Composition d'Allspring Disciplined U.S. Core Fund
ISIN US94988V3087
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 187 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Airlines Holdings Inc | 46 503 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 102 | Salesforce Inc | 23 663 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 103 | Cencora Inc | 13 539 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 104 | Ulta Beauty Inc | 7 649 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 105 | Union Pacific Corp | 15 084 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 106 | Exelixis Inc | 90 807 | 4 M $ | 0,25 % |
| 107 | Tyson Foods Inc | 62 869 | 4 M $ | 0,25 % |
| 108 | Smithfield Foods Inc | 150 207 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 109 | Tenet Healthcare Corp | 21 510 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 110 | Johnson Controls International plc | 25 774 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 111 | Incyte Corp | 38 666 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 112 | Aptiv PLC | 60 304 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 113 | Vertiv Holdings Co | 11 046 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 114 | EOG Resources Inc | 25 698 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 115 | Blackrock Inc | 3 363 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 116 | Amphenol Corp | 23 842 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 117 | Booking Holdings Inc | 20 800 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 118 | Devon Energy Corp | 65 939 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 119 | Viking Holdings Ltd | 40 805 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 120 | Veeva Systems Inc | 21 420 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 121 | Veralto Corp | 37 375 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 122 | Corteva Inc | 39 652 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 123 | CACI International Inc | 6 069 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 124 | Spotify Technology SA | 7 034 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 125 | Cheniere Energy Inc | 11 301 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 126 | American Express Co | 9 350 | 3 M $ | 0,19 % |
| 127 | Okta Inc | 40 059 | 3 M $ | 0,18 % |
| 128 | Dollar General Corp | 25 243 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 129 | Boston Scientific Corp | 50 761 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 130 | Uber Technologies Inc | 38 431 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 131 | Element Solutions Inc | 66 999 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 132 | Axis Capital Holdings Ltd | 28 282 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 133 | Allstate Corp/The | 12 530 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 134 | Oshkosh Corp | 17 311 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 135 | Quanta Services Inc | 3 669 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 136 | Marvell Technology Inc | 16 069 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 137 | Trane Technologies PLC | 5 128 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 138 | ServiceNow Inc | 28 232 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 139 | Wells Fargo & Co | 29 397 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 140 | Coeur Mining Inc | 134 324 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 141 | Texas Instruments Inc | 8 480 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 142 | Parker-Hannifin Corp | 2 591 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 143 | RTX Corp | 13 214 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 144 | CME Group Inc | 8 058 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 145 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 818 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 146 | Zoom Communications Inc | 23 753 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 147 | Adobe Inc | 9 354 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 148 | Owens Corning | 18 420 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 149 | Emerson Electric Co. | 15 410 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 150 | Regal Rexnord Corp | 9 813 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 151 | NRG Energy Inc | 13 536 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | General Motors Co | 27 364 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 153 | Jabil Inc | 6 167 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 154 | Pilgrim's Pride Corp | 61 572 | 2 M $ | 0,13 % |
| 155 | Astera Labs Inc | 10 336 | 2 M $ | 0,13 % |
| 156 | Science Applications International Corp | 20 738 | 2 M $ | 0,13 % |
| 157 | Universal Health Services Inc | 11 925 | 2 M $ | 0,13 % |
| 158 | Southern Copper Corp | 11 145 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 159 | Mueller Industries Inc | 13 637 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | Pegasystems Inc | 49 494 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 161 | Credo Technology Group Holding Ltd | 10 254 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 162 | Maplebear Inc | 41 896 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 163 | Sandisk Corp/DE | 1 583 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 164 | VeriSign Inc | 6 200 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 165 | Celanese Corp | 24 439 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 166 | SS&C Technologies Holdings Inc | 23 684 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 167 | Lumentum Holdings Inc | 1 777 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 168 | Alcoa Corp | 24 962 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 169 | MongoDB Inc | 6 332 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 170 | PepsiCo Inc | 9 973 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 171 | Monster Beverage Corp | 19 950 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 172 | Onto Innovation Inc | 5 089 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 173 | Globus Medical Inc | 16 389 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 174 | Verizon Communications Inc | 30 635 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 175 | Synchrony Financial | 19 100 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 176 | TE Connectivity PLC | 6 411 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 177 | Pinterest Inc | 67 644 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 178 | Gap Inc/The | 52 801 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 179 | eBay Inc | 11 805 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 180 | Crocs Inc | 11 803 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 181 | Autodesk Inc | 4 798 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 182 | Lululemon Athletica Inc | 8 147 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 183 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 673 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 184 | Comcast Corp | 37 226 | 1 M $ | 0,06 % |
| 185 | Ciena Corp | 1 504 | 793,5 k $ | 0,05 % |
| 186 | Monolithic Power Systems Inc | 480 | 774,9 k $ | 0,05 % |
| 187 | Accenture PLC | 2 899 | 518,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 11,2 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 9,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Singapour 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 184 | 1,6 Md $ | 99,28 % |
| 2 | Singapour | 1 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,3 M $ | 0,21 % |
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