Composition de First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 194,5 M $ dont 194,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 262 dans 7 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBIZ Inc | 37 251 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 2 | Everforth Inc | 66 872 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 3 | PBF Energy Inc | 26 252 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 4 | Par Pacific Holdings Inc | 21 310 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 5 | CONMED Corp | 36 511 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 6 | Dorian LPG Ltd | 34 359 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 7 | DXC Technology Co | 135 031 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 8 | International Seaways Inc | 15 603 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 9 | PVH Corp | 16 092 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 10 | Adient PLC | 65 017 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 11 | ZoomInfo Technologies Inc | 407 856 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 12 | Virtus Investment Partners Inc | 8 327 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 13 | MILLERKNOLL INC | 58 408 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 14 | Bristow Group Inc | 28 922 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 15 | Cal-Maine Foods Inc | 14 834 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 16 | Ardent Health Inc | 121 445 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 17 | Deluxe Corp | 50 043 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 18 | Kohl's Corp | 67 439 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 19 | G-III Apparel Group Ltd | 35 449 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 20 | NMI Holdings Inc | 29 083 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 21 | Strategic Education Inc | 15 597 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 22 | Del Monte Corp | 42 817 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 23 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 25 280 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 24 | Hamilton Insurance Group Ltd | 35 210 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 25 | Sally Beauty Holdings Inc | 84 513 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 26 | Spectrum Brands Holdings Inc | 13 936 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 27 | Assured Guaranty Ltd | 14 908 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 28 | Minerals Technologies Inc | 16 155 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 29 | Ingles Markets Inc | 13 491 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 30 | NCR Voyix Corp | 146 269 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 31 | Academy Sports & Outdoors Inc | 25 356 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 32 | Greenbrier Cos Inc/The | 24 384 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 33 | Harley-Davidson Inc | 48 856 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 34 | Gold.com Inc | 28 720 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 35 | Sylvamo Corp | 31 614 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 36 | Avista Corp | 29 211 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 37 | Korn Ferry | 14 359 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 38 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 59 218 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 39 | SiriusPoint Ltd | 49 792 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 40 | La-Z-Boy Inc | 29 786 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 41 | Winnebago Industries Inc | 38 252 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 42 | Array Digital Infrastructure Inc | 32 957 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 43 | Gulfport Energy Corp | 7 042 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 44 | Innovative Industrial Properties Inc | 19 281 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 45 | PROG Holdings Inc | 25 639 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 46 | Empire State Realty Trust Inc | 220 891 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 47 | Crescent Energy Co | 97 354 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 48 | Photronics Inc | 36 736 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 49 | Greif Inc | 12 834 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 50 | Arbor Realty Trust Inc | 220 483 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 51 | Innoviva Inc | 52 620 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 52 | BrightView Holdings Inc | 84 335 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 53 | Patterson-UTI Energy Inc | 104 141 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 54 | M/I Homes Inc | 7 432 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 55 | Tidewater Inc | 14 348 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 56 | BKV Corp | 43 678 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 57 | Forestar Group Inc | 37 757 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 58 | ICF International Inc | 13 121 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 59 | EVERTEC Inc | 34 414 | 1 M $ | 0,54 % |
| 60 | Helix Energy Solutions Group Inc | 109 384 | 1 M $ | 0,53 % |
| 61 | ABM Industries Inc | 21 610 | 1 M $ | 0,53 % |
| 62 | Expro Ltd | 64 727 | 1 M $ | 0,53 % |
| 63 | Yelp Inc | 38 989 | 1 M $ | 0,53 % |
| 64 | Signet Jewelers Ltd | 11 090 | 1 M $ | 0,53 % |
| 65 | F&G Annuities & Life Inc | 35 954 | 1 M $ | 0,53 % |
| 66 | Hub Group Inc | 21 831 | 1 M $ | 0,52 % |
| 67 | Innospec Inc | 11 747 | 1 M $ | 0,52 % |
| 68 | Tompkins Financial Corp | 10 114 | 1 M $ | 0,52 % |
| 69 | Visteon Corp | 9 636 | 1 M $ | 0,52 % |
| 70 | Provident Financial Services Inc | 40 441 | 998,1 k $ | 0,51 % |
| 71 | J & J Snack Foods Corp | 13 016 | 995,7 k $ | 0,51 % |
| 72 | AdaptHealth Corp | 91 748 | 990,9 k $ | 0,51 % |
| 73 | RLJ Lodging Trust | 80 676 | 988,3 k $ | 0,51 % |
| 74 | Stewart Information Services Corp | 14 481 | 978,8 k $ | 0,50 % |
| 75 | Nelnet Inc | 7 171 | 974,3 k $ | 0,50 % |
| 76 | Safety Insurance Group Inc | 9 397 | 971,6 k $ | 0,50 % |
| 77 | Ziff Davis Inc | 18 255 | 969 k $ | 0,50 % |
| 78 | Douglas Emmett Inc | 81 018 | 957,6 k $ | 0,49 % |
| 79 | Bread Financial Holdings Inc | 8 823 | 953,5 k $ | 0,49 % |
| 80 | Northwest Natural Holding Co | 19 487 | 953,3 k $ | 0,49 % |
| 81 | Perdoceo Education Corp | 29 875 | 950,3 k $ | 0,49 % |
| 82 | Weis Markets Inc | 12 208 | 940,6 k $ | 0,48 % |
| 83 | Boise Cascade Co | 12 315 | 940,6 k $ | 0,48 % |
| 84 | Otter Tail Corp | 10 625 | 939,5 k $ | 0,48 % |
| 85 | Avient Corp | 25 866 | 939,5 k $ | 0,48 % |
| 86 | Apple Hospitality REIT Inc | 56 872 | 939 k $ | 0,48 % |
| 87 | Central Garden & Pet Co | 24 659 | 934,8 k $ | 0,48 % |
| 88 | Easterly Government Properties Inc | 38 348 | 934,2 k $ | 0,48 % |
| 89 | Euronet Worldwide Inc | 13 062 | 931,7 k $ | 0,48 % |
| 90 | Kennametal Inc | 27 276 | 926,6 k $ | 0,48 % |
| 91 | RPC Inc | 163 982 | 919,9 k $ | 0,47 % |
| 92 | Hawaiian Electric Industries Inc | 70 658 | 912,9 k $ | 0,47 % |
| 93 | Integer Holdings Corp | 7 528 | 912,5 k $ | 0,47 % |
| 94 | Five9 Inc | 32 996 | 907,7 k $ | 0,47 % |
| 95 | HB Fuller Co | 16 401 | 907 k $ | 0,47 % |
| 96 | ARMOUR Residential REIT Inc | 54 786 | 902,3 k $ | 0,46 % |
| 97 | Century Communities Inc | 13 341 | 896 k $ | 0,46 % |
| 98 | Stride Inc | 11 085 | 890 k $ | 0,46 % |
| 99 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 134 018 | 887,2 k $ | 0,46 % |
| 100 | Upbound Group Inc | 45 052 | 873,6 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Bermudes 2,0 %
- Îles Marshall 1,6 %
- Porto Rico 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Suisse 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 249 | 181,6 M $ | 93,55 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,9 M $ | 2,02 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 3,1 M $ | 1,61 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 7 | Suisse | 1 | 491 k $ | 0,25 % |
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