Composition de PanAgora Global Diversified Risk Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 131,8 M $ en actions, soit 10,6 %
- Positions
- 290 dans 23 pays
- 10 premières
- 1,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 22 000 | 423,2 k $ | 0,03 % |
| 102 | Orange SA | 22 370 | 421,9 k $ | 0,03 % |
| 103 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 715 | 421,8 k $ | 0,03 % |
| 104 | Wheaton Precious Metals Corp | 3 741 | 420,8 k $ | 0,03 % |
| 105 | Northrop Grumman Corp | 824 | 419,7 k $ | 0,03 % |
| 106 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 51 800 | 418 k $ | 0,03 % |
| 107 | Cincinnati Financial Corp | 2 207 | 408,6 k $ | 0,03 % |
| 108 | Kinross Gold Corp | 16 998 | 402,5 k $ | 0,03 % |
| 109 | Hershey Co/The | 2 283 | 400,6 k $ | 0,03 % |
| 110 | PepsiCo Inc | 2 951 | 399,6 k $ | 0,03 % |
| 111 | Republic Services Inc | 1 874 | 399,3 k $ | 0,03 % |
| 112 | Komatsu Ltd | 10 100 | 395,3 k $ | 0,03 % |
| 113 | Automatic Data Processing Inc | 1 736 | 388,8 k $ | 0,03 % |
| 114 | Waste Management Inc | 1 742 | 388,3 k $ | 0,03 % |
| 115 | Texas Instruments Inc | 1 293 | 385,4 k $ | 0,03 % |
| 116 | Occidental Petroleum Corp | 7 815 | 379,6 k $ | 0,03 % |
| 117 | Everest Group Ltd | 1 062 | 379,4 k $ | 0,03 % |
| 118 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 69 500 | 376,9 k $ | 0,03 % |
| 119 | Cooper Cos Inc/The | 5 251 | 376,5 k $ | 0,03 % |
| 120 | ENEOS Holdings, Inc. | 50 700 | 373,2 k $ | 0,03 % |
| 121 | Paychex Inc | 3 752 | 368,9 k $ | 0,03 % |
| 122 | Pfizer Inc | 15 143 | 364,6 k $ | 0,03 % |
| 123 | Electronic Arts Inc | 1 755 | 359,8 k $ | 0,03 % |
| 124 | RELX PLC | 11 418 | 359,6 k $ | 0,03 % |
| 125 | Keysight Technologies Inc | 1 022 | 357,8 k $ | 0,03 % |
| 126 | Trade Desk Inc/The | 19 415 | 351 k $ | 0,03 % |
| 127 | AbbVie Inc | 1 392 | 350,3 k $ | 0,03 % |
| 128 | Merck & Co Inc | 2 672 | 343,4 k $ | 0,03 % |
| 129 | Abbott Laboratories | 3 749 | 340,2 k $ | 0,03 % |
| 130 | Roper Technologies Inc | 1 004 | 339,7 k $ | 0,03 % |
| 131 | Home Depot Inc/The | 962 | 339,3 k $ | 0,03 % |
| 132 | AVIVA PLC | 38 952 | 336,1 k $ | 0,03 % |
| 133 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 10 638 | 335,9 k $ | 0,03 % |
| 134 | Astellas Pharma Inc | 24 700 | 332,1 k $ | 0,03 % |
| 135 | Analog Devices Inc | 816 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 136 | W R Berkley Corp | 4 587 | 323,5 k $ | 0,03 % |
| 137 | Henry Schein Inc | 3 861 | 322,5 k $ | 0,03 % |
| 138 | Tourmaline Oil Corp | 7 698 | 321,9 k $ | 0,03 % |
| 139 | Singapore Exchange Ltd | 16 800 | 314,3 k $ | 0,03 % |
| 140 | Dover Corp | 1 398 | 313,5 k $ | 0,03 % |
| 141 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 866 | 311 k $ | 0,03 % |
| 142 | Church & Dwight Co Inc | 3 184 | 308,5 k $ | 0,02 % |
| 143 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 226 | 304,9 k $ | 0,02 % |
| 144 | DoorDash Inc | 1 651 | 304,7 k $ | 0,02 % |
| 145 | Arthur J Gallagher & Co | 1 321 | 303,3 k $ | 0,02 % |
| 146 | APA Corp | 9 297 | 302,8 k $ | 0,02 % |
| 147 | Genmab A/S | 1 093 | 299,4 k $ | 0,02 % |
| 148 | Hongkong Land Holdings Ltd | 40 600 | 290,5 k $ | 0,02 % |
| 149 | Novartis AG | 1 853 | 290,2 k $ | 0,02 % |
| 150 | Medtronic PLC | 3 693 | 288,9 k $ | 0,02 % |
| 151 | Air Liquide SA | 1 455 | 288,1 k $ | 0,02 % |
| 152 | TJX Cos Inc/The | 1 874 | 283,9 k $ | 0,02 % |
| 153 | Danone SA | 3 442 | 282,3 k $ | 0,02 % |
| 154 | Bridgestone Corp | 13 400 | 282,1 k $ | 0,02 % |
| 155 | Progressive Corp/The | 1 277 | 279 k $ | 0,02 % |
| 156 | KBC Group NV | 2 042 | 278,5 k $ | 0,02 % |
| 157 | Stryker Corp | 871 | 274,2 k $ | 0,02 % |
| 158 | Zoetis Inc | 3 764 | 270,5 k $ | 0,02 % |
| 159 | Paramount Skydance Corp | 27 243 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 160 | Gilead Sciences Inc | 2 083 | 263,2 k $ | 0,02 % |
| 161 | Charles River Laboratories International Inc | 1 156 | 262,2 k $ | 0,02 % |
| 162 | Ecolab Inc | 936 | 260,8 k $ | 0,02 % |
| 163 | Alliant Energy Corp | 3 413 | 260,4 k $ | 0,02 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 962 | 260,2 k $ | 0,02 % |
| 165 | AMETEK Inc | 1 074 | 259,8 k $ | 0,02 % |
| 166 | Becton Dickinson & Co | 1 698 | 257 k $ | 0,02 % |
| 167 | CCL Industries Inc | 3 845 | 250,7 k $ | 0,02 % |
| 168 | Solventum Corp | 3 207 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 169 | STERIS PLC | 1 170 | 246,4 k $ | 0,02 % |
| 170 | Dollarama Inc | 1 861 | 246,2 k $ | 0,02 % |
| 171 | PEARSON PLC | 15 360 | 243,9 k $ | 0,02 % |
| 172 | UCB SA | 807 | 241,6 k $ | 0,02 % |
| 173 | Restaurant Brands International Inc | 3 229 | 234,2 k $ | 0,02 % |
| 174 | Beiersdorf AG | 2 586 | 222,6 k $ | 0,02 % |
| 175 | Accenture PLC | 1 784 | 222 k $ | 0,02 % |
| 176 | International Paper Co | 5 823 | 221,9 k $ | 0,02 % |
| 177 | UnitedHealth Group Inc | 530 | 220,3 k $ | 0,02 % |
| 178 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5 562 | 215,4 k $ | 0,02 % |
| 179 | Berkshire Hathaway Inc | 427 | 213,7 k $ | 0,02 % |
| 180 | Subaru Corp | 14 300 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 181 | Kimberly-Clark Corp | 1 904 | 209 k $ | 0,02 % |
| 182 | Quest Diagnostics Inc | 980 | 207,7 k $ | 0,02 % |
| 183 | Expeditors International of Washington Inc | 1 260 | 205,4 k $ | 0,02 % |
| 184 | Danaher Corp | 1 077 | 205,1 k $ | 0,02 % |
| 185 | Otis Worldwide Corp | 2 822 | 202,1 k $ | 0,02 % |
| 186 | Veralto Corp | 2 278 | 202 k $ | 0,02 % |
| 187 | Amgen Inc | 547 | 198,1 k $ | 0,02 % |
| 188 | IDEX Corp | 871 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 189 | GE VERNOVA INC | 168 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 190 | Booking Holdings Inc | 1 100 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 191 | Block Inc | 2 572 | 195,5 k $ | 0,02 % |
| 192 | DTE ENERGY COMPANY | 1 280 | 195 k $ | 0,02 % |
| 193 | Northern Trust Corp | 1 121 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 194 | Generac Holdings Inc | 665 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 195 | Thermo Fisher Scientific Inc | 385 | 193 k $ | 0,02 % |
| 196 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 366 | 192 k $ | 0,02 % |
| 197 | Fiserv Inc | 3 902 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 198 | CSX Corp | 4 008 | 190,5 k $ | 0,02 % |
| 199 | Colgate-Palmolive Co | 2 072 | 190 k $ | 0,02 % |
| 200 | Aon PLC | 568 | 188,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,2 %
- Technologie 10,1 %
- Matériaux 8,5 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 6,3 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Communication 4,4 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 33,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 48,9 %
- EUR 13,2 %
- JPY 9,6 %
- GBP 8,2 %
- CAD 5,1 %
- CHF 4,1 %
- SGD 2,1 %
- ILS 2,0 %
- AUD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,2 %
- Japon 9,6 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 4,9 %
- Suisse 4,1 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Israël 2,9 %
- Italie 2,8 %
- France 2,1 %
- Singapour 2,1 %
- Allemagne 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 62,2 M $ | 47,16 % |
| 2 | Japon | 26 | 12,7 M $ | 9,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 16 | 11,1 M $ | 8,41 % |
| 4 | Canada | 21 | 6,5 M $ | 4,93 % |
| 5 | Suisse | 7 | 5,5 M $ | 4,15 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 5,3 M $ | 3,99 % |
| 7 | Israël | 4 | 3,8 M $ | 2,90 % |
| 8 | Italie | 3 | 3,6 M $ | 2,76 % |
| 9 | France | 6 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| 10 | Singapour | 7 | 2,7 M $ | 2,07 % |
| 11 | Allemagne | 5 | 2,7 M $ | 2,04 % |
| 12 | Australie | 4 | 2,4 M $ | 1,84 % |
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