Composition d'Allspring Disciplined U.S. Core Fund
ISIN US94988V3087
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 193 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Veeva Systems Inc | 26 743 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 102 | Salesforce Inc | 29 543 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 103 | Leidos Holdings Inc | 46 650 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 104 | AGCO Corp | 52 384 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 105 | Viking Holdings Ltd | 50 944 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 106 | Cencora Inc | 16 904 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 107 | Marvell Technology Inc | 27 966 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 108 | Gaming and Leisure Properties Inc | 116 799 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 109 | CATERPILLAR INC | 6 349 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 110 | Booking Holdings Inc | 25 969 | 5 M $ | 0,24 % |
| 111 | VISTRA CORP | 33 552 | 5 M $ | 0,24 % |
| 112 | Ulta Beauty Inc | 9 549 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 113 | Smithfield Foods Inc | 187 530 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 114 | Texas Instruments Inc | 17 415 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 115 | Amphenol Corp | 29 767 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 116 | EOG Resources Inc | 32 084 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 117 | Johnson Controls International plc | 32 179 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 118 | Blackrock Inc | 4 198 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 119 | Ingram Micro Holding Corp | 161 608 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 120 | Tyson Foods Inc | 78 491 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 121 | Veralto Corp | 46 662 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 122 | Spotify Technology SA | 8 781 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 123 | QUALCOMM Inc | 29 702 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 124 | Aptiv PLC | 75 288 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 125 | Allstate Corp/The | 15 644 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 126 | Dollar General Corp | 31 516 | 4 M $ | 0,19 % |
| 127 | Honeywell International Inc | 16 311 | 4 M $ | 0,19 % |
| 128 | American Express Co | 11 674 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 129 | ServiceNow Inc | 35 247 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 130 | Corteva Inc | 49 505 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 131 | CACI International Inc | 7 576 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 132 | Axis Capital Holdings Ltd | 35 310 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 133 | CHENIERE ENERGY INC | 14 109 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 134 | Devon Energy Corp | 82 324 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 135 | RTX Corp | 16 498 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 136 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 015 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 137 | Uber Technologies Inc | 47 981 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 138 | Honeywell Aerospace Inc | 16 311 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 139 | Vertiv Holdings Co | 13 791 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 140 | Datadog Inc | 12 177 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 141 | Owens Corning | 22 997 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 142 | Wells Fargo & Co | 36 702 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 143 | Parker-Hannifin Corp | 3 234 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 144 | Keysight Technologies Inc | 9 726 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 145 | Flex Ltd | 27 242 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 146 | Oshkosh Corp | 21 613 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 147 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 83 647 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 148 | Quanta Services Inc | 4 580 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 149 | ONTO INNOVATION INC | 11 816 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 150 | General Motors Co | 34 164 | 3 M $ | 0,14 % |
| 151 | Science Applications International Corp | 25 891 | 3 M $ | 0,14 % |
| 152 | Boston Scientific Corp | 63 374 | 3 M $ | 0,14 % |
| 153 | Adobe Inc | 11 679 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 154 | Trane Technologies PLC | 6 402 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 155 | Emerson Electric Co | 19 239 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 156 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 29 655 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 157 | Corning Inc | 20 334 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 158 | CME Group Inc | 10 061 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 159 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12 802 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 160 | Southern Copper Corp | 14 053 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 161 | Regal Rexnord Corp | 12 252 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 162 | Universal Health Services Inc | 14 889 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 163 | Coeur Mining Inc | 167 701 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 164 | Jabil Inc | 7 700 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 165 | Monster Beverage Corp | 24 908 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 166 | Maplebear Inc | 52 306 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 167 | SS&C Technologies Holdings Inc | 29 569 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | NRG ENERGY INC | 16 900 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | Mueller Industries Inc | 34 051 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | Pilgrim's Pride Corp | 76 871 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 171 | Pinterest Inc | 84 453 | 2 M $ | 0,10 % |
| 172 | Pegasystems Inc | 61 792 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 173 | Crocs Inc | 14 736 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 174 | Synchrony Financial | 23 846 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 175 | Verizon Communications Inc | 38 247 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 176 | Astera Labs Inc | 5 720 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 177 | PepsiCo Inc | 12 452 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 178 | eBay Inc | 14 739 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 179 | Globus Medical Inc | 20 462 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 180 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 218 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 181 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 332 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 182 | ALCOA CORP | 31 165 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 183 | Autodesk Inc | 5 991 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 184 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 534 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 185 | Ciena Corp | 3 624 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 186 | Celanese Corp | 30 512 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 187 | Gap Inc/The | 65 922 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 188 | Lululemon Athletica Inc | 10 172 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 189 | Comcast Corp | 46 477 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 190 | Analog Devices Inc | 2 400 | 881,8 k $ | 0,04 % |
| 191 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 599 | 854,2 k $ | 0,04 % |
| 192 | Coherent Corp | 2 695 | 708,5 k $ | 0,03 % |
| 193 | Accenture PLC | 3 620 | 600,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 190 | 2,1 Md $ | 99,48 % |
| 2 | Irlande | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 5,3 M $ | 0,26 % |
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