Zusammensetzung von AQR Multi-Asset Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 52,1 %
- Positionen
- 541 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 333.960 | 66,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 2 | Apple Inc | 128.562 | 37,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 94.012 | 35,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 26.092 | 30,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 123.063 | 29,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Broadcom Inc | 61.395 | 23,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | ASML Holding NV | 9.945 | 19,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Alphabet Inc | 55.017 | 19,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.783 | 13,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 185.300 | 13,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 69.669 | 13,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Alphabet Inc | 36.509 | 13 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 21.948 | 12,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Tesla Inc | 27.231 | 11,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP | 17.906 | 11,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11.668 | 11,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Societe Generale SA | 120.746 | 10,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | General Electric Co | 28.210 | 10,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 127.278 | 10,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 8.649 | 10,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | VeriSign Inc | 40.236 | 10,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | Airbnb Inc | 68.197 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 16.321 | 9,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | General Motors Co | 122.309 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Tokyo Electron Ltd | 19.400 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | FedEx Corp | 29.245 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Intel Corp | 62.574 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Novartis AG | 53.085 | 8,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | TECHNIPFMC PLC | 123.105 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 40.668 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 62.972 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 413.781 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 15.536 | 7,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Citigroup Inc | 55.154 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 6.358 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Chevron Corp | 45.280 | 7,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Boeing Co/The | 34.565 | 7,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Snowflake Inc | 28.804 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 125.207 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | UniCredit SpA | 79.226 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Celestica Inc | 19.139 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | ROBLOX Corp | 127.707 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Visa Inc | 19.782 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | DraftKings Inc | 259.517 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 26.392 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 22.925 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 227.100 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Edison International | 82.345 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Vertiv Holdings Co | 18.095 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Carpenter Technology Corp | 9.783 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Fortinet Inc | 39.272 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Nestle SA | 58.774 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 14.453 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Intuit Inc | 22.524 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 50.270 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 17.426 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Lam Research Corp | 13.066 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Sanofi SA | 65.786 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Banco Santander SA | 403.390 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | PG&E Corp | 330.169 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 32.655 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Teradyne Inc | 11.456 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Japan Post Bank Co Ltd | 285.100 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Haemonetics Corp | 71.735 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Bank of America Corp | 94.082 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Incyte Corp | 47.193 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Molina Healthcare Inc | 23.141 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Synopsys Inc | 11.825 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Nippon Yusen KK | 161.500 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 55.653 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 82.063 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Equinor ASA | 163.288 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Nutanix Inc | 100.600 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Recruit Holdings Co Ltd | 72.700 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Mizuho Financial Group Inc | 104.800 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Rubrik Inc | 62.258 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Chubb Ltd | 14.652 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Atlassian Corp | 63.242 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Johnson & Johnson | 19.245 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | adidas AG | 23.439 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | EOG Resources Inc | 36.908 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | S&P Global Inc | 11.733 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Exelixis Inc | 87.144 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Deutsche Bank AG | 138.270 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Expedia Group Inc | 18.230 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Danaher Corp | 24.348 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Blackrock Inc | 4.781 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Walmart Inc | 40.205 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Gartner Inc | 35.027 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Costco Wholesale Corp | 4.847 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Omron Corp | 124.900 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Pro Medicus Ltd | 31.842 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Centene Corp | 70.000 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Bank of Nova Scotia/The | 51.357 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | BP PLC | 696.400 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Astellas Pharma Inc | 317.300 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.898.792 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Industria de Diseno Textil SA | 67.132 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Suncor Energy Inc | 76.852 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | NATWEST GROUP PLC | 467.070 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 10,2 %
- JPY 7,4 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,3 %
- AUD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,5 %
- Japan 7,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Frankreich 2,8 %
- Deutschland 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Spanien 1,1 %
- Schweden 0,8 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 309 | 1 Mrd. $ | 70,45 % |
| 2 | Japan | 59 | 106,6 Mio. $ | 7,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 21 | 43,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | Frankreich | 17 | 40,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Deutschland | 18 | 37,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Kanada | 25 | 35,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Australien | 21 | 32,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Niederlande | 8 | 25,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Schweiz | 12 | 23,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Italien | 9 | 19,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Spanien | 10 | 15,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Schweden | 5 | 11,1 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Multi-Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029959