Zusammensetzung von AQR Multi-Asset Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 514 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 266.704 | 46,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | Microsoft Corp | 118.108 | 43,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Apple Inc | 108.728 | 27,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 102.112 | 21,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Broadcom Inc | 59.653 | 18,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 50.810 | 14,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Alphabet Inc | 49.437 | 14,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | ASML Holding NV | 9.945 | 13,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 35.495 | 12 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Comfort Systems USA Inc | 7.932 | 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 18.749 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Booking Holdings Inc | 2.527 | 10,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | FedEx Corp | 29.245 | 10,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 37.735 | 9,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | General Electric Co | 32.374 | 9,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | General Motors Co | 122.309 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Societe Generale SA | 120.746 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | TechnipFMC PLC | 123.105 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Walmart Inc | 67.533 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Novartis AG | 53.085 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Tesla Inc | 21.802 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 125.207 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 62.972 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | GE Vernova Inc | 8.649 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Centene Corp | 229.057 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 42.564 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Salesforce Inc | 38.297 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 39.267 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Nestle SA | 67.615 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | PG&E Corp | 364.903 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 13.329 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Sanofi SA | 65.786 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | South32 Ltd | 2.071.698 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Citigroup Inc | 55.154 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Ciena Corp | 15.863 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | adidas AG | 37.278 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Edison International | 82.345 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Western Digital Corp | 22.052 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Airbnb Inc | 45.297 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Stifel Financial Corp | 76.653 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.264 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Eli Lilly & Co | 6.087 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Astellas Pharma Inc | 342.500 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | PNC Financial Services Group Inc/The | 26.392 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 22.510 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | BP PLC | 696.401 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Celestica Inc | 19.139 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Danaher Corp | 28.425 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Expedia Group Inc | 22.520 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 88.559 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Palantir Technologies Inc | 34.999 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Suncor Energy Inc | 76.852 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Newmont Corp | 46.767 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Snowflake Inc | 33.249 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 11.225 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | S&P Global Inc | 11.585 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 4.847 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Tokyo Electron Ltd | 19.400 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Chubb Ltd | 14.652 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Japan Post Bank Co Ltd | 285.100 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Bank of America Corp | 94.712 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Seagate Technology Holdings PLC | 11.668 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Vertiv Holdings Co | 18.095 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Banco Santander SA | 403.391 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Incyte Corp | 47.193 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Abercrombie & Fitch Co | 47.724 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Haemonetics Corp | 77.017 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Rolls-Royce Holdings PLC | 285.478 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 59.985 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Evolution Mining Ltd | 477.300 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Mizuho Financial Group Inc | 104.800 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | ConocoPhillips | 32.067 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Deutsche Bank AG | 138.270 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 32.655 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Compass Group PLC | 141.126 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 14.453 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 337.305 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | 59.118 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Panasonic Holdings Corp. | 227.100 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 86.800 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Exelixis Inc | 88.125 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | IGO Ltd | 673.523 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Genpact Ltd | 99.505 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Delta Air Lines Inc | 55.653 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Medpace Holdings Inc | 7.634 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Northern Star Resources Ltd | 251.748 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Pro Medicus Ltd | 44.286 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Adobe Inc | 14.783 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Omron Corp | 124.900 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Lloyds Banking Group PLC | 2.898.790 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Bank of Nova Scotia/The | 51.357 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | NatWest Group PLC | 467.070 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Rheinmetall AG | 2.034 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Dollar General Corp | 28.812 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | United Parcel Service Inc | 34.680 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | ROBLOX Corp | 59.974 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Evercore Inc | 11.354 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Danske Bank A/S | 66.819 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Freeport-McMoRan Inc | 55.981 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Capital One Financial Corp | 18.027 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,3 %
- Japan 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Kanada 3,2 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 3,0 %
- Australien 2,7 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Italien 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 291 | 798,8 Mio. $ | 69,28 % |
| 2 | Japan | 62 | 80,4 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 22 | 40,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Kanada | 23 | 36,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 35,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 34,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Australien | 15 | 31,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Schweiz | 10 | 23,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Niederlande | 9 | 18,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Italien | 8 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Spanien | 9 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Schweden | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Multi-Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029959