Composition d'Allspring Disciplined U.S. Core Fund
ISIN US94988V3087
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 193 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 778 759 | 156,3 M $ | 7,43 % |
| 2 | Apple Inc | 472 183 | 145,9 M $ | 6,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 238 324 | 110,8 M $ | 5,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 313 499 | 85,1 M $ | 4,05 % |
| 5 | Broadcom Inc | 181 401 | 70,6 M $ | 3,36 % |
| 6 | Alphabet Inc | 184 796 | 65,9 M $ | 3,13 % |
| 7 | Alphabet Inc | 171 426 | 61 M $ | 2,90 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 78 094 | 43,5 M $ | 2,07 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 36 705 | 30,2 M $ | 1,44 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 24 784 | 28,5 M $ | 1,35 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 78 073 | 27,5 M $ | 1,31 % |
| 12 | Tesla Inc | 86 056 | 26,8 M $ | 1,27 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 51 751 | 26,5 M $ | 1,26 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 49 880 | 23,8 M $ | 1,13 % |
| 15 | AbbVie Inc | 89 074 | 22,4 M $ | 1,06 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 20 292 | 20,7 M $ | 0,98 % |
| 17 | Citigroup Inc | 150 134 | 19,9 M $ | 0,95 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 20 836 | 19,8 M $ | 0,94 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 159 041 | 18,4 M $ | 0,88 % |
| 20 | Mastercard Inc | 32 179 | 18,4 M $ | 0,88 % |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | 117 253 | 18,2 M $ | 0,87 % |
| 22 | Lam Research Corp | 61 123 | 17,9 M $ | 0,85 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 112 125 | 17,5 M $ | 0,83 % |
| 24 | Walmart Inc | 152 921 | 17 M $ | 0,81 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 147 702 | 15,5 M $ | 0,74 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 110 327 | 14,4 M $ | 0,68 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 45 170 | 14,1 M $ | 0,67 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 36 353 | 13,9 M $ | 0,66 % |
| 29 | KLA Corp | 76 124 | 13,9 M $ | 0,66 % |
| 30 | Altria Group Inc | 202 456 | 13,8 M $ | 0,66 % |
| 31 | Phillips 66 | 65 086 | 13,8 M $ | 0,66 % |
| 32 | Visa Inc | 37 378 | 13,7 M $ | 0,65 % |
| 33 | Netflix Inc | 179 083 | 12,8 M $ | 0,61 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 100 414 | 12,6 M $ | 0,60 % |
| 35 | Chevron Corp | 62 986 | 12,4 M $ | 0,59 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 112 464 | 11,9 M $ | 0,57 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 92 973 | 11,9 M $ | 0,57 % |
| 38 | Linde PLC | 24 627 | 11,8 M $ | 0,56 % |
| 39 | McKesson Corp | 13 710 | 11,7 M $ | 0,56 % |
| 40 | Johnson & Johnson | 45 013 | 11,5 M $ | 0,55 % |
| 41 | CROWN HOLDINGS INC | 95 587 | 11,3 M $ | 0,54 % |
| 42 | Target Corp | 76 931 | 11,1 M $ | 0,53 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 76 838 | 10,9 M $ | 0,52 % |
| 44 | Fortinet Inc | 66 904 | 10,8 M $ | 0,52 % |
| 45 | VICI Properties Inc | 399 695 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 46 | EMCOR Group Inc | 13 151 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 47 | General Electric Co | 29 033 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 44 198 | 10,1 M $ | 0,48 % |
| 49 | Host Hotels & Resorts Inc | 402 769 | 10,1 M $ | 0,48 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 77 059 | 10 M $ | 0,48 % |
| 51 | Bank of America Corp | 160 348 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 49 466 | 9,4 M $ | 0,45 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 58 363 | 9,2 M $ | 0,44 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 139 464 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| 55 | Applied Materials Inc | 17 779 | 9 M $ | 0,43 % |
| 56 | Lockheed Martin Corp | 15 168 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 57 | Deckers Outdoor Corp | 88 704 | 8,6 M $ | 0,41 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 20 634 | 8,6 M $ | 0,41 % |
| 59 | MongoDB Inc | 25 281 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 60 | Intel Corp | 91 627 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 61 | GE VERNOVA INC | 8 306 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 38 386 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 32 311 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 64 | Expedia Group Inc | 27 356 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 65 | Assurant Inc | 28 548 | 8 M $ | 0,38 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 36 614 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 67 | Popular Inc | 43 366 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 68 | Interactive Brokers Group Inc | 86 044 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 69 | PulteGroup Inc | 58 886 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 70 | Virtu Financial Inc | 123 638 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9 509 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 72 | Allison Transmission Holdings Inc | 63 179 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 73 | CVS Health Corp | 68 964 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 74 | TD SYNNEX Corp | 28 037 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 75 | Okta Inc | 50 013 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 76 | US Bancorp | 112 473 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 77 | Palantir Technologies Inc | 57 342 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 58 058 | 7 M $ | 0,34 % |
| 79 | AT&T Inc | 294 320 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 80 | TENET HEALTHCARE CORP | 26 855 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 37 079 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 82 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 81 109 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 83 | MasTec Inc | 25 089 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 84 | Howmet Aerospace Inc | 23 331 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 85 | AppLovin Corp | 16 354 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 86 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 803 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 87 | Home Depot Inc/The | 19 281 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 27 798 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 89 | NextEra Energy Inc | 69 448 | 6 M $ | 0,29 % |
| 90 | Exelixis Inc | 113 371 | 6 M $ | 0,29 % |
| 91 | Newmont Corp | 63 736 | 6 M $ | 0,28 % |
| 92 | Sandisk Corp | 4 867 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 93 | Valmont Industries Inc | 12 221 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 16 347 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 95 | Incyte Corp | 48 274 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 96 | Oracle Corp | 44 401 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 97 | McDonald's Corp | 21 252 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 44 052 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 99 | Union Pacific Corp | 18 832 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 37 897 | 5,5 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 190 | 2,1 Md $ | 99,48 % |
| 2 | Irlande | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 5,3 M $ | 0,26 % |
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