Composition de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
ISIN US2330512003
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Eiffage SA | 27 256 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 402 | Smiths Group PLC | 127 190 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 403 | SBI Holdings Inc | 219 192 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 404 | CK Asset Holdings Ltd | 736 682 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 405 | BAWAG Group AG | 30 044 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 406 | Toray Industries Inc | 541 743 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 407 | SCREEN Holdings Co Ltd | 31 578 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 408 | Singapore Exchange Ltd | 318 332 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 409 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 198 100 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 410 | Tele2 AB | 215 205 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 411 | Chubu Electric Power Co Inc | 267 432 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 412 | Bureau Veritas SA | 129 888 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 413 | Severn Trent PLC | 102 111 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 414 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 329 098 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 415 | Bouygues SA | 72 410 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 416 | ASR Nederland NV | 61 480 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 417 | Suncorp Group Ltd | 428 483 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 418 | Alstom SA | 133 157 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 419 | GEA Group AG | 57 095 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 420 | Computershare Ltd | 201 165 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 421 | Insurance Australia Group Ltd | 933 963 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 422 | Accor SA | 75 689 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 423 | Carrefour SA | 232 141 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 424 | Shimizu Corp. | 195 116 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 425 | Mowi ASA | 184 353 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 426 | Phoenix Financial Ltd | 84 652 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 427 | Yokohama Financial Group Inc | 398 817 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 428 | Kuehne + Nagel International AG | 18 419 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 429 | Bankinter SA | 256 037 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 430 | Ageas SA/NV | 57 525 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 431 | Olympus Corp | 436 850 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 432 | Sage Group PLC/The | 382 173 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 433 | Power Assets Holdings Ltd | 518 936 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 434 | Epiroc AB | 161 163 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 435 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 4 303 678 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 436 | Telenor ASA | 225 756 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 437 | Nomura Research Institute Ltd | 149 490 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 438 | Marks & Spencer Group PLC | 781 980 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 439 | Neste Oyj | 166 193 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 440 | Heineken Holding NV | 48 043 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 441 | H & M Hennes & Mauritz AB | 194 525 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 442 | Admiral Group PLC | 101 822 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 443 | Skanska AB | 131 674 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 444 | Fresenius Medical Care AG | 86 781 | 4 M $ | 0,05 % |
| 445 | AP Moller - Maersk A/S | 1 630 | 4 M $ | 0,05 % |
| 446 | Subaru Corp | 211 349 | 4 M $ | 0,05 % |
| 447 | SKF AB | 139 228 | 4 M $ | 0,05 % |
| 448 | WH Group Ltd | 3 182 351 | 4 M $ | 0,05 % |
| 449 | Fortum Oyj | 170 039 | 4 M $ | 0,04 % |
| 450 | QIAGEN NV | 80 167 | 4 M $ | 0,04 % |
| 451 | Intertek Group PLC | 62 450 | 4 M $ | 0,04 % |
| 452 | Sigma Healthcare Ltd | 1 965 655 | 4 M $ | 0,04 % |
| 453 | Grab Holdings Ltd | 932 870 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 454 | Tenaris SA | 143 486 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 455 | Isuzu Motors Ltd | 209 100 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 456 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 730 971 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 457 | M&G PLC | 909 383 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 458 | OMV AG | 59 692 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 459 | Belimo Holding AG | 3 831 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 460 | Xero Ltd | 63 845 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 461 | AddTech AB | 101 786 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 462 | Bunzl PLC | 127 345 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 463 | Aker BP ASA | 124 118 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 464 | Henkel AG & Co KGaA | 41 159 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 465 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 501 900 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 466 | Auckland International Airport Ltd | 677 673 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 467 | Hongkong Land Holdings Ltd | 429 340 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 468 | Melrose Industries PLC | 487 697 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 469 | Rexel SA | 85 220 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 470 | Continental AG | 42 803 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 471 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 134 984 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 472 | Cochlear Ltd | 25 930 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 473 | Orkla ASA | 267 308 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 474 | Galp Energia SGPS SA | 169 885 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 475 | Eurofins Scientific SE | 45 122 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 476 | Aegon Ltd | 474 731 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 477 | Industrivarden AB | 63 610 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 478 | Knorr-Bremse AG | 27 291 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 479 | STMicroelectronics NV | 106 593 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 480 | Klepierre SA | 84 824 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 481 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 034 926 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 482 | Unipol Assicurazioni SpA | 140 471 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 483 | Eisai Co Ltd | 104 452 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 484 | Obic Co Ltd | 130 200 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 485 | Singapore Airlines Ltd | 612 850 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 486 | Lifco AB | 97 183 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 487 | Coloplast A/S | 44 799 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 488 | Kingfisher PLC | 692 039 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 489 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 619 519 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 490 | Stockland | 946 783 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 491 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 354 721 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 492 | Medibank Pvt Ltd | 1 099 926 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 493 | Yokogawa Electric Corp | 84 581 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 494 | Trelleborg AB | 77 120 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 495 | Associated British Foods PLC | 126 768 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 496 | Securitas AB | 189 312 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 497 | Lottery Corp Ltd/The | 858 696 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 498 | Tryg A/S | 135 684 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 499 | Talanx AG | 26 516 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 500 | Makita Corp | 86 400 | 3,3 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 6,1 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 2 Md $ | 23,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 1,3 Md $ | 15,28 % |
| 3 | France | 50 | 867,5 M $ | 10,15 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 773,3 M $ | 9,04 % |
| 5 | Suisse | 38 | 692,7 M $ | 8,10 % |
| 6 | Australie | 46 | 578,9 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 469,5 M $ | 5,49 % |
| 8 | Espagne | 20 | 313,6 M $ | 3,67 % |
| 9 | Suède | 41 | 295,7 M $ | 3,46 % |
| 10 | Italie | 23 | 269,8 M $ | 3,16 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 152,9 M $ | 1,79 % |
| 12 | Danemark | 15 | 134,8 M $ | 1,58 % |
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