Portfolio von First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · 262 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 183,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,8 %
- PR 1,3 %
- MH 1,2 %
- KY 0,8 %
- CH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 251 | 173,5 Mio. $ | 94,75 % |
| BM | 3 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| PR | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| MH | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| KY | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| CH | 1 | 254.977,7 $ | 0,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Organon & Co | 106.712 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| PROG Holdings Inc | 38.084 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Harley-Davidson Inc | 54.043 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 94.935 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Forestar Group Inc | 44.710 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Douglas Emmett Inc | 115.997 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Ardent Health Inc | 127.653 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| CBIZ Inc | 40.697 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Highwoods Properties Inc | 51.037 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Walker & Dunlop Inc | 24.623 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 14.589 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Dorian LPG Ltd | 31.951 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| American Assets Trust Inc | 59.353 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 55.778 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 14.828 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| RLJ Lodging Trust | 147.266 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| GEO Group Inc/The | 65.004 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Leggett & Platt Inc | 110.598 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 36.631 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Kohl's Corp | 84.705 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| ICF International Inc | 16.735 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Ziff Davis Inc | 26.039 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| NCR Voyix Corp | 172.625 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| SiriusPoint Ltd | 50.727 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 8.134 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 86.310 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 21.783 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| La-Z-Boy Inc | 33.998 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| M/I Homes Inc | 8.923 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 210.136 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Winnebago Industries Inc | 35.259 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 65.509 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 17.444 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Bristow Group Inc | 23.305 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Green Brick Partners Inc | 16.953 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| NMI Holdings Inc | 29.133 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Weis Markets Inc | 15.975 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| KB Home | 21.116 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 78.893 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Ingles Markets Inc | 12.155 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Universal Corp/VA | 20.734 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Worthington Steel Inc | 28.805 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| BrightView Holdings Inc | 92.679 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Uniti Group Inc | 93.192 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Assured Guaranty Ltd | 13.412 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Stepan Co | 21.860 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Crescent Energy Co | 80.943 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| LGI Homes Inc | 22.113 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Innoviva Inc | 46.899 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Visteon Corp | 9.593 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Century Communities Inc | 19.042 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 13.806 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Hub Group Inc | 24.255 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 20.752 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Simply Good Foods Co/The | 76.144 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| International Seaways Inc | 11.994 | 994.902,3 $ | 0,54 % |
| Gulfport Energy Corp | 5.166 | 994.661,6 $ | 0,54 % |
| Stewart Information Services Corp | 14.195 | 993.508,1 $ | 0,54 % |
| OFG Bancorp | 21.607 | 993.057,7 $ | 0,54 % |
| Five9 Inc | 57.626 | 991.167,2 $ | 0,54 % |
| Deluxe Corp | 31.741 | 988.732,2 $ | 0,54 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 31.559 | 984.325,2 $ | 0,54 % |
| DXC Technology Co | 86.931 | 984.058,9 $ | 0,54 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 31.207 | 975.530,8 $ | 0,53 % |
| Yelp Inc | 35.332 | 975.163,2 $ | 0,53 % |
| MillerKnoll Inc | 60.453 | 972.084,2 $ | 0,53 % |
| Flowers Foods Inc | 107.258 | 971.757,5 $ | 0,53 % |
| BKV Corp | 30.649 | 966.363 $ | 0,53 % |
| Kemper Corp | 28.604 | 963.668,8 $ | 0,53 % |
| Stride Inc | 9.913 | 963.147,1 $ | 0,53 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 58.947 | 959.067,7 $ | 0,52 % |
| Upbound Group Inc | 48.432 | 957.016,3 $ | 0,52 % |
| Easterly Government Properties Inc | 40.793 | 954.964,1 $ | 0,52 % |
| Euronet Worldwide Inc | 13.169 | 953.172,2 $ | 0,52 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 93.292 | 951.578,4 $ | 0,52 % |
| Insight Enterprises Inc | 13.044 | 950.907,6 $ | 0,52 % |
| CoreCivic Inc | 46.225 | 945.763,5 $ | 0,52 % |
| Masterbrand Inc | 105.195 | 944.651,1 $ | 0,52 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 18.944 | 941.327,4 $ | 0,51 % |
| Republic Bancorp Inc/KY | 12.389 | 938.219 $ | 0,51 % |
| Provident Financial Services Inc | 41.312 | 936.956,2 $ | 0,51 % |
| Tidewater Inc | 10.462 | 934.570,5 $ | 0,51 % |
| Tompkins Financial Corp | 11.090 | 934.554,3 $ | 0,51 % |
| ABM Industries Inc | 22.696 | 925.996,8 $ | 0,50 % |
| Korn Ferry | 13.884 | 922.453 $ | 0,50 % |
| Signet Jewelers Ltd | 10.329 | 919.590,9 $ | 0,50 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 88.388 | 914.815,8 $ | 0,50 % |
| EVERTEC Inc | 30.975 | 914.691,8 $ | 0,50 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 50.211 | 914.342,3 $ | 0,50 % |
| Boise Cascade Co | 11.527 | 913.745,3 $ | 0,50 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 146.182 | 913.637,5 $ | 0,50 % |
| Innospec Inc | 11.973 | 913.061 $ | 0,50 % |
| Western Union Co/The | 100.135 | 910.227,2 $ | 0,50 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 21.714 | 909.599,5 $ | 0,50 % |
| Central Garden & Pet Co | 26.963 | 904.878,3 $ | 0,49 % |
| Safety Insurance Group Inc | 12.036 | 904.625,8 $ | 0,49 % |
| Arbor Realty Trust Inc | 113.378 | 895.686,2 $ | 0,49 % |
| Avista Corp | 21.778 | 895.075,8 $ | 0,49 % |
| Sylvamo Corp | 20.694 | 884.254,6 $ | 0,48 % |
| Novavax Inc | 107.393 | 851.089,5 $ | 0,46 % |
| Greif Inc | 13.034 | 850.338,2 $ | 0,46 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 15.488 | 849.361,9 $ | 0,46 % |
| Firstsun Capital Bancorp | 23.976 | 847.791,4 $ | 0,46 % |
| PVH Corp | 9.222 | 843.259,7 $ | 0,46 % |
| Strategic Education Inc | 10.540 | 826.336 $ | 0,45 % |
| TriNet Group Inc | 17.546 | 803.255,9 $ | 0,44 % |
| Photronics Inc | 15.916 | 787.523,7 $ | 0,43 % |
| Energizer Holdings Inc | 39.173 | 767.007,3 $ | 0,42 % |
| LendingClub Corp | 44.639 | 761.987,7 $ | 0,42 % |
| Schneider National Inc | 24.404 | 758.720,4 $ | 0,41 % |
| Liberty Energy Inc | 22.196 | 750.002,8 $ | 0,41 % |
| WaFd Inc | 20.483 | 725.098,2 $ | 0,40 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 25.245 | 723.016,8 $ | 0,39 % |
| Cathay General Bancorp | 12.903 | 722.955,1 $ | 0,39 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 59.021 | 721.236,6 $ | 0,39 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 50.930 | 715.566,5 $ | 0,39 % |
| First Hawaiian Inc | 26.107 | 712.199 $ | 0,39 % |
| RPC Inc | 90.280 | 711.406,4 $ | 0,39 % |
| Crane NXT Co | 15.847 | 708.044 $ | 0,39 % |
| Nelnet Inc | 4.990 | 707.083 $ | 0,39 % |
| Customers Bancorp Inc | 9.265 | 706.641,6 $ | 0,39 % |
| Banner Corp | 10.536 | 704.963,8 $ | 0,38 % |
| AdaptHealth Corp | 53.716 | 704.216,8 $ | 0,38 % |
| First Financial Bancorp | 23.070 | 698.559,6 $ | 0,38 % |
| Merchants Bancorp/IN | 14.993 | 697.774,2 $ | 0,38 % |
| CNO Financial Group Inc | 15.667 | 696.398,2 $ | 0,38 % |
| United Parks & Resorts Inc | 19.695 | 694.248,8 $ | 0,38 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 11.887 | 687.306,3 $ | 0,37 % |
| Banc of California Inc | 36.589 | 685.312 $ | 0,37 % |
| Fulton Financial Corp | 31.625 | 682.783,8 $ | 0,37 % |
| Oceaneering International Inc | 18.136 | 680.825,4 $ | 0,37 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 19.138 | 679.207,6 $ | 0,37 % |
| S&T Bancorp Inc | 15.380 | 678.719,4 $ | 0,37 % |
| Phinia Inc | 9.399 | 678.137,9 $ | 0,37 % |
| Trustmark Corp | 15.267 | 677.396,8 $ | 0,37 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 29.882 | 672.643,8 $ | 0,37 % |
| Ladder Capital Corp | 65.427 | 672.589,6 $ | 0,37 % |
| First Merchants Corp | 16.609 | 671.668 $ | 0,37 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 19.448 | 669.011,2 $ | 0,36 % |
| CONMED Corp | 18.078 | 662.739,5 $ | 0,36 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 60.533 | 662.231 $ | 0,36 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 43.345 | 653.209,2 $ | 0,36 % |
| Cabot Corp | 8.486 | 653.082,6 $ | 0,36 % |
| Trinity Industries Inc | 19.987 | 651.776,1 $ | 0,36 % |
| Byline Bancorp Inc | 20.247 | 650.941,1 $ | 0,35 % |
| Otter Tail Corp | 7.281 | 649.756,4 $ | 0,35 % |
| Talos Energy Inc | 40.557 | 645.667,4 $ | 0,35 % |
| Carter's Inc | 17.875 | 645.645 $ | 0,35 % |
| McGrath RentCorp | 5.795 | 640.637,3 $ | 0,35 % |
| Wendy's Co/The | 91.971 | 640.118,2 $ | 0,35 % |
| Northwest Natural Holding Co | 12.009 | 636.477 $ | 0,35 % |
| Hillman Solutions Corp | 76.828 | 626.916,5 $ | 0,34 % |
| LCI Industries | 5.195 | 619.347,9 $ | 0,34 % |
| Tecnoglass Inc | 14.349 | 618.154,9 $ | 0,34 % |
| ASGN Inc | 28.227 | 595.589,7 $ | 0,32 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 21.870 | 593.989,2 $ | 0,32 % |
| ArcBest Corp | 4.415 | 563.221,6 $ | 0,31 % |
| O-I Glass Inc | 60.820 | 554.070,2 $ | 0,30 % |
| Werner Enterprises Inc | 14.765 | 544.385,6 $ | 0,30 % |
| Levi Strauss & Co | 23.490 | 523.357,2 $ | 0,29 % |
| Ameresco Inc | 17.034 | 504.036,1 $ | 0,27 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 45.718 | 503.812,4 $ | 0,27 % |
| Sonic Automotive Inc | 6.333 | 498.723,8 $ | 0,27 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 20.335 | 493.733,8 $ | 0,27 % |
| Advance Auto Parts Inc | 8.235 | 490.064,9 $ | 0,27 % |
| ePlus Inc | 5.772 | 488.830,7 $ | 0,27 % |
| Hayward Holdings Inc | 32.461 | 487.239,6 $ | 0,27 % |
| J & J Snack Foods Corp | 5.481 | 483.753,1 $ | 0,26 % |
| Columbia Sportswear Co | 7.924 | 482.730,1 $ | 0,26 % |
| Buckle Inc/The | 8.625 | 479.636,3 $ | 0,26 % |
| WSFS Financial Corp | 6.637 | 477.664,9 $ | 0,26 % |
| Independence Realty Trust Inc | 29.168 | 475.730,1 $ | 0,26 % |
| HNI Corp | 13.005 | 475.202,7 $ | 0,26 % |
| PC Connection Inc | 7.429 | 473.524,5 $ | 0,26 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 48.204 | 473.363,3 $ | 0,26 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 23.772 | 470.685,6 $ | 0,26 % |
| Genworth Financial Inc | 53.491 | 470.185,9 $ | 0,26 % |
| Certara Inc | 76.197 | 467.087,6 $ | 0,25 % |
| Kennametal Inc | 12.023 | 465.410,3 $ | 0,25 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 7.153 | 464.444,3 $ | 0,25 % |
| REX American Resources Corp | 9.530 | 462.205 $ | 0,25 % |
| 1st Source Corp | 6.275 | 461.400,8 $ | 0,25 % |
| NetScout Systems Inc | 13.661 | 460.375,7 $ | 0,25 % |
| QCR Holdings Inc | 5.081 | 459.424 $ | 0,25 % |
| TriCo Bancshares | 9.136 | 459.266,7 $ | 0,25 % |
| Hilltop Holdings Inc | 12.124 | 456.711,1 $ | 0,25 % |
| Alamo Group Inc | 2.633 | 456.667,5 $ | 0,25 % |
| Westamerica BanCorp | 8.327 | 456.486,1 $ | 0,25 % |
| CVB Financial Corp | 22.399 | 456.267,6 $ | 0,25 % |
| Robert Half Inc | 17.100 | 455.031 $ | 0,25 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 24.705 | 454.819,1 $ | 0,25 % |
| Wolverine World Wide Inc | 26.614 | 452.970,3 $ | 0,25 % |
| MGE Energy Inc | 5.619 | 450.756,2 $ | 0,25 % |
| First Busey Corp | 17.185 | 450.247 $ | 0,25 % |
| Addus HomeCare Corp | 4.637 | 449.278,9 $ | 0,24 % |
| BankUnited Inc | 9.618 | 447.044,6 $ | 0,24 % |
| LTC Properties Inc | 11.685 | 446.600,7 $ | 0,24 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 1.884 | 446.583,4 $ | 0,24 % |
| NBT Bancorp Inc | 10.198 | 445.550,6 $ | 0,24 % |
| IDT Corp | 8.847 | 443.677,1 $ | 0,24 % |
| WesBanco Inc | 12.593 | 432.947,3 $ | 0,24 % |
| HB Fuller Co | 7.042 | 426.181,8 $ | 0,23 % |
| Pathward Financial Inc | 4.865 | 422.476,6 $ | 0,23 % |
| H2O America | 7.405 | 416.087 $ | 0,23 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 7.327 | 412.656,6 $ | 0,23 % |
| Lindsay Corp | 3.646 | 408.242,6 $ | 0,22 % |
| Allegiant Travel Co | 5.358 | 405.279,1 $ | 0,22 % |
| California Water Service Group | 9.579 | 404.617 $ | 0,22 % |
| Perdoceo Education Corp | 11.672 | 396.147,7 $ | 0,22 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 11.836 | 342.888,9 $ | 0,19 % |
| Diodes Inc | 3.122 | 334.522,3 $ | 0,18 % |
| Axcelis Technologies Inc | 2.291 | 318.701 $ | 0,17 % |
| TIC Solutions Inc | 32.382 | 295.971,5 $ | 0,16 % |
| Tennant Co | 3.208 | 266.392,3 $ | 0,15 % |
| Coty Inc | 106.003 | 260.767,4 $ | 0,14 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 21.943 | 254.977,7 $ | 0,14 % |
| CTS Corp | 4.461 | 254.723,1 $ | 0,14 % |
| Newell Brands Inc | 62.118 | 253.441,4 $ | 0,14 % |
| Surgery Partners Inc | 17.875 | 250.786,3 $ | 0,14 % |
| Cactus Inc | 4.499 | 250.684,3 $ | 0,14 % |
| Azenta Inc | 10.082 | 247.714,7 $ | 0,14 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 6.442 | 242.219,2 $ | 0,13 % |
| Knife River Corp | 2.608 | 241.370,4 $ | 0,13 % |
| Origin Bancorp Inc | 5.137 | 240.514,3 $ | 0,13 % |
| Gold.com Inc | 5.318 | 240.320,4 $ | 0,13 % |
| Helmerich & Payne Inc | 5.916 | 238.888,1 $ | 0,13 % |
| Hope Bancorp Inc | 19.076 | 237.496,2 $ | 0,13 % |
| IAC Inc | 5.324 | 237.237,4 $ | 0,13 % |
| Renasant Corp | 5.896 | 235.191,4 $ | 0,13 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 8.034 | 234.833,8 $ | 0,13 % |
| Andersons Inc/The | 2.969 | 233.185,3 $ | 0,13 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 7.960 | 232.591,2 $ | 0,13 % |
| National Bank Holdings Corp | 5.441 | 232.330,7 $ | 0,13 % |
| Northwest Bancshares Inc | 16.789 | 232.191,9 $ | 0,13 % |
| Community Financial System Inc | 3.633 | 230.186,9 $ | 0,13 % |
| Cargurus Inc | 6.259 | 228.203,1 $ | 0,12 % |
| Americold Realty Trust Inc | 18.592 | 227.380,2 $ | 0,12 % |
| Dolby Laboratories Inc | 3.545 | 227.376,3 $ | 0,12 % |
| Medical Properties Trust Inc | 46.020 | 227.338,8 $ | 0,12 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 4.519 | 227.305,7 $ | 0,12 % |
| JetBlue Airways Corp | 48.204 | 224.389,6 $ | 0,12 % |
| Amalgamated Financial Corp | 5.483 | 224.145 $ | 0,12 % |
| Global Industrial Co | 6.760 | 223.823,6 $ | 0,12 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 9.935 | 223.239,5 $ | 0,12 % |
| Cavco Industries Inc | 440 | 223.080 $ | 0,12 % |
| TripAdvisor Inc | 19.986 | 222.444,2 $ | 0,12 % |
| Kontoor Brands Inc | 3.031 | 222.354,2 $ | 0,12 % |
| Getty Realty Corp | 6.701 | 221.937,1 $ | 0,12 % |
| Worthington Enterprises Inc | 4.085 | 221.693 $ | 0,12 % |
| Independent Bank Corp | 2.830 | 220.711,7 $ | 0,12 % |
| German American Bancorp Inc | 5.100 | 219.657 $ | 0,12 % |
| ManpowerGroup Inc | 7.230 | 218.852,1 $ | 0,12 % |
| Avient Corp | 5.871 | 217.696,7 $ | 0,12 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 2.823 | 216.834,6 $ | 0,12 % |
| National Beverage Corp | 6.331 | 216.646,8 $ | 0,12 % |
| Integer Holdings Corp | 2.421 | 214.282,7 $ | 0,12 % |
| Interparfums Inc | 2.347 | 214.093,3 $ | 0,12 % |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 11.125 | 211.263,8 $ | 0,12 % |
| V2X Inc | 3.112 | 211.024,7 $ | 0,12 % |
| Olin Corp | 7.166 | 204.087,7 $ | 0,11 % |
| RH INC | 1.525 | 201.239 $ | 0,11 % |
| PBF Energy Inc | 4.473 | 193.949,3 $ | 0,11 % |