Composition d'AQR Multi-Asset Fund
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 52,1 %
- Positions
- 541 dans 21 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 333 960 | 66,8 M $ | 2,43 % |
| 2 | Apple Inc | 128 562 | 37,2 M $ | 1,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 94 012 | 35,1 M $ | 1,27 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 26 092 | 30,1 M $ | 1,09 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 123 063 | 29,3 M $ | 1,07 % |
| 6 | Broadcom Inc | 61 395 | 23,2 M $ | 0,84 % |
| 7 | ASML Holding NV | 9 945 | 19,7 M $ | 0,72 % |
| 8 | Alphabet Inc | 55 017 | 19,4 M $ | 0,71 % |
| 9 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6 783 | 13,4 M $ | 0,49 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 185 300 | 13,3 M $ | 0,48 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 69 669 | 13,3 M $ | 0,48 % |
| 12 | Alphabet Inc | 36 509 | 13 M $ | 0,47 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 21 948 | 12,4 M $ | 0,45 % |
| 14 | Tesla Inc | 27 231 | 11,5 M $ | 0,42 % |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP | 17 906 | 11,4 M $ | 0,42 % |
| 16 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11 668 | 11,3 M $ | 0,41 % |
| 17 | Societe Generale SA | 120 746 | 10,7 M $ | 0,39 % |
| 18 | General Electric Co | 28 210 | 10,5 M $ | 0,38 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 127 278 | 10,5 M $ | 0,38 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 8 649 | 10,2 M $ | 0,37 % |
| 21 | VeriSign Inc | 40 236 | 10,1 M $ | 0,37 % |
| 22 | Airbnb Inc | 68 197 | 9,8 M $ | 0,35 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 16 321 | 9,5 M $ | 0,34 % |
| 24 | General Motors Co | 122 309 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 25 | Tokyo Electron Ltd | 19 400 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 26 | FedEx Corp | 29 245 | 9,2 M $ | 0,33 % |
| 27 | Intel Corp | 62 574 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 28 | Novartis AG | 53 085 | 8,3 M $ | 0,30 % |
| 29 | TECHNIPFMC PLC | 123 105 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 40 668 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 62 972 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 413 781 | 7,9 M $ | 0,29 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 15 536 | 7,8 M $ | 0,28 % |
| 34 | Citigroup Inc | 55 154 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 6 358 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 36 | Chevron Corp | 45 280 | 7,5 M $ | 0,27 % |
| 37 | Boeing Co/The | 34 565 | 7,5 M $ | 0,27 % |
| 38 | Snowflake Inc | 28 804 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 125 207 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 40 | UniCredit SpA | 79 226 | 7,1 M $ | 0,26 % |
| 41 | Celestica Inc | 19 139 | 7 M $ | 0,25 % |
| 42 | ROBLOX Corp | 127 707 | 6,9 M $ | 0,25 % |
| 43 | Visa Inc | 19 782 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 44 | DraftKings Inc | 259 517 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 26 392 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 22 925 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 47 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 227 100 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 48 | Edison International | 82 345 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 49 | Vertiv Holdings Co | 18 095 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 50 | Carpenter Technology Corp | 9 783 | 6 M $ | 0,22 % |
| 51 | Fortinet Inc | 39 272 | 6 M $ | 0,22 % |
| 52 | Nestle SA | 58 774 | 6 M $ | 0,22 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 14 453 | 6 M $ | 0,22 % |
| 54 | Intuit Inc | 22 524 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 50 270 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 17 426 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 57 | Lam Research Corp | 13 066 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 58 | Sanofi SA | 65 786 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 59 | Banco Santander SA | 403 390 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 60 | PG&E Corp | 330 169 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 32 655 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 62 | Teradyne Inc | 11 456 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 63 | Japan Post Bank Co Ltd | 285 100 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 64 | Haemonetics Corp | 71 735 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 65 | Bank of America Corp | 94 082 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 66 | Incyte Corp | 47 193 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 67 | Molina Healthcare Inc | 23 141 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 68 | Synopsys Inc | 11 825 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 69 | Nippon Yusen KK | 161 500 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 55 653 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 82 063 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 72 | Equinor ASA | 163 288 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 73 | Nutanix Inc | 100 600 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 74 | Recruit Holdings Co Ltd | 72 700 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 75 | Mizuho Financial Group Inc | 104 800 | 5 M $ | 0,18 % |
| 76 | Rubrik Inc | 62 258 | 5 M $ | 0,18 % |
| 77 | Chubb Ltd | 14 652 | 5 M $ | 0,18 % |
| 78 | Atlassian Corp | 63 242 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 79 | Johnson & Johnson | 19 245 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 80 | adidas AG | 23 439 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 81 | EOG Resources Inc | 36 908 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 82 | S&P Global Inc | 11 733 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 83 | Exelixis Inc | 87 144 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 84 | Deutsche Bank AG | 138 270 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 85 | Expedia Group Inc | 18 230 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 86 | Danaher Corp | 24 348 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 87 | Blackrock Inc | 4 781 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 88 | Walmart Inc | 40 205 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 89 | Gartner Inc | 35 027 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 90 | Costco Wholesale Corp | 4 847 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 91 | Omron Corp | 124 900 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 92 | Pro Medicus Ltd | 31 842 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 93 | Centene Corp | 70 000 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 94 | Bank of Nova Scotia/The | 51 357 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 95 | BP PLC | 696 400 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 96 | Astellas Pharma Inc | 317 300 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 97 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 898 792 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 98 | Industria de Diseno Textil SA | 67 132 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 99 | Suncor Energy Inc | 76 852 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 100 | NATWEST GROUP PLC | 467 070 | 4,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 27,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 10,2 %
- JPY 7,4 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,3 %
- AUD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,5 %
- Japon 7,4 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Espagne 1,1 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 309 | 1 Md $ | 70,45 % |
| 2 | Japon | 59 | 106,6 M $ | 7,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 21 | 43,1 M $ | 3,01 % |
| 4 | France | 17 | 40,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 37,1 M $ | 2,59 % |
| 6 | Canada | 25 | 35,3 M $ | 2,46 % |
| 7 | Australie | 21 | 32,5 M $ | 2,27 % |
| 8 | Pays-Bas | 8 | 25,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Suisse | 12 | 23,7 M $ | 1,65 % |
| 10 | Italie | 9 | 19,8 M $ | 1,38 % |
| 11 | Espagne | 10 | 15,9 M $ | 1,11 % |
| 12 | Suède | 5 | 11,1 M $ | 0,77 % |
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