Zusammensetzung von Allspring Disciplined U.S. Core Fund
ISIN US94988V3087
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 193 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Veeva Systems Inc | 26.743 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Salesforce Inc | 29.543 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Leidos Holdings Inc | 46.650 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | AGCO Corp | 52.384 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Viking Holdings Ltd | 50.944 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Cencora Inc | 16.904 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Marvell Technology Inc | 27.966 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Gaming and Leisure Properties Inc | 116.799 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | CATERPILLAR INC | 6.349 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Booking Holdings Inc | 25.969 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | VISTRA CORP | 33.552 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Ulta Beauty Inc | 9.549 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Smithfield Foods Inc | 187.530 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Texas Instruments Inc | 17.415 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Amphenol Corp | 29.767 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | EOG Resources Inc | 32.084 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Johnson Controls International plc | 32.179 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Blackrock Inc | 4.198 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Ingram Micro Holding Corp | 161.608 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Tyson Foods Inc | 78.491 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Veralto Corp | 46.662 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Spotify Technology SA | 8.781 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | QUALCOMM Inc | 29.702 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Aptiv PLC | 75.288 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Allstate Corp/The | 15.644 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Dollar General Corp | 31.516 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Honeywell International Inc | 16.311 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | American Express Co | 11.674 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | ServiceNow Inc | 35.247 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Corteva Inc | 49.505 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | CACI International Inc | 7.576 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Axis Capital Holdings Ltd | 35.310 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | CHENIERE ENERGY INC | 14.109 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Devon Energy Corp | 82.324 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | RTX Corp | 16.498 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.015 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Uber Technologies Inc | 47.981 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Honeywell Aerospace Inc | 16.311 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Vertiv Holdings Co | 13.791 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Datadog Inc | 12.177 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Owens Corning | 22.997 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Wells Fargo & Co | 36.702 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Parker-Hannifin Corp | 3.234 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Keysight Technologies Inc | 9.726 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Flex Ltd | 27.242 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Oshkosh Corp | 21.613 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 83.647 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Quanta Services Inc | 4.580 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | ONTO INNOVATION INC | 11.816 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | General Motors Co | 34.164 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Science Applications International Corp | 25.891 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Boston Scientific Corp | 63.374 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Adobe Inc | 11.679 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Trane Technologies PLC | 6.402 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Emerson Electric Co | 19.239 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 29.655 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Corning Inc | 20.334 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | CME Group Inc | 10.061 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12.802 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Southern Copper Corp | 14.053 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Regal Rexnord Corp | 12.252 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Universal Health Services Inc | 14.889 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Coeur Mining Inc | 167.701 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Jabil Inc | 7.700 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Monster Beverage Corp | 24.908 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Maplebear Inc | 52.306 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | SS&C Technologies Holdings Inc | 29.569 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | NRG ENERGY INC | 16.900 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Mueller Industries Inc | 34.051 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Pilgrim's Pride Corp | 76.871 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Pinterest Inc | 84.453 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Pegasystems Inc | 61.792 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Crocs Inc | 14.736 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Synchrony Financial | 23.846 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Verizon Communications Inc | 38.247 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Astera Labs Inc | 5.720 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | PepsiCo Inc | 12.452 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 178 | eBay Inc | 14.739 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 179 | Globus Medical Inc | 20.462 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.218 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.332 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | ALCOA CORP | 31.165 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Autodesk Inc | 5.991 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.534 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Ciena Corp | 3.624 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | Celanese Corp | 30.512 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Gap Inc/The | 65.922 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Lululemon Athletica Inc | 10.172 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Comcast Corp | 46.477 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | Analog Devices Inc | 2.400 | 881.784 $ | 0,04 % |
| 191 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 599 | 854.192 $ | 0,04 % |
| 192 | Coherent Corp | 2.695 | 708.488,6 $ | 0,03 % |
| 193 | Accenture PLC | 3.620 | 600.630,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 190 | 2,1 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
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