Portfolio von First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·262 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 183,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,8 %
- PR 1,3 %
- MH 1,2 %
- KY 0,8 %
- CH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 251 | 173,5 Mio. $ | 94,75 % |
| 2 | BM | 3 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | PR | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | MH | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | KY | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | CH | 1 | 254.977,7 $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Greif Inc | 13.034 | 850.338,2 $ | 0,46 % |
| 102 | Academy Sports & Outdoors Inc | 15.488 | 849.361,9 $ | 0,46 % |
| 103 | Firstsun Capital Bancorp | 23.976 | 847.791,4 $ | 0,46 % |
| 104 | PVH Corp | 9.222 | 843.259,7 $ | 0,46 % |
| 105 | Strategic Education Inc | 10.540 | 826.336 $ | 0,45 % |
| 106 | TriNet Group Inc | 17.546 | 803.255,9 $ | 0,44 % |
| 107 | Photronics Inc | 15.916 | 787.523,7 $ | 0,43 % |
| 108 | Energizer Holdings Inc | 39.173 | 767.007,3 $ | 0,42 % |
| 109 | LendingClub Corp | 44.639 | 761.987,7 $ | 0,42 % |
| 110 | Schneider National Inc | 24.404 | 758.720,4 $ | 0,41 % |
| 111 | Liberty Energy Inc | 22.196 | 750.002,8 $ | 0,41 % |
| 112 | WaFd Inc | 20.483 | 725.098,2 $ | 0,40 % |
| 113 | F&G Annuities & Life Inc | 25.245 | 723.016,8 $ | 0,39 % |
| 114 | Cathay General Bancorp | 12.903 | 722.955,1 $ | 0,39 % |
| 115 | Patterson-UTI Energy Inc | 59.021 | 721.236,6 $ | 0,39 % |
| 116 | Pebblebrook Hotel Trust | 50.930 | 715.566,5 $ | 0,39 % |
| 117 | First Hawaiian Inc | 26.107 | 712.199 $ | 0,39 % |
| 118 | RPC Inc | 90.280 | 711.406,4 $ | 0,39 % |
| 119 | Crane NXT Co | 15.847 | 708.044 $ | 0,39 % |
| 120 | Nelnet Inc | 4.990 | 707.083 $ | 0,39 % |
| 121 | Customers Bancorp Inc | 9.265 | 706.641,6 $ | 0,39 % |
| 122 | Banner Corp | 10.536 | 704.963,8 $ | 0,38 % |
| 123 | AdaptHealth Corp | 53.716 | 704.216,8 $ | 0,38 % |
| 124 | First Financial Bancorp | 23.070 | 698.559,6 $ | 0,38 % |
| 125 | Merchants Bancorp/IN | 14.993 | 697.774,2 $ | 0,38 % |
| 126 | CNO Financial Group Inc | 15.667 | 696.398,2 $ | 0,38 % |
| 127 | United Parks & Resorts Inc | 19.695 | 694.248,8 $ | 0,38 % |
| 128 | Enterprise Financial Services Corp | 11.887 | 687.306,3 $ | 0,37 % |
| 129 | Banc of California Inc | 36.589 | 685.312 $ | 0,37 % |
| 130 | Fulton Financial Corp | 31.625 | 682.783,8 $ | 0,37 % |
| 131 | Oceaneering International Inc | 18.136 | 680.825,4 $ | 0,37 % |
| 132 | First Interstate BancSystem Inc | 19.138 | 679.207,6 $ | 0,37 % |
| 133 | S&T Bancorp Inc | 15.380 | 678.719,4 $ | 0,37 % |
| 134 | Phinia Inc | 9.399 | 678.137,9 $ | 0,37 % |
| 135 | Trustmark Corp | 15.267 | 677.396,8 $ | 0,37 % |
| 136 | Pediatrix Medical Group Inc | 29.882 | 672.643,8 $ | 0,37 % |
| 137 | Ladder Capital Corp | 65.427 | 672.589,6 $ | 0,37 % |
| 138 | First Merchants Corp | 16.609 | 671.668 $ | 0,37 % |
| 139 | Peoples Bancorp Inc/OH | 19.448 | 669.011,2 $ | 0,36 % |
| 140 | CONMED Corp | 18.078 | 662.739,5 $ | 0,36 % |
| 141 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 60.533 | 662.231 $ | 0,36 % |
| 142 | Hawaiian Electric Industries Inc | 43.345 | 653.209,2 $ | 0,36 % |
| 143 | Cabot Corp | 8.486 | 653.082,6 $ | 0,36 % |
| 144 | Trinity Industries Inc | 19.987 | 651.776,1 $ | 0,36 % |
| 145 | Byline Bancorp Inc | 20.247 | 650.941,1 $ | 0,35 % |
| 146 | Otter Tail Corp | 7.281 | 649.756,4 $ | 0,35 % |
| 147 | Talos Energy Inc | 40.557 | 645.667,4 $ | 0,35 % |
| 148 | Carter's Inc | 17.875 | 645.645 $ | 0,35 % |
| 149 | McGrath RentCorp | 5.795 | 640.637,3 $ | 0,35 % |
| 150 | Wendy's Co/The | 91.971 | 640.118,2 $ | 0,35 % |
| 151 | Northwest Natural Holding Co | 12.009 | 636.477 $ | 0,35 % |
| 152 | Hillman Solutions Corp | 76.828 | 626.916,5 $ | 0,34 % |
| 153 | LCI Industries | 5.195 | 619.347,9 $ | 0,34 % |
| 154 | Tecnoglass Inc | 14.349 | 618.154,9 $ | 0,34 % |
| 155 | ASGN Inc | 28.227 | 595.589,7 $ | 0,32 % |
| 156 | Northern Oil & Gas Inc | 21.870 | 593.989,2 $ | 0,32 % |
| 157 | ArcBest Corp | 4.415 | 563.221,6 $ | 0,31 % |
| 158 | O-I Glass Inc | 60.820 | 554.070,2 $ | 0,30 % |
| 159 | Werner Enterprises Inc | 14.765 | 544.385,6 $ | 0,30 % |
| 160 | Levi Strauss & Co | 23.490 | 523.357,2 $ | 0,29 % |
| 161 | Ameresco Inc | 17.034 | 504.036,1 $ | 0,27 % |
| 162 | DoubleVerify Holdings Inc | 45.718 | 503.812,4 $ | 0,27 % |
| 163 | Sonic Automotive Inc | 6.333 | 498.723,8 $ | 0,27 % |
| 164 | First BanCorp/Puerto Rico | 20.335 | 493.733,8 $ | 0,27 % |
| 165 | Advance Auto Parts Inc | 8.235 | 490.064,9 $ | 0,27 % |
| 166 | ePlus Inc | 5.772 | 488.830,7 $ | 0,27 % |
| 167 | Hayward Holdings Inc | 32.461 | 487.239,6 $ | 0,27 % |
| 168 | J & J Snack Foods Corp | 5.481 | 483.753,1 $ | 0,26 % |
| 169 | Columbia Sportswear Co | 7.924 | 482.730,1 $ | 0,26 % |
| 170 | Buckle Inc/The | 8.625 | 479.636,3 $ | 0,26 % |
| 171 | WSFS Financial Corp | 6.637 | 477.664,9 $ | 0,26 % |
| 172 | Independence Realty Trust Inc | 29.168 | 475.730,1 $ | 0,26 % |
| 173 | HNI Corp | 13.005 | 475.202,7 $ | 0,26 % |
| 174 | PC Connection Inc | 7.429 | 473.524,5 $ | 0,26 % |
| 175 | Sunstone Hotel Investors Inc | 48.204 | 473.363,3 $ | 0,26 % |
| 176 | Broadstone Net Lease Inc | 23.772 | 470.685,6 $ | 0,26 % |
| 177 | Genworth Financial Inc | 53.491 | 470.185,9 $ | 0,26 % |
| 178 | Certara Inc | 76.197 | 467.087,6 $ | 0,25 % |
| 179 | Kennametal Inc | 12.023 | 465.410,3 $ | 0,25 % |
| 180 | Community Trust Bancorp Inc | 7.153 | 464.444,3 $ | 0,25 % |
| 181 | REX American Resources Corp | 9.530 | 462.205 $ | 0,25 % |
| 182 | 1st Source Corp | 6.275 | 461.400,8 $ | 0,25 % |
| 183 | NetScout Systems Inc | 13.661 | 460.375,7 $ | 0,25 % |
| 184 | QCR Holdings Inc | 5.081 | 459.424 $ | 0,25 % |
| 185 | TriCo Bancshares | 9.136 | 459.266,7 $ | 0,25 % |
| 186 | Hilltop Holdings Inc | 12.124 | 456.711,1 $ | 0,25 % |
| 187 | Alamo Group Inc | 2.633 | 456.667,5 $ | 0,25 % |
| 188 | Westamerica BanCorp | 8.327 | 456.486,1 $ | 0,25 % |
| 189 | CVB Financial Corp | 22.399 | 456.267,6 $ | 0,25 % |
| 190 | Robert Half Inc | 17.100 | 455.031 $ | 0,25 % |
| 191 | First Commonwealth Financial Corp | 24.705 | 454.819,1 $ | 0,25 % |
| 192 | Wolverine World Wide Inc | 26.614 | 452.970,3 $ | 0,25 % |
| 193 | MGE Energy Inc | 5.619 | 450.756,2 $ | 0,25 % |
| 194 | First Busey Corp | 17.185 | 450.247 $ | 0,25 % |
| 195 | Addus HomeCare Corp | 4.637 | 449.278,9 $ | 0,24 % |
| 196 | BankUnited Inc | 9.618 | 447.044,6 $ | 0,24 % |
| 197 | LTC Properties Inc | 11.685 | 446.600,7 $ | 0,24 % |
| 198 | Boston Beer Co Inc/The | 1.884 | 446.583,4 $ | 0,24 % |
| 199 | NBT Bancorp Inc | 10.198 | 445.550,6 $ | 0,24 % |
| 200 | IDT Corp | 8.847 | 443.677,1 $ | 0,24 % |