Composition de Transamerica International Equity
ISIN US8935092168, US89360T5829
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 104 dans 21 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 69 472 | 114,5 M $ | 2,62 % |
| 2 | Societe Generale SA | 1 128 500 | 106,1 M $ | 2,42 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 467 100 | 106 M $ | 2,42 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 561 819 | 97,8 M $ | 2,23 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 2 844 100 | 93,2 M $ | 2,13 % |
| 6 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 59 436 854 | 91,9 M $ | 2,10 % |
| 7 | Roche Holding AG | 209 761 | 91,7 M $ | 2,10 % |
| 8 | ORIX Corp | 2 206 900 | 89,1 M $ | 2,04 % |
| 9 | Siemens AG | 248 295 | 81,4 M $ | 1,86 % |
| 10 | Sony Group Corp | 3 479 200 | 81,3 M $ | 1,86 % |
| 11 | Veolia Environnement SA | 2 001 123 | 79,6 M $ | 1,82 % |
| 12 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 998 900 | 79,3 M $ | 1,81 % |
| 13 | DNB Bank ASA | 2 430 200 | 78,2 M $ | 1,79 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 254 220 | 72,4 M $ | 1,65 % |
| 15 | AIB Group PLC | 5 840 338 | 69,5 M $ | 1,59 % |
| 16 | ING Groep NV | 1 833 500 | 64,4 M $ | 1,47 % |
| 17 | Nestle SA | 636 764 | 63,6 M $ | 1,45 % |
| 18 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 554 500 | 59,9 M $ | 1,37 % |
| 19 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6 357 500 | 59,6 M $ | 1,36 % |
| 20 | Infineon Technologies AG | 825 027 | 59,2 M $ | 1,35 % |
| 21 | SAP SE | 317 347 | 58,2 M $ | 1,33 % |
| 22 | KBC Group NV | 398 600 | 57,3 M $ | 1,31 % |
| 23 | Merck KGaA | 317 300 | 52,4 M $ | 1,20 % |
| 24 | Aker BP ASA | 1 382 999 | 49,3 M $ | 1,13 % |
| 25 | Fujitsu Ltd | 2 119 200 | 48,8 M $ | 1,12 % |
| 26 | SHELL PLC | 1 063 600 | 48,7 M $ | 1,11 % |
| 27 | Glencore PLC | 6 594 600 | 48,6 M $ | 1,11 % |
| 28 | Santos Ltd | 8 672 600 | 48,2 M $ | 1,10 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 153 982 | 46,4 M $ | 1,06 % |
| 30 | BP PLC | 6 144 500 | 46,2 M $ | 1,05 % |
| 31 | SBI Holdings Inc | 2 443 500 | 46,1 M $ | 1,05 % |
| 32 | Capgemini SE | 384 652 | 45,7 M $ | 1,04 % |
| 33 | Zalando SE | 1 391 800 | 45,4 M $ | 1,04 % |
| 34 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3 413 100 | 45,3 M $ | 1,03 % |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 518 200 | 45 M $ | 1,03 % |
| 36 | Amundi SA | 411 600 | 45 M $ | 1,03 % |
| 37 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2 216 200 | 44,4 M $ | 1,02 % |
| 38 | GSK PLC | 1 699 295 | 44,2 M $ | 1,01 % |
| 39 | AerCap Holdings NV | 292 149 | 44,1 M $ | 1,01 % |
| 40 | Unilever PLC | 692 634 | 44,1 M $ | 1,01 % |
| 41 | Edenred SE | 1 335 800 | 44 M $ | 1,01 % |
| 42 | Tesco PLC | 6 607 132 | 43,5 M $ | 0,99 % |
| 43 | FANUC Corp | 1 069 000 | 43,1 M $ | 0,98 % |
| 44 | Novartis AG | 274 915 | 43 M $ | 0,98 % |
| 45 | Smurfit Westrock PLC | 922 915 | 42,4 M $ | 0,97 % |
| 46 | Accor SA | 811 900 | 42,2 M $ | 0,96 % |
| 47 | Julius Baer Group Ltd | 473 854 | 41,7 M $ | 0,95 % |
| 48 | Sanofi SA | 476 601 | 41 M $ | 0,94 % |
| 49 | MACQUARIE GROUP LTD | 229 900 | 40,8 M $ | 0,93 % |
| 50 | Prosus NV | 869 968 | 40,4 M $ | 0,92 % |
| 51 | Eurofins Scientific SE | 501 100 | 39,5 M $ | 0,90 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 446 400 | 39,4 M $ | 0,90 % |
| 53 | Cie Financiere Richemont SA | 164 700 | 38,9 M $ | 0,89 % |
| 54 | Credit Agricole SA | 1 709 600 | 38,2 M $ | 0,87 % |
| 55 | Cie de Saint-Gobain SA | 405 137 | 38,1 M $ | 0,87 % |
| 56 | Allianz SE | 74 002 | 36,9 M $ | 0,84 % |
| 57 | Cellnex Telecom SA | 1 170 987 | 36,4 M $ | 0,83 % |
| 58 | Reckitt Benckiser Group PLC | 508 548 | 35,9 M $ | 0,82 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 191 342 | 35,6 M $ | 0,81 % |
| 60 | AVIVA PLC | 3 754 312 | 35,1 M $ | 0,80 % |
| 61 | CK Asset Holdings Ltd | 5 722 500 | 34,9 M $ | 0,80 % |
| 62 | Deutsche Post AG | 508 901 | 34 M $ | 0,78 % |
| 63 | Essity AB | 1 165 800 | 33,9 M $ | 0,77 % |
| 64 | Nomura Holdings Inc | 3 448 000 | 33,4 M $ | 0,76 % |
| 65 | Koninklijke Philips NV | 1 249 922 | 32,9 M $ | 0,75 % |
| 66 | PEARSON PLC | 1 894 143 | 32 M $ | 0,73 % |
| 67 | Ryanair Holdings PLC | 1 138 442 | 31,9 M $ | 0,73 % |
| 68 | Check Point Software Technologies Ltd | 249 500 | 31,7 M $ | 0,72 % |
| 69 | Komatsu Ltd | 716 000 | 31,1 M $ | 0,71 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 859 100 | 30,6 M $ | 0,70 % |
| 71 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 435 140 | 29,4 M $ | 0,67 % |
| 72 | Canon Inc | 1 041 900 | 29 M $ | 0,66 % |
| 73 | Wise Group PLC | 2 288 458 | 27,3 M $ | 0,62 % |
| 74 | Rakuten Group, Inc. | 5 024 500 | 26,2 M $ | 0,60 % |
| 75 | Daikin Industries Ltd | 180 600 | 26,2 M $ | 0,60 % |
| 76 | Sonic Healthcare Ltd | 1 664 600 | 25,5 M $ | 0,58 % |
| 77 | Olympus Corp | 2 119 700 | 24,2 M $ | 0,55 % |
| 78 | Nexans SA | 142 117 | 21,6 M $ | 0,49 % |
| 79 | Vestas Wind Systems A/S | 794 600 | 21,4 M $ | 0,49 % |
| 80 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1 109 500 | 20,1 M $ | 0,46 % |
| 81 | CCL Industries Inc | 294 800 | 19,5 M $ | 0,45 % |
| 82 | Bunzl PLC | 506 948 | 19,1 M $ | 0,44 % |
| 83 | Persimmon PLC | 1 273 256 | 19,1 M $ | 0,44 % |
| 84 | Tenaris SA | 648 900 | 18,6 M $ | 0,43 % |
| 85 | Boliden AB | 360 300 | 18,1 M $ | 0,41 % |
| 86 | Smith & Nephew PLC | 1 142 900 | 17,9 M $ | 0,41 % |
| 87 | Informa PLC | 1 479 751 | 17,7 M $ | 0,41 % |
| 88 | Nintendo Co Ltd | 371 500 | 17,7 M $ | 0,40 % |
| 89 | DCC PLC | 203 071 | 17,4 M $ | 0,40 % |
| 90 | Novo Nordisk A/S | 357 200 | 16,9 M $ | 0,39 % |
| 91 | INCHCAPE PLC | 1 456 196 | 16,5 M $ | 0,38 % |
| 92 | ROCKWOOL A/S | 485 000 | 15,5 M $ | 0,35 % |
| 93 | Legal & General Group PLC | 3 709 100 | 15,1 M $ | 0,34 % |
| 94 | BASF SE | 257 100 | 14,9 M $ | 0,34 % |
| 95 | Barratt Redrow PLC | 3 608 542 | 14,3 M $ | 0,33 % |
| 96 | Rexel SA | 345 117 | 14,3 M $ | 0,33 % |
| 97 | KINGFISHER PLC | 3 293 300 | 13,7 M $ | 0,31 % |
| 98 | Whitehaven Coal Ltd | 2 779 200 | 13,7 M $ | 0,31 % |
| 99 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 570 500 | 13 M $ | 0,30 % |
| 100 | BHP Group Ltd | 256 900 | 10,8 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 5,3 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 51,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,6 %
- JPY 21,2 %
- GBP 15,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,2 %
- NOK 3,0 %
- USD 2,9 %
- SEK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,3 %
- SGD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Royaume-Uni 13,5 %
- France 13,0 %
- Allemagne 11,4 %
- Suisse 7,6 %
- Pays-Bas 7,3 %
- Australie 3,2 %
- Norvège 3,0 %
- Irlande 2,7 %
- Suède 2,6 %
- Belgique 2,4 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 915,1 M $ | 21,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 18 | 582,2 M $ | 13,47 % |
| 3 | France | 13 | 563,6 M $ | 13,04 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 493,7 M $ | 11,42 % |
| 5 | Suisse | 6 | 327,5 M $ | 7,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 313,4 M $ | 7,25 % |
| 7 | Australie | 5 | 139 M $ | 3,22 % |
| 8 | Norvège | 2 | 127,6 M $ | 2,95 % |
| 9 | Irlande | 3 | 118,8 M $ | 2,75 % |
| 10 | Suède | 3 | 111,9 M $ | 2,59 % |
| 11 | Belgique | 2 | 102,3 M $ | 2,37 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 97,8 M $ | 2,26 % |
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