Composition d'Eaton Vance Equity Strategy Fund
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- Actif net
- 576,3 M $ dont 559,9 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 250 dans 14 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Commerce Bancshares Inc/MO | 30 974 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 3 402 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 103 | Siemens AG | 5 429 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 104 | Parker-Hannifin Corp | 1 553 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 105 | Constellation Energy Corp. | 4 721 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 106 | Toll Brothers Inc | 9 881 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 107 | JFE Holdings, Inc. | 109 179 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 108 | ORIX Corp | 43 264 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 109 | Quanta Services Inc | 2 689 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 110 | Johnson Controls International plc | 10 481 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 111 | Antero Midstream Corp | 67 231 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 112 | Philip Morris International Inc. | 8 089 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 113 | Linde PLC | 2 947 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 114 | Exelon Corp | 30 264 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 115 | ING Groep NV | 51 796 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 116 | Resona Holdings Inc | 122 014 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 117 | Intel Corp | 32 195 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 118 | AstraZeneca PLC | 6 961 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 119 | Salesforce Inc | 7 440 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 120 | Toyota Motor Corp. | 59 629 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 121 | Arista Networks Inc | 10 740 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 122 | Abbott Laboratories | 12 213 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 123 | Uber Technologies Inc | 18 785 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 124 | NextEra Energy Inc | 14 979 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 125 | Deutsche Bank AG | 39 501 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 126 | Verizon Communications Inc | 27 864 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 127 | Hitachi Ltd | 42 536 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 128 | Cisco Systems, Inc. | 17 488 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 129 | Emerson Electric Co. | 9 161 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 130 | Industria de Diseno Textil SA | 20 660 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 131 | Heidelberg Materials AG | 6 187 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 132 | Thales SA | 4 539 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 133 | Lowe's Cos Inc | 5 182 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 134 | thyssenkrupp AG | 111 043 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 135 | Lam Research Corp | 5 858 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 136 | Holcim AG | 14 883 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 137 | American Tower Corp | 7 021 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 138 | International Business Machines Corp. | 5 602 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 139 | Alstom SA | 40 450 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 140 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 209 994 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 141 | Chevron Corp | 7 176 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 142 | Boeing Co/The | 5 887 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 143 | Cummins Inc | 2 291 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 144 | SSE PLC | 37 000 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 145 | Intuit Inc | 3 268 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 146 | Booking Holdings Inc | 315 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 147 | SSAB AB | 151 033 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 148 | AppLovin Corp | 3 052 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 149 | Carrier Global Corp | 20 494 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 150 | Crown Castle Inc | 14 648 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 151 | Allianz SE | 2 920 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 152 | Air Products and Chemicals Inc | 4 754 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 153 | Amgen Inc | 3 349 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 154 | Fifth Third Bancorp | 26 272 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 155 | Prologis Inc | 9 048 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 156 | Delta Air Lines Inc | 19 199 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 157 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8 941 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 158 | Leonardo SpA | 18 658 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 159 | Toyota Tsusho Corp | 28 091 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 160 | City Holding Co | 10 447 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 161 | Paycom Software Inc | 9 944 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 162 | ServiceNow Inc | 11 502 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 163 | S&P Global Inc | 2 810 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 164 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 329 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 165 | Brookfield Corp | 28 023 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 166 | Kingspan Group PLC | 12 386 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 167 | Science Applications International Corp | 13 230 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 168 | United Internet AG | 37 001 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 169 | Corteva Inc | 15 110 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 170 | United Rentals Inc | 1 436 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 171 | Freeport-McMoRan Inc | 17 715 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 172 | Newmont Corp | 9 263 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 173 | American International Group Inc | 14 936 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 174 | Blackstone Inc | 10 578 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 175 | Humana Inc | 6 289 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 176 | Waste Management Inc | 4 969 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 177 | KLA Corp | 782 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 178 | Invesco Ltd | 45 379 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 179 | Saab AB | 16 311 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 180 | Rockwell Automation Inc | 2 923 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 181 | News Corp | 44 430 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 182 | nVent Electric PLC | 10 050 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 183 | Centene Corp | 26 474 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 184 | Targa Resources Corp | 5 037 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 185 | Ford Motor Co | 84 267 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 186 | Hamilton Lane Inc | 11 309 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 187 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 222 241 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 188 | Automatic Data Processing Inc | 5 533 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 189 | Walt Disney Co/The | 11 172 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 190 | Charles Schwab Corp/The | 12 433 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 191 | Intuitive Surgical Inc | 2 349 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 192 | ConocoPhillips | 10 403 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 193 | Entergy Corp | 10 986 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 194 | SPIE SA | 19 002 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 195 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 366 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 196 | Smurfit Westrock PLC | 24 999 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 197 | CSX Corp | 27 524 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 198 | Texas Instruments Inc | 5 539 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 199 | CME Group Inc | 3 674 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 1 024 | 1,2 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,3 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 13,3 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Communication 6,3 %
- Services publics 3,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 0,9 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 21,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,2 %
- EUR 11,8 %
- JPY 4,2 %
- GBP 1,4 %
- SEK 1,4 %
- CHF 1,3 %
- AED 1,3 %
- AUD 0,2 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,7 %
- Allemagne 4,4 %
- Japon 4,2 %
- France 3,0 %
- Espagne 1,8 %
- Italie 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Suède 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 178 | 435 M $ | 77,68 % |
| 2 | Allemagne | 14 | 24,6 M $ | 4,39 % |
| 3 | Japon | 14 | 23,3 M $ | 4,16 % |
| 4 | France | 8 | 17 M $ | 3,03 % |
| 5 | Espagne | 4 | 10 M $ | 1,78 % |
| 6 | Italie | 5 | 9 M $ | 1,62 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 7,9 M $ | 1,42 % |
| 8 | Suède | 5 | 7,7 M $ | 1,37 % |
| 9 | Suisse | 4 | 7,4 M $ | 1,32 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 6 | 7,2 M $ | 1,29 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 4,3 M $ | 0,77 % |
| 12 | Irlande | 3 | 3,9 M $ | 0,70 % |
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