Composition de Transamerica International Equity
ISIN US8935092168, US89360T5829
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- Actif net
- 4,2 Md $ dont 4,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 105 dans 21 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 79 900 | 115,5 M $ | 2,74 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 735 119 | 110,7 M $ | 2,62 % |
| 3 | Societe Generale SA | 1 250 500 | 100,7 M $ | 2,39 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 631 700 | 92,9 M $ | 2,20 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 2 859 800 | 90,9 M $ | 2,15 % |
| 6 | Veolia Environnement SA | 2 111 123 | 89,3 M $ | 2,12 % |
| 7 | Roche Holding AG | 210 861 | 85,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Lloyds Banking Group PLC | 62 449 354 | 84,9 M $ | 2,01 % |
| 9 | ORIX Corp | 2 356 200 | 79,3 M $ | 1,88 % |
| 10 | Siemens AG | 249 595 | 74,2 M $ | 1,76 % |
| 11 | DNB Bank ASA | 2 443 700 | 74 M $ | 1,75 % |
| 12 | Sony Group Corp | 3 498 400 | 70,1 M $ | 1,66 % |
| 13 | AIB Group PLC | 5 953 521 | 68,6 M $ | 1,63 % |
| 14 | DBS Group Holdings Ltd | 1 486 020 | 68,5 M $ | 1,62 % |
| 15 | Nestle SA | 640 364 | 64,8 M $ | 1,54 % |
| 16 | Infineon Technologies AG | 949 327 | 63,8 M $ | 1,51 % |
| 17 | Panasonic Holdings Corp. | 3 060 800 | 62,6 M $ | 1,48 % |
| 18 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7 237 100 | 60,4 M $ | 1,43 % |
| 19 | KBC Group NV | 419 400 | 55,8 M $ | 1,32 % |
| 20 | Aker BP ASA | 1 390 699 | 54,4 M $ | 1,29 % |
| 21 | SAP SE | 319 147 | 53,6 M $ | 1,27 % |
| 22 | ING Groep NV | 1 843 700 | 53,4 M $ | 1,26 % |
| 23 | Glencore PLC | 6 631 000 | 51,5 M $ | 1,22 % |
| 24 | BP PLC | 6 510 300 | 51,5 M $ | 1,22 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 568 600 | 50,8 M $ | 1,20 % |
| 26 | Santos Ltd | 8 720 500 | 50,2 M $ | 1,19 % |
| 27 | SBI Holdings Inc | 2 457 000 | 49,6 M $ | 1,17 % |
| 28 | Shell PLC | 1 069 500 | 48,6 M $ | 1,15 % |
| 29 | DCC PLC | 645 071 | 48,6 M $ | 1,15 % |
| 30 | Deutsche Boerse AG | 154 782 | 47,5 M $ | 1,13 % |
| 31 | FANUC Corp | 1 074 900 | 47,5 M $ | 1,13 % |
| 32 | Renesas Electronics Corp | 2 228 500 | 45,1 M $ | 1,07 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 483 900 | 45 M $ | 1,07 % |
| 34 | Sanofi SA | 479 301 | 44,9 M $ | 1,06 % |
| 35 | Tesco PLC | 6 643 632 | 43,6 M $ | 1,03 % |
| 36 | Capgemini SE | 354 652 | 43,1 M $ | 1,02 % |
| 37 | Accor SA | 865 700 | 42,8 M $ | 1,02 % |
| 38 | Macquarie Group Ltd | 249 300 | 42,8 M $ | 1,01 % |
| 39 | Fujitsu Ltd | 2 130 900 | 42,8 M $ | 1,01 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 556 400 | 42 M $ | 1,00 % |
| 41 | AerCap Holdings NV | 293 749 | 41,8 M $ | 0,99 % |
| 42 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3 432 000 | 41 M $ | 0,97 % |
| 43 | Novartis AG | 276 515 | 40,9 M $ | 0,97 % |
| 44 | Merck KGaA | 314 100 | 40,7 M $ | 0,96 % |
| 45 | Amundi SA | 413 900 | 40 M $ | 0,95 % |
| 46 | Heidelberg Materials AG | 180 842 | 39,9 M $ | 0,95 % |
| 47 | Allianz SE | 86 302 | 39,4 M $ | 0,93 % |
| 48 | Julius Baer Group Ltd | 476 554 | 39,2 M $ | 0,93 % |
| 49 | Cie Financiere Richemont SA | 200 200 | 38,4 M $ | 0,91 % |
| 50 | GSK PLC | 1 443 480 | 37,8 M $ | 0,90 % |
| 51 | Prosus NV | 781 100 | 37,8 M $ | 0,90 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 407 437 | 37,3 M $ | 0,88 % |
| 53 | Unilever PLC | 626 134 | 36,5 M $ | 0,87 % |
| 54 | CK Asset Holdings Ltd | 5 754 000 | 36,2 M $ | 0,86 % |
| 55 | Smurfit Westrock PLC | 928 015 | 35,6 M $ | 0,84 % |
| 56 | Eurofins Scientific SE | 503 900 | 35 M $ | 0,83 % |
| 57 | Edenred SE | 1 343 200 | 33,6 M $ | 0,80 % |
| 58 | Credit Agricole SA | 1 719 100 | 33,6 M $ | 0,80 % |
| 59 | Deutsche Post AG | 552 001 | 32,7 M $ | 0,77 % |
| 60 | Reckitt Benckiser Group PLC | 511 448 | 32,5 M $ | 0,77 % |
| 61 | Zalando SE | 1 317 100 | 32,5 M $ | 0,77 % |
| 62 | Aviva PLC | 3 775 112 | 32 M $ | 0,76 % |
| 63 | Essity AB | 1 172 300 | 31 M $ | 0,74 % |
| 64 | Komatsu Ltd | 720 000 | 30,8 M $ | 0,73 % |
| 65 | Pearson PLC | 2 069 373 | 30,5 M $ | 0,72 % |
| 66 | Check Point Software Technologies Ltd | 250 900 | 28,2 M $ | 0,67 % |
| 67 | Koninklijke Philips NV | 995 722 | 26,3 M $ | 0,62 % |
| 68 | Nomura Holdings Inc | 3 217 300 | 25,8 M $ | 0,61 % |
| 69 | Daikin Industries Ltd | 181 600 | 25,7 M $ | 0,61 % |
| 70 | Ryanair Holdings PLC | 945 842 | 24,8 M $ | 0,59 % |
| 71 | Rakuten Group Inc | 5 052 300 | 24,6 M $ | 0,58 % |
| 72 | Canon Inc | 946 000 | 24,3 M $ | 0,58 % |
| 73 | Sonic Healthcare Ltd | 1 664 600 | 23,8 M $ | 0,56 % |
| 74 | Canadian National Railway Co | 202 800 | 22,8 M $ | 0,54 % |
| 75 | Wise PLC | 1 550 700 | 22,2 M $ | 0,53 % |
| 76 | Nexans SA | 116 783 | 21,8 M $ | 0,52 % |
| 77 | Kyocera Corp | 1 230 000 | 21,4 M $ | 0,51 % |
| 78 | CCL Industries Inc | 335 300 | 21,2 M $ | 0,50 % |
| 79 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 319 400 | 21,1 M $ | 0,50 % |
| 80 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1 109 500 | 21 M $ | 0,50 % |
| 81 | Legal & General Group PLC | 6 114 900 | 21 M $ | 0,50 % |
| 82 | Olympus Corp | 2 131 400 | 21 M $ | 0,50 % |
| 83 | Tenaris SA | 652 500 | 20,8 M $ | 0,49 % |
| 84 | BASF SE | 323 900 | 20,8 M $ | 0,49 % |
| 85 | Cellnex Telecom SA | 587 500 | 19,8 M $ | 0,47 % |
| 86 | Boliden AB | 362 300 | 19 M $ | 0,45 % |
| 87 | Kingfisher PLC | 4 620 500 | 18,2 M $ | 0,43 % |
| 88 | Smith & Nephew PLC | 1 142 900 | 17,7 M $ | 0,42 % |
| 89 | Whitehaven Coal Ltd | 2 794 600 | 17,1 M $ | 0,40 % |
| 90 | Bunzl PLC | 509 748 | 16,8 M $ | 0,40 % |
| 91 | Inchcape PLC | 1 464 296 | 16,5 M $ | 0,39 % |
| 92 | Informa PLC | 1 487 951 | 16,1 M $ | 0,38 % |
| 93 | Persimmon PLC | 1 080 900 | 15,6 M $ | 0,37 % |
| 94 | Novo Nordisk A/S | 359 200 | 15,3 M $ | 0,36 % |
| 95 | Rexel SA | 347 117 | 14,7 M $ | 0,35 % |
| 96 | ROCKWOOL A/S | 469 400 | 13,7 M $ | 0,32 % |
| 97 | Nintendo Co Ltd | 268 500 | 13,1 M $ | 0,31 % |
| 98 | Linde PLC | 25 600 | 12,8 M $ | 0,30 % |
| 99 | Barratt Redrow PLC | 3 608 542 | 12,3 M $ | 0,29 % |
| 100 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 575 500 | 10,8 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Technologie 9,4 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 5,3 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 50,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 15,9 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,5 %
- NOK 3,1 %
- USD 2,9 %
- KRW 2,7 %
- HKD 2,6 %
- SEK 2,4 %
- SGD 1,7 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 14,7 %
- France 13,4 %
- Allemagne 11,2 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Suisse 6,5 %
- Australie 3,5 %
- Irlande 3,4 %
- Norvège 3,1 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Suède 2,4 %
- Belgique 2,4 %
- Autres pays 9,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 829,5 M $ | 20,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 610,1 M $ | 14,71 % |
| 3 | France | 13 | 555,8 M $ | 13,40 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 466,2 M $ | 11,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 284,4 M $ | 6,86 % |
| 6 | Suisse | 5 | 269,2 M $ | 6,49 % |
| 7 | Australie | 5 | 144,2 M $ | 3,48 % |
| 8 | Irlande | 3 | 142,1 M $ | 3,43 % |
| 9 | Norvège | 2 | 128,4 M $ | 3,10 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 110,7 M $ | 2,67 % |
| 11 | Suède | 3 | 100,9 M $ | 2,43 % |
| 12 | Belgique | 2 | 97,9 M $ | 2,36 % |
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