Portefeuille de First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·262 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 183,4 M $ · Dix premières lignes : 7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- BM 1,8 %
- PR 1,3 %
- MH 1,2 %
- KY 0,8 %
- CH 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 251 | 173,5 M $ | 94,75 % |
| 2 | BM | 3 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 3 | PR | 3 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 4 | MH | 2 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 5 | KY | 2 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 6 | CH | 1 | 255 k $ | 0,14 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Greif Inc | 13 034 | 850,3 k $ | 0,46 % |
| 102 | Academy Sports & Outdoors Inc | 15 488 | 849,4 k $ | 0,46 % |
| 103 | Firstsun Capital Bancorp | 23 976 | 847,8 k $ | 0,46 % |
| 104 | PVH Corp | 9 222 | 843,3 k $ | 0,46 % |
| 105 | Strategic Education Inc | 10 540 | 826,3 k $ | 0,45 % |
| 106 | TriNet Group Inc | 17 546 | 803,3 k $ | 0,44 % |
| 107 | Photronics Inc | 15 916 | 787,5 k $ | 0,43 % |
| 108 | Energizer Holdings Inc | 39 173 | 767 k $ | 0,42 % |
| 109 | LendingClub Corp | 44 639 | 762 k $ | 0,42 % |
| 110 | Schneider National Inc | 24 404 | 758,7 k $ | 0,41 % |
| 111 | Liberty Energy Inc | 22 196 | 750 k $ | 0,41 % |
| 112 | WaFd Inc | 20 483 | 725,1 k $ | 0,40 % |
| 113 | F&G Annuities & Life Inc | 25 245 | 723 k $ | 0,39 % |
| 114 | Cathay General Bancorp | 12 903 | 723 k $ | 0,39 % |
| 115 | Patterson-UTI Energy Inc | 59 021 | 721,2 k $ | 0,39 % |
| 116 | Pebblebrook Hotel Trust | 50 930 | 715,6 k $ | 0,39 % |
| 117 | First Hawaiian Inc | 26 107 | 712,2 k $ | 0,39 % |
| 118 | RPC Inc | 90 280 | 711,4 k $ | 0,39 % |
| 119 | Crane NXT Co | 15 847 | 708 k $ | 0,39 % |
| 120 | Nelnet Inc | 4 990 | 707,1 k $ | 0,39 % |
| 121 | Customers Bancorp Inc | 9 265 | 706,6 k $ | 0,39 % |
| 122 | Banner Corp | 10 536 | 705 k $ | 0,38 % |
| 123 | AdaptHealth Corp | 53 716 | 704,2 k $ | 0,38 % |
| 124 | First Financial Bancorp | 23 070 | 698,6 k $ | 0,38 % |
| 125 | Merchants Bancorp/IN | 14 993 | 697,8 k $ | 0,38 % |
| 126 | CNO Financial Group Inc | 15 667 | 696,4 k $ | 0,38 % |
| 127 | United Parks & Resorts Inc | 19 695 | 694,2 k $ | 0,38 % |
| 128 | Enterprise Financial Services Corp | 11 887 | 687,3 k $ | 0,37 % |
| 129 | Banc of California Inc | 36 589 | 685,3 k $ | 0,37 % |
| 130 | Fulton Financial Corp | 31 625 | 682,8 k $ | 0,37 % |
| 131 | Oceaneering International Inc | 18 136 | 680,8 k $ | 0,37 % |
| 132 | First Interstate BancSystem Inc | 19 138 | 679,2 k $ | 0,37 % |
| 133 | S&T Bancorp Inc | 15 380 | 678,7 k $ | 0,37 % |
| 134 | Phinia Inc | 9 399 | 678,1 k $ | 0,37 % |
| 135 | Trustmark Corp | 15 267 | 677,4 k $ | 0,37 % |
| 136 | Pediatrix Medical Group Inc | 29 882 | 672,6 k $ | 0,37 % |
| 137 | Ladder Capital Corp | 65 427 | 672,6 k $ | 0,37 % |
| 138 | First Merchants Corp | 16 609 | 671,7 k $ | 0,37 % |
| 139 | Peoples Bancorp Inc/OH | 19 448 | 669 k $ | 0,36 % |
| 140 | CONMED Corp | 18 078 | 662,7 k $ | 0,36 % |
| 141 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 60 533 | 662,2 k $ | 0,36 % |
| 142 | Hawaiian Electric Industries Inc | 43 345 | 653,2 k $ | 0,36 % |
| 143 | Cabot Corp | 8 486 | 653,1 k $ | 0,36 % |
| 144 | Trinity Industries Inc | 19 987 | 651,8 k $ | 0,36 % |
| 145 | Byline Bancorp Inc | 20 247 | 650,9 k $ | 0,35 % |
| 146 | Otter Tail Corp | 7 281 | 649,8 k $ | 0,35 % |
| 147 | Talos Energy Inc | 40 557 | 645,7 k $ | 0,35 % |
| 148 | Carter's Inc | 17 875 | 645,6 k $ | 0,35 % |
| 149 | McGrath RentCorp | 5 795 | 640,6 k $ | 0,35 % |
| 150 | Wendy's Co/The | 91 971 | 640,1 k $ | 0,35 % |
| 151 | Northwest Natural Holding Co | 12 009 | 636,5 k $ | 0,35 % |
| 152 | Hillman Solutions Corp | 76 828 | 626,9 k $ | 0,34 % |
| 153 | LCI Industries | 5 195 | 619,3 k $ | 0,34 % |
| 154 | Tecnoglass Inc | 14 349 | 618,2 k $ | 0,34 % |
| 155 | ASGN Inc | 28 227 | 595,6 k $ | 0,32 % |
| 156 | Northern Oil & Gas Inc | 21 870 | 594 k $ | 0,32 % |
| 157 | ArcBest Corp | 4 415 | 563,2 k $ | 0,31 % |
| 158 | O-I Glass Inc | 60 820 | 554,1 k $ | 0,30 % |
| 159 | Werner Enterprises Inc | 14 765 | 544,4 k $ | 0,30 % |
| 160 | Levi Strauss & Co | 23 490 | 523,4 k $ | 0,29 % |
| 161 | Ameresco Inc | 17 034 | 504 k $ | 0,27 % |
| 162 | DoubleVerify Holdings Inc | 45 718 | 503,8 k $ | 0,27 % |
| 163 | Sonic Automotive Inc | 6 333 | 498,7 k $ | 0,27 % |
| 164 | First BanCorp/Puerto Rico | 20 335 | 493,7 k $ | 0,27 % |
| 165 | Advance Auto Parts Inc | 8 235 | 490,1 k $ | 0,27 % |
| 166 | ePlus Inc | 5 772 | 488,8 k $ | 0,27 % |
| 167 | Hayward Holdings Inc | 32 461 | 487,2 k $ | 0,27 % |
| 168 | J & J Snack Foods Corp | 5 481 | 483,8 k $ | 0,26 % |
| 169 | Columbia Sportswear Co | 7 924 | 482,7 k $ | 0,26 % |
| 170 | Buckle Inc/The | 8 625 | 479,6 k $ | 0,26 % |
| 171 | WSFS Financial Corp | 6 637 | 477,7 k $ | 0,26 % |
| 172 | Independence Realty Trust Inc | 29 168 | 475,7 k $ | 0,26 % |
| 173 | HNI Corp | 13 005 | 475,2 k $ | 0,26 % |
| 174 | PC Connection Inc | 7 429 | 473,5 k $ | 0,26 % |
| 175 | Sunstone Hotel Investors Inc | 48 204 | 473,4 k $ | 0,26 % |
| 176 | Broadstone Net Lease Inc | 23 772 | 470,7 k $ | 0,26 % |
| 177 | Genworth Financial Inc | 53 491 | 470,2 k $ | 0,26 % |
| 178 | Certara Inc | 76 197 | 467,1 k $ | 0,25 % |
| 179 | Kennametal Inc | 12 023 | 465,4 k $ | 0,25 % |
| 180 | Community Trust Bancorp Inc | 7 153 | 464,4 k $ | 0,25 % |
| 181 | REX American Resources Corp | 9 530 | 462,2 k $ | 0,25 % |
| 182 | 1st Source Corp | 6 275 | 461,4 k $ | 0,25 % |
| 183 | NetScout Systems Inc | 13 661 | 460,4 k $ | 0,25 % |
| 184 | QCR Holdings Inc | 5 081 | 459,4 k $ | 0,25 % |
| 185 | TriCo Bancshares | 9 136 | 459,3 k $ | 0,25 % |
| 186 | Hilltop Holdings Inc | 12 124 | 456,7 k $ | 0,25 % |
| 187 | Alamo Group Inc | 2 633 | 456,7 k $ | 0,25 % |
| 188 | Westamerica BanCorp | 8 327 | 456,5 k $ | 0,25 % |
| 189 | CVB Financial Corp | 22 399 | 456,3 k $ | 0,25 % |
| 190 | Robert Half Inc | 17 100 | 455 k $ | 0,25 % |
| 191 | First Commonwealth Financial Corp | 24 705 | 454,8 k $ | 0,25 % |
| 192 | Wolverine World Wide Inc | 26 614 | 453 k $ | 0,25 % |
| 193 | MGE Energy Inc | 5 619 | 450,8 k $ | 0,25 % |
| 194 | First Busey Corp | 17 185 | 450,2 k $ | 0,25 % |
| 195 | Addus HomeCare Corp | 4 637 | 449,3 k $ | 0,24 % |
| 196 | BankUnited Inc | 9 618 | 447 k $ | 0,24 % |
| 197 | LTC Properties Inc | 11 685 | 446,6 k $ | 0,24 % |
| 198 | Boston Beer Co Inc/The | 1 884 | 446,6 k $ | 0,24 % |
| 199 | NBT Bancorp Inc | 10 198 | 445,6 k $ | 0,24 % |
| 200 | IDT Corp | 8 847 | 443,7 k $ | 0,24 % |