Zusammensetzung von Allspring Disciplined U.S. Core Fund
ISIN US94988V3087
ALLSPRING FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 187 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 623.769 | 124,5 Mio. $ | 7,76 % |
| 2 | Apple Inc | 371.331 | 100,8 Mio. $ | 6,28 % |
| 3 | Microsoft Corp | 190.893 | 77,8 Mio. $ | 4,85 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 251.106 | 66,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | Broadcom Inc | 137.306 | 57,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Alphabet Inc | 148.017 | 56,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 7 | Alphabet Inc | 137.308 | 52,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 62.552 | 38,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Tesla Inc | 68.929 | 26,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 41.452 | 19,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 62.535 | 19,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 19.852 | 18,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 16.690 | 16,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 32.468 | 16,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Lam Research Corp | 63.462 | 16,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Walmart Inc | 122.486 | 16,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Citigroup Inc | 120.254 | 15,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16.254 | 15 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 93.917 | 14,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 39.953 | 14,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | KLA Corp | 7.710 | 13,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Netflix Inc | 143.441 | 13,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Mastercard Inc | 25.775 | 13 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 89.809 | 12,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | AbbVie Inc | 56.091 | 11,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 129.080 | 11,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Altria Group, Inc. | 162.163 | 11,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 118.306 | 10,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 80.429 | 10,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 74.469 | 10,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 29.118 | 10 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Linde PLC | 19.726 | 9,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Visa Inc | 29.939 | 9,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Chevron Corp | 50.450 | 9,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 88.369 | 9,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | EMCOR Group Inc | 10.534 | 9,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | VICI Properties Inc | 320.147 | 9,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Phillips 66 | 52.132 | 9,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 36.180 | 9,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 39.936 | 9,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | McKesson Corp | 10.982 | 9 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 61.545 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Johnson & Johnson | 36.054 | 8,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 90.081 | 8,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 61.722 | 8,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Target Corp | 61.620 | 8 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | MasTec Inc | 20.095 | 7,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 44.072 | 7,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Crown Holdings Inc | 76.563 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 46.747 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Deckers Outdoor Corp | 71.050 | 7,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Western Digital Corp | 16.603 | 7,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Simon Property Group Inc | 35.401 | 7,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | GE Vernova Inc | 6.653 | 7,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Intel Corp | 73.391 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Bank of America Corp | 128.435 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Host Hotels & Resorts Inc | 322.609 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Allison Transmission Holdings Inc | 50.605 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 111.707 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | General Electric Co | 23.255 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Philip Morris International Inc. | 39.621 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 45.929 | 6,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 12.150 | 6,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Progressive Corp/The | 30.746 | 6,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | AT&T Inc | 235.744 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 16.528 | 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | 13.094 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | AppLovin Corp | 13.100 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25.880 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | PulteGroup Inc | 47.166 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Oracle Corp | 35.564 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Newmont Corp | 51.051 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 14.241 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Capital One Financial Corp | 29.327 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 26.128 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Leidos Holdings Inc | 37.365 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | National Fuel Gas Co | 64.966 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Interactive Brokers Group Inc | 68.919 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | NextEra Energy Inc | 55.626 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Expedia Group Inc | 21.911 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Assurant Inc | 22.866 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.617 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Popular Inc | 34.735 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | International Business Machines Corp. | 22.265 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | US Bancorp | 90.088 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Home Depot Inc/The | 15.444 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | AGCO Corp | 41.958 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | McDonald's Corp. | 17.022 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Valmont Industries Inc | 9.789 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Virtu Financial Inc | 99.031 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | CVS Health Corp | 55.238 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Howmet Aerospace Inc | 18.687 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Gaming and Leisure Properties Inc | 93.553 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Caterpillar Inc | 5.086 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Fortinet Inc | 53.588 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 30.354 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | CF Industries Holdings Inc | 35.284 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | QUALCOMM Inc | 23.790 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Vistra Corp | 26.874 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Flex Ltd | 45.771 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Singapur 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 184 | 1,6 Mrd. $ | 99,28 % |
| 2 | Singapur | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Irland | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Disciplined U.S. Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029104