Zusammensetzung von DWS Short Duration Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 6,5 Mio. $ in Aktien, 0,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 105 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 260.000 | 6,5 Mio. $ | 0,55 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 105 Anleihen von 75 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Synchrony Financial | 4 | 10,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Global Payments Inc | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Societe Generale SA | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | BGC Group Inc | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | MGIC Investment Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Edison International | 3 | 7 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | Air Lease Corp | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | ING Groep NV | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 14 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | Essent Group Ltd | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | Southwest Airlines Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | TD SYNNEX Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | CONCENTRIX CORP | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Nomura Holdings Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | ONEOK Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | UBS Group AG | 1 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Brown & Brown Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | NRG ENERGY INC | 1 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Orange SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Ecopetrol SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | DXC Technology Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Fiserv Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Morgan Stanley | 1 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Bank of America Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Olin Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Pershing Square Hold | 1 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Gartner Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | HF Sinclair Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | AES Corp/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Mobility Global Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | CVS Health Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Credit Agricole SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Lumen Technologies Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | State Street Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | AGCO Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Open Text Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Post Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | IAMGOLD Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | SM Energy Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Iron Mountain Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 1 | 987.769,5 $ | 0,08 % |
| 68 | AIB Group PLC | 1 | 829.995,1 $ | 0,07 % |
| 69 | Service Properties Trust | 1 | 602.687,3 $ | 0,05 % |
| 70 | FMC Corp | 1 | 598.453,9 $ | 0,05 % |
| 71 | Versant Media Group Inc | 1 | 587.632,9 $ | 0,05 % |
| 72 | Whirlpool Corp | 1 | 582.882,1 $ | 0,05 % |
| 73 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 580.050,6 $ | 0,05 % |
| 74 | PLS Group Ltd | 1 | 561.089,2 $ | 0,05 % |
| 75 | Avient Corp | 1 | 218.877,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 6,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031152