Composition de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
ISIN US2330512003
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AGC Inc. | 75 417 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 502 | Aisin Corp | 186 805 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 503 | West Japan Railway Co | 154 075 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 504 | Orion Oyj | 41 351 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 505 | Telecom Italia SpA/Milano | 4 388 328 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 506 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 75 277 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 507 | Svenska Cellulosa AB SCA | 240 856 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 508 | Shiseido Co Ltd | 154 057 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 509 | EXOR NV | 36 816 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 510 | Nitori Holdings Co Ltd | 160 905 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 511 | TOPPAN Holdings Inc | 93 389 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 512 | Schindler Holding AG | 8 753 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 513 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 153 600 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 514 | Rakuten Group Inc | 602 786 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 515 | JFE Holdings, Inc. | 226 685 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 516 | Futu Holdings Ltd | 21 423 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 517 | APA Group | 484 025 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 518 | Dassault Aviation SA | 7 880 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 519 | Stora Enso Oyj | 231 804 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 520 | Nexon Co Ltd | 147 606 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 521 | Shimano Inc | 29 194 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 522 | Capcom Co Ltd | 136 000 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 523 | Yara International ASA | 61 804 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 524 | Chiba Bank Ltd/The | 207 300 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 525 | J Sainsbury PLC | 655 424 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 526 | Unicharm Corp | 448 800 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 527 | Italgas SpA | 237 051 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 528 | MINEBEA MITSUMI Inc | 142 020 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 529 | MTR Corp Ltd | 640 937 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 530 | Pearson PLC | 235 714 | 3 M $ | 0,03 % |
| 531 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 191 709 | 3 M $ | 0,03 % |
| 532 | Naturgy Energy Group SA | 97 357 | 3 M $ | 0,03 % |
| 533 | Wise PLC | 259 674 | 3 M $ | 0,03 % |
| 534 | Sonic Healthcare Ltd | 176 265 | 3 M $ | 0,03 % |
| 535 | HOCHTIEF AG | 6 102 | 3 M $ | 0,03 % |
| 536 | Banco Comercial Portugues SA | 2 811 812 | 3 M $ | 0,03 % |
| 537 | Swatch Group AG/The | 11 552 | 3 M $ | 0,03 % |
| 538 | Elisa Oyj | 57 606 | 3 M $ | 0,03 % |
| 539 | Spirax Group PLC | 27 599 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 540 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 29 137 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 541 | Evolution AB | 48 152 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 542 | Redeia Corp SA | 157 025 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 543 | Acciona SA | 9 926 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 544 | Sekisui Chemical Co Ltd | 148 000 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 545 | CSG NV | 76 741 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 546 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 301 647 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 547 | Nippon Building Fund Inc | 3 086 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 548 | Yamaha Motor Co Ltd | 359 922 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 549 | Jeronimo Martins SGPS SA | 107 754 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 550 | Ipsen SA | 14 341 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 551 | Renault SA | 73 594 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 552 | ASX Ltd | 73 818 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 553 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 372 010 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 554 | Brenntag SE | 44 572 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 555 | Vicinity Ltd | 1 559 823 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 556 | Elia Group SA/NV | 17 045 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 557 | Daito Trust Construction Co Ltd | 117 765 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 558 | International Consolidated Airlines Group SA | 472 444 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 559 | Nice Ltd | 23 728 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 560 | Standard Life PLC | 258 621 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 561 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 91 640 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 562 | CAR Group Ltd | 140 740 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 563 | Barry Callebaut AG | 1 412 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 564 | Sanrio Co Ltd | 72 300 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 565 | SGH Ltd | 79 521 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 566 | WiseTech Global Ltd | 77 804 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 567 | Kikkoman Corp | 271 110 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 568 | Indutrade AB | 100 009 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 569 | Getlink SE | 119 171 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 570 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 45 322 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 571 | Barratt Redrow PLC | 526 549 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 572 | Henderson Land Development Co Ltd | 570 614 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 573 | Raiffeisen Bank International AG | 51 604 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 574 | Kesko Oyj | 104 484 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 575 | AP Moller - Maersk A/S | 1 046 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 576 | Nippon Sanso Holdings Corp | 65 600 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 577 | LY Corp | 1 010 073 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 578 | Deutsche Lufthansa AG | 234 023 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 579 | Nibe Industrier AB | 608 923 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 580 | Shimadzu Corp | 89 500 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 581 | Scout24 SE | 29 111 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 582 | Sony Financial Group Inc | 2 424 180 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 583 | JDE Peet's NV | 66 213 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 584 | Land Securities Group PLC | 283 294 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 585 | Nissan Motor Co Ltd | 885 642 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 586 | Seibu Holdings Inc | 82 400 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 587 | LEG Immobilien SE | 29 250 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 588 | Tokyu Corp | 189 110 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 589 | Pandora A/S | 30 394 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 590 | REA Group Ltd | 20 295 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 591 | Beijer Ref AB | 152 418 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 592 | Hulic Co Ltd | 180 500 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 593 | Zensho Holdings Co Ltd | 37 600 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 594 | Whitbread PLC | 68 202 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 595 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 643 448 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 596 | Sartorius Stedim Biotech | 10 899 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 597 | SITC International Holdings Co Ltd | 550 136 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 598 | Infratil Ltd | 346 923 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 599 | Sino Land Co Ltd | 1 421 308 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 600 | Hensoldt AG | 26 407 | 2,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 6,1 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 2 Md $ | 23,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 1,3 Md $ | 15,28 % |
| 3 | France | 50 | 867,5 M $ | 10,15 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 773,3 M $ | 9,04 % |
| 5 | Suisse | 38 | 692,7 M $ | 8,10 % |
| 6 | Australie | 46 | 578,9 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 469,5 M $ | 5,49 % |
| 8 | Espagne | 20 | 313,6 M $ | 3,67 % |
| 9 | Suède | 41 | 295,7 M $ | 3,46 % |
| 10 | Italie | 23 | 269,8 M $ | 3,16 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 152,9 M $ | 1,79 % |
| 12 | Danemark | 15 | 134,8 M $ | 1,58 % |
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