Composition d'Allspring Disciplined U.S. Core Fund
ISIN US94988V3087
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 187 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 623 769 | 124,5 M $ | 7,76 % |
| 2 | Apple Inc | 371 331 | 100,8 M $ | 6,28 % |
| 3 | Microsoft Corp | 190 893 | 77,8 M $ | 4,85 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 251 106 | 66,6 M $ | 4,15 % |
| 5 | Broadcom Inc | 137 306 | 57,3 M $ | 3,57 % |
| 6 | Alphabet Inc | 148 017 | 56,5 M $ | 3,52 % |
| 7 | Alphabet Inc | 137 308 | 52,8 M $ | 3,29 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 62 552 | 38,3 M $ | 2,39 % |
| 9 | Tesla Inc | 68 929 | 26,3 M $ | 1,64 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 41 452 | 19,6 M $ | 1,22 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 62 535 | 19,6 M $ | 1,22 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 19 852 | 18,6 M $ | 1,16 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 16 690 | 16,9 M $ | 1,06 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 32 468 | 16,8 M $ | 1,05 % |
| 15 | Lam Research Corp | 63 462 | 16,4 M $ | 1,02 % |
| 16 | Walmart Inc | 122 486 | 16,2 M $ | 1,01 % |
| 17 | Citigroup Inc | 120 254 | 15,4 M $ | 0,96 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 254 | 15 M $ | 0,94 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 93 917 | 14,5 M $ | 0,90 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 39 953 | 14,2 M $ | 0,88 % |
| 21 | KLA Corp | 7 710 | 13,5 M $ | 0,84 % |
| 22 | Netflix Inc | 143 441 | 13,4 M $ | 0,84 % |
| 23 | Mastercard Inc | 25 775 | 13 M $ | 0,81 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 89 809 | 12,1 M $ | 0,75 % |
| 25 | AbbVie Inc | 56 091 | 11,9 M $ | 0,74 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 129 080 | 11,8 M $ | 0,74 % |
| 27 | Altria Group, Inc. | 162 163 | 11,8 M $ | 0,73 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 118 306 | 10,8 M $ | 0,68 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 80 429 | 10,4 M $ | 0,65 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 74 469 | 10,2 M $ | 0,64 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 29 118 | 10 M $ | 0,62 % |
| 32 | Linde PLC | 19 726 | 9,9 M $ | 0,62 % |
| 33 | Visa Inc | 29 939 | 9,9 M $ | 0,62 % |
| 34 | Chevron Corp | 50 450 | 9,8 M $ | 0,61 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 88 369 | 9,6 M $ | 0,60 % |
| 36 | EMCOR Group Inc | 10 534 | 9,4 M $ | 0,59 % |
| 37 | VICI Properties Inc | 320 147 | 9,3 M $ | 0,58 % |
| 38 | Phillips 66 | 52 132 | 9,3 M $ | 0,58 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 36 180 | 9,1 M $ | 0,57 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 39 936 | 9,1 M $ | 0,57 % |
| 41 | McKesson Corp | 10 982 | 9 M $ | 0,56 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 61 545 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| 43 | Johnson & Johnson | 36 054 | 8,3 M $ | 0,52 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 90 081 | 8,2 M $ | 0,51 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 61 722 | 8,1 M $ | 0,50 % |
| 46 | Target Corp | 61 620 | 8 M $ | 0,50 % |
| 47 | MasTec Inc | 20 095 | 7,9 M $ | 0,49 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 44 072 | 7,6 M $ | 0,47 % |
| 49 | Crown Holdings Inc | 76 563 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 46 747 | 7,3 M $ | 0,46 % |
| 51 | Deckers Outdoor Corp | 71 050 | 7,3 M $ | 0,45 % |
| 52 | Western Digital Corp | 16 603 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 53 | Simon Property Group Inc | 35 401 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 54 | GE Vernova Inc | 6 653 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 55 | Intel Corp | 73 391 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 56 | Bank of America Corp | 128 435 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 57 | Host Hotels & Resorts Inc | 322 609 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 58 | Allison Transmission Holdings Inc | 50 605 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 111 707 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 60 | General Electric Co | 23 255 | 6,7 M $ | 0,42 % |
| 61 | Philip Morris International Inc. | 39 621 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 45 929 | 6,4 M $ | 0,40 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 12 150 | 6,3 M $ | 0,39 % |
| 64 | Progressive Corp/The | 30 746 | 6,2 M $ | 0,39 % |
| 65 | AT&T Inc | 235 744 | 6,2 M $ | 0,38 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 16 528 | 6,1 M $ | 0,38 % |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | 13 094 | 6 M $ | 0,37 % |
| 68 | AppLovin Corp | 13 100 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25 880 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 70 | PulteGroup Inc | 47 166 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 71 | Oracle Corp | 35 564 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 72 | Newmont Corp | 51 051 | 5,7 M $ | 0,35 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 14 241 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 74 | Capital One Financial Corp | 29 327 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 26 128 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 76 | Leidos Holdings Inc | 37 365 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 77 | National Fuel Gas Co | 64 966 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 78 | Interactive Brokers Group Inc | 68 919 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 79 | NextEra Energy Inc | 55 626 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 80 | Expedia Group Inc | 21 911 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 81 | Assurant Inc | 22 866 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 617 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 83 | Popular Inc | 34 735 | 5,2 M $ | 0,33 % |
| 84 | International Business Machines Corp. | 22 265 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 85 | US Bancorp | 90 088 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 86 | Home Depot Inc/The | 15 444 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 87 | AGCO Corp | 41 958 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 88 | McDonald's Corp. | 17 022 | 5 M $ | 0,31 % |
| 89 | Valmont Industries Inc | 9 789 | 5 M $ | 0,31 % |
| 90 | Virtu Financial Inc | 99 031 | 4,9 M $ | 0,31 % |
| 91 | CVS Health Corp | 55 238 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 92 | Howmet Aerospace Inc | 18 687 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 93 | Gaming and Leisure Properties Inc | 93 553 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 94 | Caterpillar Inc | 5 086 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 95 | Fortinet Inc | 53 588 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 30 354 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 97 | CF Industries Holdings Inc | 35 284 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 98 | QUALCOMM Inc | 23 790 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 99 | Vistra Corp | 26 874 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 100 | Flex Ltd | 45 771 | 4,2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 11,2 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 9,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Singapour 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 184 | 1,6 Md $ | 99,28 % |
| 2 | Singapour | 1 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,3 M $ | 0,21 % |
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