Zusammensetzung von Transamerica International Equity
ISIN US8935092168, US89360T5829
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 104 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 69.472 | 114,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 2 | Societe Generale SA | 1.128.500 | 106,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.467.100 | 106 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 561.819 | 97,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 2.844.100 | 93,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 59.436.854 | 91,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 7 | Roche Holding AG | 209.761 | 91,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | ORIX Corp | 2.206.900 | 89,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Siemens AG | 248.295 | 81,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Sony Group Corp | 3.479.200 | 81,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Veolia Environnement SA | 2.001.123 | 79,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2.998.900 | 79,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | DNB Bank ASA | 2.430.200 | 78,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.254.220 | 72,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | AIB Group PLC | 5.840.338 | 69,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | ING Groep NV | 1.833.500 | 64,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Nestle SA | 636.764 | 63,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2.554.500 | 59,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6.357.500 | 59,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Infineon Technologies AG | 825.027 | 59,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | SAP SE | 317.347 | 58,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | KBC Group NV | 398.600 | 57,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Merck KGaA | 317.300 | 52,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Aker BP ASA | 1.382.999 | 49,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Fujitsu Ltd | 2.119.200 | 48,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | SHELL PLC | 1.063.600 | 48,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Glencore PLC | 6.594.600 | 48,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Santos Ltd | 8.672.600 | 48,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 153.982 | 46,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | BP PLC | 6.144.500 | 46,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | SBI Holdings Inc | 2.443.500 | 46,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Capgemini SE | 384.652 | 45,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Zalando SE | 1.391.800 | 45,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3.413.100 | 45,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 518.200 | 45 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Amundi SA | 411.600 | 45 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2.216.200 | 44,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | GSK PLC | 1.699.295 | 44,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | AerCap Holdings NV | 292.149 | 44,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Unilever PLC | 692.634 | 44,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Edenred SE | 1.335.800 | 44 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Tesco PLC | 6.607.132 | 43,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | FANUC Corp | 1.069.000 | 43,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Novartis AG | 274.915 | 43 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Smurfit Westrock PLC | 922.915 | 42,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Accor SA | 811.900 | 42,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Julius Baer Group Ltd | 473.854 | 41,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Sanofi SA | 476.601 | 41 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | MACQUARIE GROUP LTD | 229.900 | 40,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Prosus NV | 869.968 | 40,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Eurofins Scientific SE | 501.100 | 39,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 446.400 | 39,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Cie Financiere Richemont SA | 164.700 | 38,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Credit Agricole SA | 1.709.600 | 38,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Cie de Saint-Gobain SA | 405.137 | 38,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Allianz SE | 74.002 | 36,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Cellnex Telecom SA | 1.170.987 | 36,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Reckitt Benckiser Group PLC | 508.548 | 35,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 191.342 | 35,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | AVIVA PLC | 3.754.312 | 35,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | CK Asset Holdings Ltd | 5.722.500 | 34,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Deutsche Post AG | 508.901 | 34 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Essity AB | 1.165.800 | 33,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Nomura Holdings Inc | 3.448.000 | 33,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Koninklijke Philips NV | 1.249.922 | 32,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | PEARSON PLC | 1.894.143 | 32 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Ryanair Holdings PLC | 1.138.442 | 31,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Check Point Software Technologies Ltd | 249.500 | 31,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | Komatsu Ltd | 716.000 | 31,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 859.100 | 30,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 435.140 | 29,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Canon Inc | 1.041.900 | 29 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Wise Group PLC | 2.288.458 | 27,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Rakuten Group, Inc. | 5.024.500 | 26,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Daikin Industries Ltd | 180.600 | 26,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Sonic Healthcare Ltd | 1.664.600 | 25,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Olympus Corp | 2.119.700 | 24,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Nexans SA | 142.117 | 21,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Vestas Wind Systems A/S | 794.600 | 21,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1.109.500 | 20,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | CCL Industries Inc | 294.800 | 19,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Bunzl PLC | 506.948 | 19,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Persimmon PLC | 1.273.256 | 19,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Tenaris SA | 648.900 | 18,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Boliden AB | 360.300 | 18,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Smith & Nephew PLC | 1.142.900 | 17,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Informa PLC | 1.479.751 | 17,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Nintendo Co Ltd | 371.500 | 17,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | DCC PLC | 203.071 | 17,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Novo Nordisk A/S | 357.200 | 16,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | INCHCAPE PLC | 1.456.196 | 16,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | ROCKWOOL A/S | 485.000 | 15,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Legal & General Group PLC | 3.709.100 | 15,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | BASF SE | 257.100 | 14,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Barratt Redrow PLC | 3.608.542 | 14,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Rexel SA | 345.117 | 14,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | KINGFISHER PLC | 3.293.300 | 13,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Whitehaven Coal Ltd | 2.779.200 | 13,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | SITC International Holdings Co Ltd | 2.570.500 | 13 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | BHP Group Ltd | 256.900 | 10,8 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 8,7 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Industrie 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 51,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,6 %
- JPY 21,2 %
- GBP 15,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,2 %
- NOK 3,0 %
- USD 2,9 %
- SEK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,3 %
- SGD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,5 %
- Frankreich 13,0 %
- Deutschland 11,4 %
- Schweiz 7,6 %
- Niederlande 7,3 %
- Australien 3,2 %
- Norwegen 3,0 %
- Irland 2,7 %
- Schweden 2,6 %
- Belgien 2,4 %
- Südkorea 2,3 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 915,1 Mio. $ | 21,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 18 | 582,2 Mio. $ | 13,47 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 563,6 Mio. $ | 13,04 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 493,7 Mio. $ | 11,42 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 327,5 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 313,4 Mio. $ | 7,25 % |
| 7 | Australien | 5 | 139 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Norwegen | 2 | 127,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | Irland | 3 | 118,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Schweden | 3 | 111,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Belgien | 2 | 102,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 97,8 Mio. $ | 2,26 % |
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