Zusammensetzung von PanAgora Global Diversified Risk Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 131,8 Mio. $ in Aktien, 10,6 %
- Positionen
- 290 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 1,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 6.500 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | NEXT PLC | 12.663 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | ADVANTEST CORP | 11.500 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1.138 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Ameren Corp | 17.338 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | AMCOR PLC | 44.485 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | NATWEST GROUP PLC | 214.483 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Corteva Inc | 20.563 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 41.600 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 13.671 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | STANDARD CHARTERED PLC | 63.634 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | ABB Ltd | 15.377 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 231.786 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | Packaging Corp of America | 6.636 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | L'Oreal SA | 3.484 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | Prysmian SpA | 8.820 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Volvo AB | 43.415 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Sonova Holding AG | 5.878 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Bank Leumi Le-Israel BM | 61.744 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | ING Groep NV | 42.338 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Fuji Electric Co Ltd | 15.400 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | UPM-Kymmene Oyj | 45.724 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Bank of Nova Scotia/The | 13.826 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Check Point Software Technologies Ltd | 9.104 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.532 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Phillips 66 | 6.630 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Lasertec Corp | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 8.169 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | ConocoPhillips | 10.658 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Power Assets Holdings Ltd | 150.000 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Chevron Corp | 6.568 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | Wilmar International Ltd | 345.800 | 968.404,4 $ | 0,08 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 12.789 | 950.734,3 $ | 0,08 % |
| 34 | BP PLC | 153.583 | 945.214,5 $ | 0,08 % |
| 35 | CGI Inc | 14.413 | 931.598,6 $ | 0,08 % |
| 36 | ANTOFAGASTA PLC | 17.673 | 897.635,3 $ | 0,07 % |
| 37 | Holcim AG | 9.906 | 896.850,4 $ | 0,07 % |
| 38 | Wolters Kluwer NV | 13.674 | 883.765,9 $ | 0,07 % |
| 39 | Comcast Corp | 34.990 | 859.004,5 $ | 0,07 % |
| 40 | General Mills Inc | 24.597 | 855.975,6 $ | 0,07 % |
| 41 | Hormel Foods Corp | 34.202 | 848.893,6 $ | 0,07 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 20.009 | 847.181,1 $ | 0,07 % |
| 43 | Osaka Gas Co Ltd | 24.400 | 820.761,8 $ | 0,07 % |
| 44 | Deutsche Post AG | 12.851 | 779.795,6 $ | 0,06 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 31.783 | 733.018,8 $ | 0,06 % |
| 46 | Land Securities Group PLC | 84.092 | 726.615,7 $ | 0,06 % |
| 47 | Yum! Brands Inc | 4.379 | 700.026,9 $ | 0,06 % |
| 48 | MODERNA INC | 9.993 | 699.809,8 $ | 0,06 % |
| 49 | Keurig Dr Pepper Inc | 20.901 | 684.089,7 $ | 0,06 % |
| 50 | Swisscom AG | 872 | 672.962,2 $ | 0,05 % |
| 51 | AT&T Inc | 32.334 | 669.313,8 $ | 0,05 % |
| 52 | Tryg A/S | 28.931 | 658.742,8 $ | 0,05 % |
| 53 | Equinor ASA | 20.819 | 654.197,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 23.915 | 651.782,8 $ | 0,05 % |
| 55 | J M Smucker Co/The | 5.738 | 645.525 $ | 0,05 % |
| 56 | McDonald's Corp | 2.348 | 634.687,9 $ | 0,05 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 19.192 | 606.659,1 $ | 0,05 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 2.740 | 604.142,6 $ | 0,05 % |
| 59 | Kyocera Corp | 27.200 | 603.052,3 $ | 0,05 % |
| 60 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23.988 | 601.763,9 $ | 0,05 % |
| 61 | Allianz SE | 1.245 | 589.187,4 $ | 0,05 % |
| 62 | Erste Group Bank AG | 4.364 | 584.659 $ | 0,05 % |
| 63 | Teledyne Technologies Inc | 863 | 575.534,7 $ | 0,05 % |
| 64 | Generali | 11.663 | 567.929,1 $ | 0,05 % |
| 65 | Altria Group Inc | 7.726 | 555.885,7 $ | 0,04 % |
| 66 | General Dynamics Corp | 1.552 | 549.780,5 $ | 0,04 % |
| 67 | McCormick & Co Inc/MD | 10.888 | 548.973 $ | 0,04 % |
| 68 | Tesco PLC | 89.762 | 548.089,6 $ | 0,04 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 3.228 | 541.432,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Barrick Mining Corp | 14.659 | 539.021,2 $ | 0,04 % |
| 71 | Travelers Cos Inc/The | 1.613 | 532.483,6 $ | 0,04 % |
| 72 | Fox Corp | 11.367 | 532.430,3 $ | 0,04 % |
| 73 | Chubb Ltd | 1.536 | 523.376,6 $ | 0,04 % |
| 74 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 7.660 | 506.444,7 $ | 0,04 % |
| 75 | Novo Nordisk A/S | 10.516 | 504.502,9 $ | 0,04 % |
| 76 | Tyson Foods Inc | 8.495 | 486.338,8 $ | 0,04 % |
| 77 | CISCO SYSTEMS INC | 4.105 | 482.173,3 $ | 0,04 % |
| 78 | Mondelez International Inc | 8.276 | 478.683,8 $ | 0,04 % |
| 79 | Garmin Ltd | 1.992 | 473.179,7 $ | 0,04 % |
| 80 | Philip Morris International Inc | 2.604 | 471.089,6 $ | 0,04 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 1.845 | 468.574,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Brambles Ltd | 34.157 | 461.151,5 $ | 0,04 % |
| 83 | AutoZone Inc | 144 | 460.215,4 $ | 0,04 % |
| 84 | Erie Indemnity Co | 1.913 | 458.641,8 $ | 0,04 % |
| 85 | EOG Resources Inc | 3.497 | 453.665,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Metro Inc/CN | 7.083 | 452.872,5 $ | 0,04 % |
| 87 | Coca-Cola Co/The | 5.564 | 452.186,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Allstate Corp/The | 1.883 | 448.041 $ | 0,04 % |
| 89 | Assurant Inc | 1.668 | 447.908 $ | 0,04 % |
| 90 | Heidelberg Materials AG | 2.346 | 447.513,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Corning Inc | 1.746 | 445.980,8 $ | 0,04 % |
| 92 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 39.925 | 445.649,2 $ | 0,04 % |
| 93 | MTR Corp Ltd | 113.500 | 442.861,8 $ | 0,04 % |
| 94 | Procter & Gamble Co/The | 3.010 | 441.386,4 $ | 0,04 % |
| 95 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.100 | 438.821 $ | 0,04 % |
| 96 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.761 | 433.079,7 $ | 0,03 % |
| 97 | Geberit AG | 645 | 430.411,3 $ | 0,03 % |
| 98 | Keppel Ltd | 50.100 | 426.797,7 $ | 0,03 % |
| 99 | SHELL PLC | 10.999 | 426.038,5 $ | 0,03 % |
| 100 | Warner Bros Discovery Inc | 15.893 | 423.707,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,2 %
- Technologie 10,1 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Gesundheit 5,4 %
- Energie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Kommunikation 4,4 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 33,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,9 %
- EUR 13,2 %
- JPY 9,6 %
- GBP 8,2 %
- CAD 5,1 %
- CHF 4,1 %
- SGD 2,1 %
- ILS 2,0 %
- AUD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,2 %
- Japan 9,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Kanada 4,9 %
- Schweiz 4,1 %
- Niederlande 4,0 %
- Israel 2,9 %
- Italien 2,8 %
- Frankreich 2,1 %
- Singapur 2,1 %
- Deutschland 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 62,2 Mio. $ | 47,16 % |
| 2 | Japan | 26 | 12,7 Mio. $ | 9,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 16 | 11,1 Mio. $ | 8,41 % |
| 4 | Kanada | 21 | 6,5 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 5,5 Mio. $ | 4,15 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 5,3 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Israel | 4 | 3,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Italien | 3 | 3,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Frankreich | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Singapur | 7 | 2,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Deutschland | 5 | 2,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Australien | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
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