Composition de Transamerica International Equity
ISIN US8935092168, US89360T5829
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 104 dans 21 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ArcelorMittal SA | 121 335 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 102 | EXOR NV | 105 500 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 103 | FDJ UNITED | 328 700 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 104 | Linde PLC | 14 900 | 7,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 5,3 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 51,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,6 %
- JPY 21,2 %
- GBP 15,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,2 %
- NOK 3,0 %
- USD 2,9 %
- SEK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,3 %
- SGD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Royaume-Uni 13,5 %
- France 13,0 %
- Allemagne 11,4 %
- Suisse 7,6 %
- Pays-Bas 7,3 %
- Australie 3,2 %
- Norvège 3,0 %
- Irlande 2,7 %
- Suède 2,6 %
- Belgique 2,4 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 915,1 M $ | 21,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 18 | 582,2 M $ | 13,47 % |
| 3 | France | 13 | 563,6 M $ | 13,04 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 493,7 M $ | 11,42 % |
| 5 | Suisse | 6 | 327,5 M $ | 7,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 313,4 M $ | 7,25 % |
| 7 | Australie | 5 | 139 M $ | 3,22 % |
| 8 | Norvège | 2 | 127,6 M $ | 2,95 % |
| 9 | Irlande | 3 | 118,8 M $ | 2,75 % |
| 10 | Suède | 3 | 111,9 M $ | 2,59 % |
| 11 | Belgique | 2 | 102,3 M $ | 2,37 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 97,8 M $ | 2,26 % |
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Titelia. « Composition de Transamerica International Equity ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030928