Composition d'AQR Multi-Asset Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 514 dans 21 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 266 704 | 46,5 M $ | 2,02 % |
| 2 | Microsoft Corp | 118 108 | 43,7 M $ | 1,90 % |
| 3 | Apple Inc | 108 728 | 27,6 M $ | 1,20 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 102 112 | 21,3 M $ | 0,92 % |
| 5 | Broadcom Inc | 59 653 | 18,5 M $ | 0,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 50 810 | 14,6 M $ | 0,63 % |
| 7 | Alphabet Inc | 49 437 | 14,2 M $ | 0,62 % |
| 8 | ASML Holding NV | 9 945 | 13,2 M $ | 0,57 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 35 495 | 12 M $ | 0,52 % |
| 10 | Comfort Systems USA Inc | 7 932 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 18 749 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| 12 | Booking Holdings Inc | 2 527 | 10,6 M $ | 0,46 % |
| 13 | FedEx Corp | 29 245 | 10,4 M $ | 0,45 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 37 735 | 9,2 M $ | 0,40 % |
| 15 | General Electric Co | 32 374 | 9,2 M $ | 0,40 % |
| 16 | General Motors Co | 122 309 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 17 | Societe Generale SA | 120 746 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 18 | TechnipFMC PLC | 123 105 | 8,5 M $ | 0,37 % |
| 19 | Walmart Inc | 67 533 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 20 | Novartis AG | 53 085 | 8,1 M $ | 0,35 % |
| 21 | Tesla Inc | 21 802 | 8,1 M $ | 0,35 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 125 207 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 62 972 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 24 | GE Vernova Inc | 8 649 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 25 | Centene Corp | 229 057 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 42 564 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 27 | Salesforce Inc | 38 297 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 39 267 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 29 | Nestle SA | 67 615 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 30 | PG&E Corp | 364 903 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 13 329 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 32 | Sanofi SA | 65 786 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 33 | South32 Ltd | 2 071 698 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 34 | Citigroup Inc | 55 154 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 35 | Ciena Corp | 15 863 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 36 | adidas AG | 37 278 | 6 M $ | 0,26 % |
| 37 | Edison International | 82 345 | 6 M $ | 0,26 % |
| 38 | Western Digital Corp | 22 052 | 6 M $ | 0,26 % |
| 39 | Airbnb Inc | 45 297 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 40 | Stifel Financial Corp | 76 653 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 264 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 42 | Eli Lilly & Co | 6 087 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 43 | Astellas Pharma Inc | 342 500 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 44 | PNC Financial Services Group Inc/The | 26 392 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 22 510 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 46 | BP PLC | 696 401 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 47 | Celestica Inc | 19 139 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 48 | Danaher Corp | 28 425 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 49 | Expedia Group Inc | 22 520 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 88 559 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 51 | Palantir Technologies Inc | 34 999 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 52 | Suncor Energy Inc | 76 852 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 53 | Newmont Corp | 46 767 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 54 | Snowflake Inc | 33 249 | 5 M $ | 0,22 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 11 225 | 5 M $ | 0,22 % |
| 56 | S&P Global Inc | 11 585 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 4 847 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 58 | Tokyo Electron Ltd | 19 400 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 59 | Chubb Ltd | 14 652 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 60 | Japan Post Bank Co Ltd | 285 100 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 61 | Bank of America Corp | 94 712 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 62 | Seagate Technology Holdings PLC | 11 668 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 63 | Vertiv Holdings Co | 18 095 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 64 | Banco Santander SA | 403 391 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 65 | Incyte Corp | 47 193 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 66 | Abercrombie & Fitch Co | 47 724 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 67 | Haemonetics Corp | 77 017 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 68 | Rolls-Royce Holdings PLC | 285 478 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 59 985 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 70 | Evolution Mining Ltd | 477 300 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 71 | Mizuho Financial Group Inc | 104 800 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 72 | ConocoPhillips | 32 067 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 73 | Deutsche Bank AG | 138 270 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 32 655 | 4 M $ | 0,17 % |
| 75 | Compass Group PLC | 141 126 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 14 453 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 77 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 337 305 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | 59 118 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 79 | Panasonic Holdings Corp. | 227 100 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 86 800 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 81 | Exelixis Inc | 88 125 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 82 | IGO Ltd | 673 523 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 83 | Genpact Ltd | 99 505 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 84 | Delta Air Lines Inc | 55 653 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 85 | Medpace Holdings Inc | 7 634 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 86 | Northern Star Resources Ltd | 251 748 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 87 | Pro Medicus Ltd | 44 286 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 88 | Adobe Inc | 14 783 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 89 | Omron Corp | 124 900 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 90 | Lloyds Banking Group PLC | 2 898 790 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 91 | Bank of Nova Scotia/The | 51 357 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 92 | NatWest Group PLC | 467 070 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 93 | Rheinmetall AG | 2 034 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 94 | Dollar General Corp | 28 812 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 95 | United Parcel Service Inc | 34 680 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 96 | ROBLOX Corp | 59 974 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 97 | Evercore Inc | 11 354 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 98 | Danske Bank A/S | 66 819 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 99 | Freeport-McMoRan Inc | 55 981 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 100 | Capital One Financial Corp | 18 027 | 3,3 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 27,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,3 %
- Japon 7,0 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Canada 3,2 %
- France 3,1 %
- Allemagne 3,0 %
- Australie 2,7 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Italie 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 291 | 798,8 M $ | 69,28 % |
| 2 | Japon | 62 | 80,4 M $ | 6,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 22 | 40,9 M $ | 3,54 % |
| 4 | Canada | 23 | 36,9 M $ | 3,20 % |
| 5 | France | 19 | 35,7 M $ | 3,09 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 34,1 M $ | 2,96 % |
| 7 | Australie | 15 | 31,7 M $ | 2,75 % |
| 8 | Suisse | 10 | 23,5 M $ | 2,04 % |
| 9 | Pays-Bas | 9 | 18,6 M $ | 1,61 % |
| 10 | Italie | 8 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 11 | Espagne | 9 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 12 | Suède | 5 | 7,6 M $ | 0,66 % |
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