Zusammensetzung von First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 183,4 Mio. $ davon 183,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 262 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WesBanco Inc | 12.593 | 432.947,3 $ | 0,24 % |
| 202 | HB Fuller Co | 7.042 | 426.181,8 $ | 0,23 % |
| 203 | Pathward Financial Inc | 4.865 | 422.476,6 $ | 0,23 % |
| 204 | H2O America | 7.405 | 416.087 $ | 0,23 % |
| 205 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7.327 | 412.656,6 $ | 0,23 % |
| 206 | Lindsay Corp | 3.646 | 408.242,6 $ | 0,22 % |
| 207 | Allegiant Travel Co | 5.358 | 405.279,1 $ | 0,22 % |
| 208 | California Water Service Group | 9.579 | 404.617 $ | 0,22 % |
| 209 | Perdoceo Education Corp | 11.672 | 396.147,7 $ | 0,22 % |
| 210 | Vishay Intertechnology Inc | 11.836 | 342.888,9 $ | 0,19 % |
| 211 | Diodes Inc | 3.122 | 334.522,3 $ | 0,18 % |
| 212 | Axcelis Technologies Inc | 2.291 | 318.701 $ | 0,17 % |
| 213 | TIC Solutions Inc | 32.382 | 295.971,5 $ | 0,16 % |
| 214 | Tennant Co | 3.208 | 266.392,3 $ | 0,15 % |
| 215 | Coty Inc | 106.003 | 260.767,4 $ | 0,14 % |
| 216 | Aebi Schmidt Holding AG | 21.943 | 254.977,7 $ | 0,14 % |
| 217 | CTS Corp | 4.461 | 254.723,1 $ | 0,14 % |
| 218 | Newell Brands Inc | 62.118 | 253.441,4 $ | 0,14 % |
| 219 | Surgery Partners Inc | 17.875 | 250.786,3 $ | 0,14 % |
| 220 | Cactus Inc | 4.499 | 250.684,3 $ | 0,14 % |
| 221 | Azenta Inc | 10.082 | 247.714,7 $ | 0,14 % |
| 222 | Live Oak Bancshares Inc | 6.442 | 242.219,2 $ | 0,13 % |
| 223 | Knife River Corp | 2.608 | 241.370,4 $ | 0,13 % |
| 224 | Origin Bancorp Inc | 5.137 | 240.514,3 $ | 0,13 % |
| 225 | Gold.com Inc | 5.318 | 240.320,4 $ | 0,13 % |
| 226 | Helmerich & Payne Inc | 5.916 | 238.888,1 $ | 0,13 % |
| 227 | Hope Bancorp Inc | 19.076 | 237.496,2 $ | 0,13 % |
| 228 | IAC Inc | 5.324 | 237.237,4 $ | 0,13 % |
| 229 | Renasant Corp | 5.896 | 235.191,4 $ | 0,13 % |
| 230 | LiveRamp Holdings Inc | 8.034 | 234.833,8 $ | 0,13 % |
| 231 | Andersons Inc/The | 2.969 | 233.185,3 $ | 0,13 % |
| 232 | ConnectOne Bancorp Inc | 7.960 | 232.591,2 $ | 0,13 % |
| 233 | National Bank Holdings Corp | 5.441 | 232.330,7 $ | 0,13 % |
| 234 | Northwest Bancshares Inc | 16.789 | 232.191,9 $ | 0,13 % |
| 235 | Community Financial System Inc | 3.633 | 230.186,9 $ | 0,13 % |
| 236 | Cargurus Inc | 6.259 | 228.203,1 $ | 0,12 % |
| 237 | Americold Realty Trust Inc | 18.592 | 227.380,2 $ | 0,12 % |
| 238 | Dolby Laboratories Inc | 3.545 | 227.376,3 $ | 0,12 % |
| 239 | Medical Properties Trust Inc | 46.020 | 227.338,8 $ | 0,12 % |
| 240 | Donnelley Financial Solutions Inc | 4.519 | 227.305,7 $ | 0,12 % |
| 241 | JetBlue Airways Corp | 48.204 | 224.389,6 $ | 0,12 % |
| 242 | Amalgamated Financial Corp | 5.483 | 224.145 $ | 0,12 % |
| 243 | Global Industrial Co | 6.760 | 223.823,6 $ | 0,12 % |
| 244 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9.935 | 223.239,5 $ | 0,12 % |
| 245 | Cavco Industries Inc | 440 | 223.080 $ | 0,12 % |
| 246 | TripAdvisor Inc | 19.986 | 222.444,2 $ | 0,12 % |
| 247 | Kontoor Brands Inc | 3.031 | 222.354,2 $ | 0,12 % |
| 248 | Getty Realty Corp | 6.701 | 221.937,1 $ | 0,12 % |
| 249 | Worthington Enterprises Inc | 4.085 | 221.693 $ | 0,12 % |
| 250 | Independent Bank Corp | 2.830 | 220.711,7 $ | 0,12 % |
| 251 | German American Bancorp Inc | 5.100 | 219.657 $ | 0,12 % |
| 252 | ManpowerGroup Inc | 7.230 | 218.852,1 $ | 0,12 % |
| 253 | Avient Corp | 5.871 | 217.696,7 $ | 0,12 % |
| 254 | Diebold Nixdorf Inc | 2.823 | 216.834,6 $ | 0,12 % |
| 255 | National Beverage Corp | 6.331 | 216.646,8 $ | 0,12 % |
| 256 | Integer Holdings Corp | 2.421 | 214.282,7 $ | 0,12 % |
| 257 | Interparfums Inc | 2.347 | 214.093,3 $ | 0,12 % |
| 258 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 11.125 | 211.263,8 $ | 0,12 % |
| 259 | V2X Inc | 3.112 | 211.024,7 $ | 0,12 % |
| 260 | Olin Corp | 7.166 | 204.087,7 $ | 0,11 % |
| 261 | RH INC | 1.525 | 201.239 $ | 0,11 % |
| 262 | PBF Energy Inc | 4.473 | 193.949,3 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,8 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 251 | 173,5 Mio. $ | 94,75 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 254.977,7 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031807