Composition de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 8,8 Md $ dont 8,4 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AP Moller - Maersk A/S | 1 261 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 502 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 188 745 | 3 M $ | 0,03 % |
| 503 | Melrose Industries PLC | 480 157 | 3 M $ | 0,03 % |
| 504 | Isuzu Motors Ltd | 205 200 | 3 M $ | 0,03 % |
| 505 | Shimano Inc | 29 194 | 3 M $ | 0,03 % |
| 506 | Beiersdorf AG | 37 119 | 3 M $ | 0,03 % |
| 507 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 46 905 | 3 M $ | 0,03 % |
| 508 | OPC Energy Ltd | 67 795 | 3 M $ | 0,03 % |
| 509 | H & M Hennes & Mauritz AB | 166 874 | 3 M $ | 0,03 % |
| 510 | Makita Corp | 85 100 | 3 M $ | 0,03 % |
| 511 | Azrieli Group Ltd | 17 795 | 3 M $ | 0,03 % |
| 512 | Raiffeisen Bank International AG | 50 799 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 513 | STANDARD LIFE PLC | 279 921 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 514 | Yamaha Motor Co Ltd | 354 722 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 515 | Hongkong Land Holdings Ltd | 382 997 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 516 | QIAGEN NV | 78 932 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 517 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 019 326 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 518 | West Japan Railway Co | 173 650 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 519 | Mitsubishi HC Capital Inc | 349 521 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 520 | Delivery Hero SE | 66 209 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 521 | Talanx AG | 23 491 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 522 | Acciona SA | 9 770 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 523 | Abivax SA | 21 248 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 524 | Pandora A/S | 29 926 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 525 | Vicinity Ltd | 1 535 696 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 526 | Aisin Corp | 184 205 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 527 | PEARSON PLC | 183 847 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 528 | Tryg A/S | 116 960 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 529 | Nippon Sanso Holdings Corp | 70 800 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 530 | Stockland | 932 133 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 531 | Italgas SpA | 233 385 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 532 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 111 386 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 533 | Elisa Oyj | 56 709 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 534 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 28 682 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 535 | International Consolidated Airlines Group SA | 465 138 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 536 | Hensoldt AG | 25 993 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 537 | Lifco AB | 83 216 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 538 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 44 620 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 539 | Stora Enso Oyj | 228 216 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 540 | Shiseido Co Ltd | 151 457 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 541 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 90 340 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 542 | Redeia Corp SA | 154 594 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 543 | Ipsen SA | 14 539 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 544 | KINGFISHER PLC | 681 340 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 545 | Unicharm Corp | 442 300 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 546 | Alstom SA | 131 092 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 547 | Yokogawa Electric Corp | 83 281 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 548 | Svenska Cellulosa AB SCA | 237 125 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 549 | Elia Group SA/NV | 16 785 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 550 | LY Corp | 995 273 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 551 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 296 447 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 552 | Nitori Holdings Co Ltd | 158 305 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 553 | Eisai Co Ltd | 103 152 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 554 | J Sainsbury PLC | 645 284 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 555 | MTR Corp Ltd | 639 411 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 556 | Schindler Holding AG | 7 814 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 557 | CAR Group Ltd | 142 980 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 558 | SPIRAX GROUP PLC | 27 170 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 559 | Renault SA | 73 609 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 560 | Rakuten Group, Inc. | 539 086 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 561 | EXOR NV | 32 299 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 562 | EMS-Chemie Holding AG | 2 750 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 563 | Schroders PLC | 318 856 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 564 | AP Moller - Maersk A/S | 1 033 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 565 | Kesko Oyj | 102 872 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 566 | Indutrade AB | 118 332 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 567 | Sonic Healthcare Ltd | 173 535 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 568 | Nippon Building Fund Inc | 3 034 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 569 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 365 610 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 570 | SITC International Holdings Co Ltd | 548 826 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 571 | Henkel AG & Co KGaA | 33 270 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 572 | Scout24 SE | 28 656 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 573 | ASX Ltd | 72 674 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 574 | TOPPAN Holdings Inc | 83 089 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 575 | JFE Holdings, Inc. | 222 785 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 576 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 136 000 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 577 | Land Securities Group PLC | 278 913 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 578 | Nibe Industrier AB | 599 499 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 579 | Zalando SE | 86 206 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 580 | Dassault Aviation SA | 6 582 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 581 | Kikkoman Corp | 267 210 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 582 | Amundi SA | 23 801 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 583 | Daito Trust Construction Co Ltd | 116 465 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 584 | SGH Ltd | 78 286 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 585 | Deutsche Lufthansa AG | 230 397 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 586 | Henderson Land Development Co Ltd | 569 256 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 587 | Jeronimo Martins SGPS SA | 106 090 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 588 | Industrivarden AB | 39 494 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 589 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 451 962 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 590 | Sartorius Stedim Biotech | 10 730 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 591 | Lotus Bakeries NV | 172 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 592 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 137 899 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 593 | Nissan Motor Co Ltd | 871 342 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 594 | Contact Energy Ltd | 379 015 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 595 | REA GROUP LTD | 19 983 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 596 | Sino Land Co Ltd | 1 417 926 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 597 | Barry Callebaut AG | 1 386 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 598 | Pro Medicus Ltd | 22 250 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 599 | Syensqo SA | 26 945 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 600 | Beijer Ref AB | 150 065 | 2,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 5,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 24,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,1 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- USD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 8,5 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2 Md $ | 24,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 1,2 Md $ | 14,24 % |
| 3 | France | 51 | 805,9 M $ | 9,59 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 746,4 M $ | 8,88 % |
| 5 | Suisse | 39 | 711,7 M $ | 8,47 % |
| 6 | Australie | 47 | 571,6 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 517,4 M $ | 6,15 % |
| 8 | Espagne | 20 | 308,7 M $ | 3,67 % |
| 9 | Italie | 23 | 280,4 M $ | 3,34 % |
| 10 | Suède | 41 | 270,8 M $ | 3,22 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 144,1 M $ | 1,71 % |
| 12 | Danemark | 15 | 142,6 M $ | 1,70 % |
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