Zusammensetzung von Eaton Vance Equity Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 580,2 Mio. $ davon 563,5 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 243 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 377.311 | 31,5 Mio. $ | 5,43 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 134.005 | 28,3 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | Apple Inc | 72.416 | 22,6 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Microsoft Corp | 42.915 | 19,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 59.551 | 16,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Alphabet Inc | 40.860 | 15,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | Broadcom Inc | 27.204 | 12,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | iShares MSCI Brazil ETF | 263.774 | 9,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | ISHARES INC | 89.316 | 9,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 12.427 | 7,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Alphabet Inc | 17.785 | 6,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | ISHARES INC | 30.444 | 6,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | Tesla Inc | 14.021 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 5.948 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Franklin FTSE China ETF | 253.500 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Iberdrola SA | 239.988 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 9.716 | 5 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 12.579 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 43.239 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.454 | 4 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 12.908 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 3.481 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Enel SpA | 320.207 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 8.832 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 7.294 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | ConocoPhillips | 28.473 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Intel Corp | 27.919 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | General Electric Co | 9.234 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 127.031 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Banco Santander SA | 236.098 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 182.260 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Walmart Inc | 25.221 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 3.312 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | UniCredit SpA | 32.832 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | CVS Health Corp | 31.066 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Cigna Group/The | 9.771 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Humana Inc | 8.699 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | ASML Holding NV | 1.636 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | E.ON SE | 120.545 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Novartis AG | 16.725 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.899 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 16.968 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Visa Inc | 7.342 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 2.464 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | 19.134 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 14.274 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 27.341 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Franklin FTSE Latin America ETF | 76.649 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.065 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Lam Research Corp | 6.612 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Mastercard Inc | 4.239 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Netflix Inc | 24.092 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Centene Corp | 34.442 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Costco Wholesale Corp | 2.123 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Societe Generale SA | 23.174 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Oracle Corp | 8.483 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 8.496 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 51.318 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 7.441 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Corning Inc | 10.252 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Bank of America Corp | 35.800 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Engie SA | 59.633 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Applied Materials Inc | 4.047 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Danone SA | 25.595 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 5.139 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | AbbVie Inc | 8.162 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | RWE AG | 27.828 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 64.505 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Markel Group Inc | 956 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Mizuho Financial Group Inc | 37.998 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 4.177 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Wells Fargo & Co | 21.521 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Texas Instruments Inc | 5.359 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Intesa Sanpaolo SpA | 241.427 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Howmet Aerospace Inc | 6.285 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | SSE PLC | 50.681 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.993 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Deutsche Bank AG | 48.186 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Gilead Sciences Inc | 11.593 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 13.125 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Siemens Energy AG | 8.119 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Palo Alto Networks Inc | 5.453 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 190.518 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Home Depot Inc/The | 4.802 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | SoftBank Group Corp | 31.972 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.996 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | PACCAR Inc | 13.290 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | ORIX Corp | 37.603 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.994 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | United Rentals Inc | 1.463 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Japan Post Bank Co Ltd | 75.411 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Linde PLC | 2.911 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Arista Networks Inc | 9.003 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 68.265 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | EOG Resources Inc | 10.571 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 11.325 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Automatic Data Processing Inc | 6.332 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Leonardo SpA | 22.077 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Sandisk Corp | 827 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | KLA Corp | 729 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Versorger 4,8 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 24,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,5 %
- EUR 10,6 %
- JPY 4,3 %
- GBP 1,5 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,4 %
- AUD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,4 %
- Japan 4,3 %
- Deutschland 2,4 %
- Spanien 2,4 %
- Frankreich 2,2 %
- Italien 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Schweden 0,9 %
- Niederlande 0,9 %
- Irland 0,5 %
- Griechenland 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 176 | 453,2 Mio. $ | 80,43 % |
| 2 | Japan | 19 | 24,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | Deutschland | 9 | 13,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Spanien | 5 | 13,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 12,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Italien | 6 | 11,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Schweden | 4 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | Irland | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Griechenland | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Equity Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030159