Composition d'Eaton Vance Equity Strategy Fund
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- Actif net
- 580,2 M $ dont 563,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 243 dans 17 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 377 311 | 31,5 M $ | 5,43 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 134 005 | 28,3 M $ | 4,88 % |
| 3 | Apple Inc | 72 416 | 22,6 M $ | 3,89 % |
| 4 | Microsoft Corp | 42 915 | 19,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 59 551 | 16,1 M $ | 2,78 % |
| 6 | Alphabet Inc | 40 860 | 15,5 M $ | 2,68 % |
| 7 | Broadcom Inc | 27 204 | 12,2 M $ | 2,09 % |
| 8 | iShares MSCI Brazil ETF | 263 774 | 9,5 M $ | 1,63 % |
| 9 | ISHARES INC | 89 316 | 9,2 M $ | 1,58 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 12 427 | 7,9 M $ | 1,35 % |
| 11 | Alphabet Inc | 17 785 | 6,7 M $ | 1,15 % |
| 12 | ISHARES INC | 30 444 | 6,3 M $ | 1,08 % |
| 13 | Tesla Inc | 14 021 | 6,1 M $ | 1,05 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 5 948 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 15 | Franklin FTSE China ETF | 253 500 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 16 | Iberdrola SA | 239 988 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 9 716 | 5 M $ | 0,86 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 12 579 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 43 239 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 454 | 4 M $ | 0,68 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 12 908 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 3 481 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 23 | Enel SpA | 320 207 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 8 832 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 7 294 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 26 | ConocoPhillips | 28 473 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 27 | Intel Corp | 27 919 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 28 | General Electric Co | 9 234 | 3 M $ | 0,52 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 127 031 | 3 M $ | 0,51 % |
| 30 | Banco Santander SA | 236 098 | 3 M $ | 0,51 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 182 260 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 32 | Walmart Inc | 25 221 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 3 312 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 34 | UniCredit SpA | 32 832 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 35 | CVS Health Corp | 31 066 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 36 | Cigna Group/The | 9 771 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 37 | Humana Inc | 8 699 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 38 | ASML Holding NV | 1 636 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 39 | E.ON SE | 120 545 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 40 | Novartis AG | 16 725 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 899 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 16 968 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 43 | Visa Inc | 7 342 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 2 464 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | 19 134 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 14 274 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 27 341 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 48 | Franklin FTSE Latin America ETF | 76 649 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 065 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 50 | Lam Research Corp | 6 612 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 51 | Mastercard Inc | 4 239 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 52 | Netflix Inc | 24 092 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 53 | Centene Corp | 34 442 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 54 | Costco Wholesale Corp | 2 123 | 2 M $ | 0,35 % |
| 55 | Societe Generale SA | 23 174 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 56 | Oracle Corp | 8 483 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 8 496 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 51 318 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 7 441 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 60 | Corning Inc | 10 252 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 61 | Bank of America Corp | 35 800 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 62 | Engie SA | 59 633 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 63 | Applied Materials Inc | 4 047 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 64 | Danone SA | 25 595 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 5 139 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 66 | AbbVie Inc | 8 162 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 67 | RWE AG | 27 828 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 64 505 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 69 | Markel Group Inc | 956 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 70 | Mizuho Financial Group Inc | 37 998 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 4 177 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 72 | Wells Fargo & Co | 21 521 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 73 | Texas Instruments Inc | 5 359 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 74 | Intesa Sanpaolo SpA | 241 427 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 75 | Howmet Aerospace Inc | 6 285 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 76 | SSE PLC | 50 681 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 77 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 993 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 78 | Deutsche Bank AG | 48 186 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 79 | Gilead Sciences Inc | 11 593 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 13 125 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 81 | Siemens Energy AG | 8 119 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 82 | Palo Alto Networks Inc | 5 453 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 83 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 190 518 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 84 | Home Depot Inc/The | 4 802 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 85 | SoftBank Group Corp | 31 972 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 86 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 996 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 87 | PACCAR Inc | 13 290 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 88 | ORIX Corp | 37 603 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 89 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 994 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 90 | United Rentals Inc | 1 463 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 91 | Japan Post Bank Co Ltd | 75 411 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 92 | Linde PLC | 2 911 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 93 | Arista Networks Inc | 9 003 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 94 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 68 265 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 95 | EOG Resources Inc | 10 571 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 11 325 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 97 | Automatic Data Processing Inc | 6 332 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 98 | Leonardo SpA | 22 077 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 99 | Sandisk Corp | 827 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 100 | KLA Corp | 729 | 1,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 11,3 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 7,2 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Services publics 4,8 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 24,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,5 %
- EUR 10,6 %
- JPY 4,3 %
- GBP 1,5 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,4 %
- AUD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,4 %
- Japon 4,3 %
- Allemagne 2,4 %
- Espagne 2,4 %
- France 2,2 %
- Italie 2,1 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Suède 0,9 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Irlande 0,5 %
- Grèce 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 176 | 453,2 M $ | 80,43 % |
| 2 | Japon | 19 | 24,4 M $ | 4,33 % |
| 3 | Allemagne | 9 | 13,8 M $ | 2,45 % |
| 4 | Espagne | 5 | 13,6 M $ | 2,42 % |
| 5 | France | 6 | 12,6 M $ | 2,24 % |
| 6 | Italie | 6 | 11,8 M $ | 2,09 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 8,7 M $ | 1,54 % |
| 8 | Suède | 4 | 5 M $ | 0,89 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 5 M $ | 0,89 % |
| 10 | Irlande | 2 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 11 | Grèce | 2 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 12 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 0,45 % |
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Titelia. « Composition d'Eaton Vance Equity Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030159