Composition de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
ISIN US2330512003
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | EMS-Chemie Holding AG | 2 789 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 602 | Amundi SA | 24 178 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 603 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 957 124 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 604 | Autotrader Group PLC | 347 091 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 605 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 455 426 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 606 | Industrivarden AB | 40 118 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 607 | Indra Sistemas SA | 30 642 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 608 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 140 499 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 609 | Sands China Ltd | 983 592 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 610 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 254 289 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 611 | Avolta AG | 32 538 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 612 | Zalando SE | 87 558 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 613 | Wilmar International Ltd | 769 920 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 614 | Lotus Bakeries NV | 172 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 615 | Schroders PLC | 269 234 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 616 | Japan Post Insurance Co Ltd | 64 900 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 617 | MatsukiyoCocokara & Co | 127 000 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 618 | Financiere de Tubize SA | 7 865 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 619 | Gjensidige Forsikring ASA | 74 445 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 620 | Pro Medicus Ltd | 22 601 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 621 | Azrieli Group Ltd | 14 233 | 2 M $ | 0,02 % |
| 622 | Aeroports de Paris SA | 14 370 | 2 M $ | 0,02 % |
| 623 | L E Lundbergforetagen AB | 30 373 | 2 M $ | 0,02 % |
| 624 | Fastighets AB Balder | 263 856 | 2 M $ | 0,02 % |
| 625 | Sodexo SA | 35 887 | 2 M $ | 0,02 % |
| 626 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 24 049 | 2 M $ | 0,02 % |
| 627 | Hikari Tsushin Inc | 6 909 | 2 M $ | 0,02 % |
| 628 | Verbund AG | 27 317 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 629 | Toho Co Ltd/Tokyo | 193 400 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 630 | EDP Renovaveis SA | 120 803 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 631 | Qantas Airways Ltd | 268 942 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 632 | BioMerieux | 16 073 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 633 | Sofina SA | 6 361 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 634 | D'ieteren Group | 8 622 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 635 | M3, Inc. | 167 842 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 636 | Evonik Industries AG | 105 359 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 637 | Sysmex Corp | 195 321 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 638 | Rational AG | 2 102 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 639 | Otsuka Corp | 90 700 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 640 | Banca Mediolanum SpA | 84 147 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 641 | Sagax AB | 84 975 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 642 | Contact Energy Ltd | 322 066 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 643 | Entain PLC | 230 995 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 644 | Kyowa Kirin Co Ltd | 95 300 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 645 | Ayvens SA | 137 657 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 646 | Gecina SA | 18 898 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 647 | Buzzi SpA | 30 211 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 648 | Suntory Beverage & Food Ltd | 55 509 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 649 | Delivery Hero SE | 74 489 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 650 | Davide Campari-Milano NV | 229 177 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 651 | Mapfre SA | 362 256 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 652 | Bollore SE | 286 311 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 653 | InPost SA | 93 106 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 654 | Banque Cantonale Vaudoise | 10 771 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 655 | Airtel Africa PLC | 351 022 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 656 | TIS Inc | 78 600 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 657 | Salmar ASA | 26 812 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 658 | BKW AG | 8 120 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 659 | Syensqo SA | 27 374 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 660 | Grifols SA | 123 885 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 661 | Sembcorp Industries Ltd | 316 321 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 662 | Nemetschek SE | 18 825 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 663 | Swire Pacific Ltd | 139 082 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 664 | Meridian Energy Ltd | 440 205 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 665 | Investment AB Latour | 57 602 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 666 | Covivio SA/France | 18 933 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 667 | Wharf Holdings Ltd/The | 414 224 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 668 | Tsuruha Holdings Inc | 80 614 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 669 | ANA Holdings Inc | 61 900 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 670 | ICL Group Ltd | 281 584 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 671 | MonotaRO Co Ltd | 97 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 672 | Monday.com Ltd | 17 778 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 673 | Holmen AB | 32 277 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 674 | Randstad NV | 38 240 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 675 | ROCKWOOL A/S | 37 795 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 676 | CVC Capital Partners PLC | 86 279 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 677 | Japan Airlines Co Ltd | 58 443 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 678 | ZOZO Inc | 159 991 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 679 | Verisure PLC | 103 817 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 680 | Demant A/S | 35 721 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 681 | JD Sports Fashion PLC | 980 560 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 682 | Oracle Corp Japan | 16 600 | 1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 6,1 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 2 Md $ | 23,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 1,3 Md $ | 15,28 % |
| 3 | France | 50 | 867,5 M $ | 10,15 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 773,3 M $ | 9,04 % |
| 5 | Suisse | 38 | 692,7 M $ | 8,10 % |
| 6 | Australie | 46 | 578,9 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 469,5 M $ | 5,49 % |
| 8 | Espagne | 20 | 313,6 M $ | 3,67 % |
| 9 | Suède | 41 | 295,7 M $ | 3,46 % |
| 10 | Italie | 23 | 269,8 M $ | 3,16 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 152,9 M $ | 1,79 % |
| 12 | Danemark | 15 | 134,8 M $ | 1,58 % |
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