYSTEMS INC | 4 105 | 482,2 k $ | 0,04 % |
| 78 | Mondelez International Inc | 8 276 | 478,7 k $ | 0,04 % |
| 79 | Garmin Ltd | 1 992 | 473,2 k $ | 0,04 % |
| 80 | Philip Morris International Inc | 2 604 | 471,1 k $ | 0,04 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 1 845 | 468,6 k $ | 0,04 % |
| 82 | Brambles Ltd | 34 157 | 461,2 k $ | 0,04 % |
| 83 | AutoZone Inc | 144 | 460,2 k $ | 0,04 % |
| 84 | Erie Indemnity Co | 1 913 | 458,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | EOG Resources Inc | 3 497 | 453,7 k $ | 0,04 % |
| 86 | Metro Inc/CN | 7 083 | 452,9 k $ | 0,04 % |
| 87 | Coca-Cola Co/The | 5 564 | 452,2 k $ | 0,04 % |
| 88 | Allstate Corp/The | 1 883 | 448 k $ | 0,04 % |
| 89 | Assurant Inc | 1 668 | 447,9 k $ | 0,04 % |
| 90 | Heidelberg Materials AG | 2 346 | 447,5 k $ | 0,04 % |
| 91 | Corning Inc | 1 746 | 446 k $ | 0,04 % |
| 92 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 39 925 | 445,6 k $ | 0,04 % |
| 93 | MTR Corp Ltd | 113 500 | 442,9 k $ | 0,04 % |
| 94 | Procter & Gamble Co/The | 3 010 | 441,4 k $ | 0,04 % |
| 95 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7 100 | 438,8 k $ | 0,04 % |
| 96 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10 761 | 433,1 k $ | 0,03 % |
| 97 | Geberit AG | 645 | 430,4 k $ | 0,03 % |
| 98 | Keppel Ltd | 50 100 | 426,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | SHELL PLC | 10 999 | 426 k $ | 0,03 % |
| 100 | Warner Bros Discovery Inc | 15 893 | 423,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,2 %
- Technologie 10,1 %
- Matériaux 8,5 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 6,3 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Communication 4,4 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 33,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 48,9 %
- EUR 13,2 %
- JPY 9,6 %
- GBP 8,2 %
- CAD 5,1 %
- CHF 4,1 %
- SGD 2,1 %
- ILS 2,0 %
- AUD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,2 %
- Japon 9,6 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 4,9 %
- Suisse 4,1 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Israël 2,9 %
- Italie 2,8 %
- France 2,1 %
- Singapour 2,1 %
- Allemagne 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 62,2 M $ | 47,16 % |
| 2 | Japon | 26 | 12,7 M $ | 9,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 16 | 11,1 M $ | 8,41 % |
| 4 | Canada | 21 | 6,5 M $ | 4,93 % |
| 5 | Suisse | 7 | 5,5 M $ | 4,15 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 5,3 M $ | 3,99 % |
| 7 | Israël | 4 | 3,8 M $ | 2,90 % |
| 8 | Italie | 3 | 3,6 M $ | 2,76 % |
| 9 | France | 6 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| 10 | Singapour | 7 | 2,7 M $ | 2,07 % |
| 11 | Allemagne | 5 | 2,7 M $ | 2,04 % |
| 12 | Australie | 4 | 2,4 M $ | 1,84 % |
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