Composition de PanAgora Global Diversified Risk Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 131,8 M $ en actions, soit 10,6 %
- Positions
- 290 dans 23 pays
- 10 premières
- 1,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Southern Co/The | 1 966 | 188,2 k $ | 0,02 % |
| 202 | Koninklijke KPN NV | 37 862 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 203 | Avery Dennison Corp | 1 156 | 187,7 k $ | 0,02 % |
| 204 | Honda Motor Co Ltd | 20 700 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 205 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 243 | 186,9 k $ | 0,02 % |
| 206 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 236 | 186,6 k $ | 0,02 % |
| 207 | S&P Global Inc | 456 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 208 | Johnson Controls International plc | 1 268 | 185,3 k $ | 0,01 % |
| 209 | Sempra | 1 980 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| 210 | Ross Stores Inc | 862 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 211 | Norfolk Southern Corp | 580 | 182,5 k $ | 0,01 % |
| 212 | eBay Inc | 1 624 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 213 | Conagra Brands Inc | 13 462 | 181,2 k $ | 0,01 % |
| 214 | Air Products and Chemicals Inc | 615 | 180,3 k $ | 0,01 % |
| 215 | Omnicom Group Inc | 2 475 | 180,3 k $ | 0,01 % |
| 216 | Elevance Health Inc | 465 | 179,8 k $ | 0,01 % |
| 217 | Emerson Electric Co | 1 251 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 218 | Realty Income Corp | 2 881 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 219 | Union Pacific Corp | 653 | 177,6 k $ | 0,01 % |
| 220 | Kinder Morgan Inc | 5 509 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 221 | Boston Scientific Corp | 4 102 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 222 | News Corp | 6 118 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 223 | Empire Co Ltd | 4 801 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 224 | Intuit Inc | 638 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 225 | Loews Corp | 1 451 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 226 | Alphabet Inc | 459 | 164 k $ | 0,01 % |
| 227 | Elisa Oyj | 3 867 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 228 | Aflac Inc | 1 359 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 229 | Nasdaq Inc | 2 016 | 158,9 k $ | 0,01 % |
| 230 | Equity Residential | 2 333 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 231 | Manulife Financial Corp | 3 896 | 158 k $ | 0,01 % |
| 232 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 089 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 233 | Qnity Electronics Inc | 961 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 234 | Jack Henry & Associates Inc | 1 127 | 155,2 k $ | 0,01 % |
| 235 | Sino Land Co Ltd | 116 000 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 236 | NN Group NV | 1 730 | 151,6 k $ | 0,01 % |
| 237 | TOYOTA MOTOR CORP | 9 000 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 238 | AXA SA | 3 003 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 239 | Bandai Namco Holdings Inc | 6 400 | 149,6 k $ | 0,01 % |
| 240 | Newmont Corp | 1 583 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 241 | Canadian Utilities Ltd | 3 906 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 242 | JPMorgan Chase & Co | 441 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 243 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 408 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 244 | Fortis Inc/Canada | 2 458 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 245 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 484 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 246 | Amphenol Corp | 768 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 247 | Hydro One Ltd | 3 223 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 248 | EchoStar Corp | 1 298 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 249 | AvalonBay Communities Inc | 692 | 130,6 k $ | 0,01 % |
| 250 | AppLovin Corp | 253 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 251 | HP Inc | 5 906 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 252 | Tokyo Gas Co Ltd | 3 400 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| 253 | Secom Co Ltd | 3 000 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 254 | Oracle Corp | 810 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 255 | George Weston Ltd | 1 617 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 256 | Medibank Pvt Ltd | 33 090 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 257 | Cboe Global Markets Inc | 465 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 258 | CSL Ltd | 1 397 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 259 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 200 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 260 | Sekisui House Ltd | 5 300 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 261 | Honeywell International Inc | 487 | 109 k $ | 0,01 % |
| 262 | Super Micro Computer Inc | 3 714 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 263 | Saputo Inc | 3 743 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 264 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 562 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 265 | Zurich Insurance Group AG | 146 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 266 | Honeywell Aerospace Inc | 487 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 267 | Unilever PLC | 1 763 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 268 | Telia Co AB | 21 345 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 269 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3 900 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 270 | Japan Post Holdings Co Ltd | 7 600 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 271 | Vodafone Group PLC | 74 811 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 272 | Palantir Technologies Inc | 845 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 273 | Sage Group PLC/The | 9 042 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 274 | Compass Group PLC | 2 992 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 275 | CK Asset Holdings Ltd | 17 000 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 276 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 000 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 277 | Datadog Inc | 359 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 278 | AltaGas Ltd | 2 502 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 279 | East Japan Railway Co | 4 300 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 280 | Sanofi SA | 1 006 | 86 k $ | 0,01 % |
| 281 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4 400 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 282 | Intact Financial Corp | 362 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 283 | Singapore Telecommunications Ltd | 21 200 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 284 | KDDI Corp | 3 900 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 285 | TMX Group Ltd | 1 981 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 286 | Texas Pacific Land Corp | 121 | 53 k $ | 0,00 % |
| 287 | Sumitomo Corp | 4 400 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| 288 | Canon Inc | 1 400 | 35,8 k $ | 0,00 % |
| 289 | ITOCHU Corp | 3 100 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 290 | Carvana Co | 347 | 22,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,2 %
- Technologie 10,1 %
- Matériaux 8,5 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 6,3 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Communication 4,4 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 33,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 48,9 %
- EUR 13,2 %
- JPY 9,6 %
- GBP 8,2 %
- CAD 5,1 %
- CHF 4,1 %
- SGD 2,1 %
- ILS 2,0 %
- AUD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,2 %
- Japon 9,6 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 4,9 %
- Suisse 4,1 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Israël 2,9 %
- Italie 2,8 %
- France 2,1 %
- Singapour 2,1 %
- Allemagne 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 62,2 M $ | 47,16 % |
| 2 | Japon | 26 | 12,7 M $ | 9,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 16 | 11,1 M $ | 8,41 % |
| 4 | Canada | 21 | 6,5 M $ | 4,93 % |
| 5 | Suisse | 7 | 5,5 M $ | 4,15 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 5,3 M $ | 3,99 % |
| 7 | Israël | 4 | 3,8 M $ | 2,90 % |
| 8 | Italie | 3 | 3,6 M $ | 2,76 % |
| 9 | France | 6 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| 10 | Singapour | 7 | 2,7 M $ | 2,07 % |
| 11 | Allemagne | 5 | 2,7 M $ | 2,04 % |
| 12 | Australie | 4 | 2,4 M $ | 1,84 % |
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