Composition de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 8,8 Md $ dont 8,4 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Segro PLC | 483 820 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 402 | Orsted AS | 183 418 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 403 | Akzo Nobel NV | 61 230 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 404 | ASR Nederland NV | 62 488 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 405 | T&D Holdings Inc | 177 774 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 406 | Daiwa Securities Group Inc | 496 487 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 407 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 38 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 408 | Nomura Research Institute Ltd | 146 890 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 409 | Osaka Gas Co Ltd | 137 288 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 410 | Coca-Cola HBC AG | 79 665 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 411 | Bandai Namco Holdings Inc | 199 327 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 412 | Konami Group Corp | 38 337 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 413 | Japan Exchange Group Inc | 368 356 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 414 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 531 087 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 415 | SEVERN TRENT PLC | 112 537 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 416 | CENTRICA PLC | 1 779 483 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 417 | Mitsui OSK Lines Ltd | 130 100 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 418 | ADMIRAL GROUP PLC | 100 249 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 419 | CK Asset Holdings Ltd | 734 930 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 420 | Intertek Group PLC | 61 488 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 421 | Ageas SA/NV | 56 630 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 422 | Aker BP ASA | 122 194 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 423 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 65 247 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 424 | SCREEN Holdings Co Ltd | 61 856 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 425 | Carrefour SA | 228 553 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 426 | Sage Group PLC/The | 376 258 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 427 | Bankinter SA | 252 072 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 428 | Pan Pacific International Holdings Corp | 770 517 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 429 | OMV AG | 58 769 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 430 | Kuehne + Nagel International AG | 18 133 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 431 | Check Point Software Technologies Ltd | 30 915 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 432 | Smiths Group PLC | 125 227 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 433 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 132 891 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 434 | Telenor ASA | 253 570 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 435 | Power Assets Holdings Ltd | 537 952 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 436 | Sigma Healthcare Ltd | 1 935 249 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 437 | Accor SA | 74 519 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 438 | Epiroc AB | 158 667 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 439 | Mowi ASA | 181 506 | 4 M $ | 0,05 % |
| 440 | Yokohama Financial Group Inc | 392 317 | 4 M $ | 0,05 % |
| 441 | Belimo Holding AG | 3 766 | 4 M $ | 0,05 % |
| 442 | Toray Industries Inc | 532 643 | 4 M $ | 0,05 % |
| 443 | Aegon Ltd | 467 386 | 4 M $ | 0,05 % |
| 444 | Tele2 AB | 211 877 | 4 M $ | 0,05 % |
| 445 | Bunzl PLC | 125 369 | 4 M $ | 0,05 % |
| 446 | APA Group | 543 352 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 447 | SBI Holdings Inc | 215 292 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 448 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 4 293 438 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 449 | Fortum Oyj | 167 413 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 450 | Tenaris SA | 128 594 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 451 | Eiffage SA | 26 829 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 452 | Bureau Veritas SA | 127 873 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 453 | M&G PLC | 895 317 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 454 | WH Group Ltd | 3 242 285 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 455 | Medibank Pvt Ltd | 1 082 910 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 456 | MINEBEA MITSUMI Inc | 129 920 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 457 | Industrivarden AB | 67 362 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 458 | Marks & Spencer Group PLC | 769 890 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 459 | Banco Comercial Portugues SA | 3 214 738 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 460 | Evolution AB | 48 233 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 461 | GEA Group AG | 56 211 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 462 | Galp Energia SGPS SA | 167 259 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 463 | SKF AB | 137 070 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 464 | Rexel SA | 83 907 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 465 | AddTech AB | 100 213 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 466 | Wise Group PLC | 283 748 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 467 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 74 107 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 468 | Skanska AB | 129 633 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 469 | Continental AG | 42 140 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 470 | Xero Ltd | 64 835 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 471 | Grab Holdings Ltd | 985 075 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 472 | Unipol Assicurazioni SpA | 138 300 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 473 | Heineken Holding NV | 47 302 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 474 | HOCHTIEF AG | 6 011 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 475 | Klepierre SA | 83 511 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 476 | Orion Oyj | 40 714 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 477 | Auckland International Airport Ltd | 673 619 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 478 | Trelleborg AB | 75 924 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 479 | Yara International ASA | 60 842 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 480 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 457 700 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 481 | Lottery Corp Ltd/The | 845 411 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 482 | Coloplast A/S | 53 210 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 483 | Fresenius Medical Care AG | 75 622 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 484 | Brenntag SE | 49 474 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 485 | Fresnillo PLC | 73 527 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 486 | Knorr-Bremse AG | 26 862 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 487 | SHIMIZU CORP | 192 516 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 488 | Eurofins Scientific SE | 44 420 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 489 | AGC Inc | 74 117 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 490 | Infratil Ltd | 341 554 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 491 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 799 770 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 492 | Obic Co Ltd | 127 600 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 493 | Subaru Corp | 205 709 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 494 | Swatch Group AG/The | 11 370 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 495 | Singapore Airlines Ltd | 591 866 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 496 | Chiba Bank Ltd/The | 214 725 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 497 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 594 819 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 498 | Orkla ASA | 295 301 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 499 | Millicom International Cellular SA | 36 505 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 500 | Securitas AB | 186 387 | 3,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 5,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 24,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,1 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- USD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 8,5 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2 Md $ | 24,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 1,2 Md $ | 14,24 % |
| 3 | France | 51 | 805,9 M $ | 9,59 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 746,4 M $ | 8,88 % |
| 5 | Suisse | 39 | 711,7 M $ | 8,47 % |
| 6 | Australie | 47 | 571,6 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 517,4 M $ | 6,15 % |
| 8 | Espagne | 20 | 308,7 M $ | 3,67 % |
| 9 | Italie | 23 | 280,4 M $ | 3,34 % |
| 10 | Suède | 41 | 270,8 M $ | 3,22 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 144,1 M $ | 1,71 % |
| 12 | Danemark | 15 | 142,6 M $ | 1,70 % |
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