Zusammensetzung von First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 194,5 Mio. $ davon 194,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 262 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBIZ Inc | 37.251 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Everforth Inc | 66.872 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | PBF Energy Inc | 26.252 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Par Pacific Holdings Inc | 21.310 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | CONMED Corp | 36.511 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Dorian LPG Ltd | 34.359 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | DXC Technology Co | 135.031 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | International Seaways Inc | 15.603 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | PVH Corp | 16.092 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Adient PLC | 65.017 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | ZoomInfo Technologies Inc | 407.856 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Virtus Investment Partners Inc | 8.327 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | MILLERKNOLL INC | 58.408 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Bristow Group Inc | 28.922 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Cal-Maine Foods Inc | 14.834 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Ardent Health Inc | 121.445 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Deluxe Corp | 50.043 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Kohl's Corp | 67.439 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | G-III Apparel Group Ltd | 35.449 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | NMI Holdings Inc | 29.083 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Strategic Education Inc | 15.597 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Del Monte Corp | 42.817 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 25.280 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Hamilton Insurance Group Ltd | 35.210 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Sally Beauty Holdings Inc | 84.513 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Spectrum Brands Holdings Inc | 13.936 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Assured Guaranty Ltd | 14.908 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Minerals Technologies Inc | 16.155 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Ingles Markets Inc | 13.491 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | NCR Voyix Corp | 146.269 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Academy Sports & Outdoors Inc | 25.356 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Greenbrier Cos Inc/The | 24.384 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Harley-Davidson Inc | 48.856 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Gold.com Inc | 28.720 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Sylvamo Corp | 31.614 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Avista Corp | 29.211 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Korn Ferry | 14.359 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 59.218 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | SiriusPoint Ltd | 49.792 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | La-Z-Boy Inc | 29.786 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Winnebago Industries Inc | 38.252 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Array Digital Infrastructure Inc | 32.957 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Gulfport Energy Corp | 7.042 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Innovative Industrial Properties Inc | 19.281 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | PROG Holdings Inc | 25.639 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Empire State Realty Trust Inc | 220.891 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Crescent Energy Co | 97.354 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Photronics Inc | 36.736 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Greif Inc | 12.834 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Arbor Realty Trust Inc | 220.483 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Innoviva Inc | 52.620 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | BrightView Holdings Inc | 84.335 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Patterson-UTI Energy Inc | 104.141 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | M/I Homes Inc | 7.432 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Tidewater Inc | 14.348 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | BKV Corp | 43.678 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Forestar Group Inc | 37.757 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | ICF International Inc | 13.121 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | EVERTEC Inc | 34.414 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Helix Energy Solutions Group Inc | 109.384 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | ABM Industries Inc | 21.610 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Expro Ltd | 64.727 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Yelp Inc | 38.989 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Signet Jewelers Ltd | 11.090 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | F&G Annuities & Life Inc | 35.954 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Hub Group Inc | 21.831 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Innospec Inc | 11.747 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Tompkins Financial Corp | 10.114 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Visteon Corp | 9.636 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Provident Financial Services Inc | 40.441 | 998.083,9 $ | 0,51 % |
| 71 | J & J Snack Foods Corp | 13.016 | 995.724 $ | 0,51 % |
| 72 | AdaptHealth Corp | 91.748 | 990.878,4 $ | 0,51 % |
| 73 | RLJ Lodging Trust | 80.676 | 988.281 $ | 0,51 % |
| 74 | Stewart Information Services Corp | 14.481 | 978.770,8 $ | 0,50 % |
| 75 | Nelnet Inc | 7.171 | 974.323,8 $ | 0,50 % |
| 76 | Safety Insurance Group Inc | 9.397 | 971.555,8 $ | 0,50 % |
| 77 | Ziff Davis Inc | 18.255 | 968.975,4 $ | 0,50 % |
| 78 | Douglas Emmett Inc | 81.018 | 957.632,8 $ | 0,49 % |
| 79 | Bread Financial Holdings Inc | 8.823 | 953.501,6 $ | 0,49 % |
| 80 | Northwest Natural Holding Co | 19.487 | 953.304 $ | 0,49 % |
| 81 | Perdoceo Education Corp | 29.875 | 950.323,8 $ | 0,49 % |
| 82 | Weis Markets Inc | 12.208 | 940.626,4 $ | 0,48 % |
| 83 | Boise Cascade Co | 12.315 | 940.619,7 $ | 0,48 % |
| 84 | Otter Tail Corp | 10.625 | 939.462,5 $ | 0,48 % |
| 85 | Avient Corp | 25.866 | 939.453,1 $ | 0,48 % |
| 86 | Apple Hospitality REIT Inc | 56.872 | 938.956,7 $ | 0,48 % |
| 87 | Central Garden & Pet Co | 24.659 | 934.822,7 $ | 0,48 % |
| 88 | Easterly Government Properties Inc | 38.348 | 934.157,3 $ | 0,48 % |
| 89 | Euronet Worldwide Inc | 13.062 | 931.712,5 $ | 0,48 % |
| 90 | Kennametal Inc | 27.276 | 926.565,7 $ | 0,48 % |
| 91 | RPC Inc | 163.982 | 919.939 $ | 0,47 % |
| 92 | Hawaiian Electric Industries Inc | 70.658 | 912.901,4 $ | 0,47 % |
| 93 | Integer Holdings Corp | 7.528 | 912.468,9 $ | 0,47 % |
| 94 | Five9 Inc | 32.996 | 907.720 $ | 0,47 % |
| 95 | HB Fuller Co | 16.401 | 906.975,3 $ | 0,47 % |
| 96 | ARMOUR Residential REIT Inc | 54.786 | 902.325,4 $ | 0,46 % |
| 97 | Century Communities Inc | 13.341 | 895.981,6 $ | 0,46 % |
| 98 | Stride Inc | 11.085 | 890.014,7 $ | 0,46 % |
| 99 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 134.018 | 887.199,2 $ | 0,46 % |
| 100 | Upbound Group Inc | 45.052 | 873.558,3 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Bermuda 2,0 %
- Marshallinseln 1,6 %
- Puerto Rico 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Schweiz 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 249 | 181,6 Mio. $ | 93,55 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 490.954,3 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031807