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Composition de DWS Short Duration Fund

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Actif net
1,2 Md $ dont 6,5 M $ en actions, soit 0,6 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
105 de 75 sociétés
10 premières
0,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR Bloomberg Sh 260 0006,5 M $0,55 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 105 souches de 75 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Synchrony Financial410,1 M $0,86 %
2Ally Financial Inc28,9 M $0,75 %
3Global Payments Inc38,8 M $0,75 %
4Intesa Sanpaolo SpA28,4 M $0,71 %
5Societe Generale SA38,2 M $0,70 %
6BGC Group Inc27,5 M $0,64 %
7HSBC HOLDINGS PLC47,4 M $0,62 %
8ARES CAPITAL CORP37,2 M $0,61 %
9MGIC Investment Corp17 M $0,59 %
10Edison International37 M $0,59 %
11Space Exploration Technologies Corp17 M $0,59 %
12Air Lease Corp26,9 M $0,59 %
13ING Groep NV26,9 M $0,59 %
14STANDARD CHARTERED PLC36,2 M $0,53 %
15Essent Group Ltd16,2 M $0,53 %
16BARCLAYS PLC36,1 M $0,52 %
17Molson Coors Beverage Co16 M $0,51 %
18Southwest Airlines Co16 M $0,51 %
19First Citizens BancShares Inc/NC15,8 M $0,50 %
20BNP Paribas SA25,8 M $0,49 %
21TD SYNNEX Corp14,9 M $0,42 %
22CONCENTRIX CORP24,5 M $0,39 %
23Nomura Holdings Inc14,5 M $0,39 %
24BLACKSTONE SECURED LENDING FUND24,5 M $0,38 %
25Las Vegas Sands Corp34,2 M $0,36 %
26ONEOK Inc14 M $0,34 %
27UBS Group AG14 M $0,34 %
28Brown & Brown Inc14 M $0,34 %
29Fidelity National Information Services Inc14 M $0,34 %
30NRG ENERGY INC14 M $0,34 %
31Danske Bank A/S13,9 M $0,33 %
32BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC13,9 M $0,33 %
33CARLYLE SECURED LENDING INC13,9 M $0,33 %
34Orange SA13,5 M $0,30 %
35Bank of Ireland Group PLC13,3 M $0,28 %
36Ecopetrol SA13,2 M $0,27 %
37Jefferies Financial Group Inc13,1 M $0,27 %
38DXC Technology Co13,1 M $0,26 %
39Fiserv Inc13 M $0,26 %
40Morgan Stanley13 M $0,26 %
41Bank of America Corp13 M $0,26 %
42Helmerich & Payne Inc13 M $0,25 %
43Olin Corp13 M $0,25 %
44Pershing Square Hold13 M $0,25 %
45Gartner Inc12,9 M $0,25 %
46HF Sinclair Corp22,7 M $0,23 %
47AES Corp/The12,6 M $0,22 %
48Mobility Global Inc12,5 M $0,22 %
49CVS Health Corp12,1 M $0,18 %
50Goldman Sachs Group Inc/The12 M $0,17 %
51Credit Agricole SA11,9 M $0,16 %
52Lumen Technologies Inc11,7 M $0,15 %
53Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.11,6 M $0,13 %
54Carnival Corp Ltd21,6 M $0,13 %
55State Street Corp11,4 M $0,12 %
56NATWEST GROUP PLC11,3 M $0,11 %
57AGCO Corp11,3 M $0,11 %
58Saudi Arabian Oil Co11,2 M $0,10 %
59Open Text Corp11,2 M $0,10 %
60Post Holdings Inc11,2 M $0,10 %
61LLOYDS BANKING GROUP PLC11,1 M $0,10 %
62IAMGOLD Corp11,1 M $0,10 %
63SM Energy Co11,1 M $0,10 %
64Charles River Laboratories International Inc11,1 M $0,10 %
65Rakuten Group, Inc.11,1 M $0,09 %
66Iron Mountain Inc11 M $0,09 %
67Capital One Financial Corp1987,8 k $0,08 %
68AIB Group PLC1830 k $0,07 %
69Service Properties Trust1602,7 k $0,05 %
70FMC Corp1598,5 k $0,05 %
71Versant Media Group Inc1587,6 k $0,05 %
72Whirlpool Corp1582,9 k $0,05 %
73STARWOOD PROPERTY TRUST INC1580,1 k $0,05 %
74PLS Group Ltd1561,1 k $0,05 %
75Avient Corp1218,9 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis16,5 M $100,00 %
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