Zusammensetzung von Allspring Disciplined U.S. Core Fund
ISIN US94988V3087
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 193 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 778.759 | 156,3 Mio. $ | 7,43 % |
| 2 | Apple Inc | 472.183 | 145,9 Mio. $ | 6,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 238.324 | 110,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 313.499 | 85,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | Broadcom Inc | 181.401 | 70,6 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | Alphabet Inc | 184.796 | 65,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | Alphabet Inc | 171.426 | 61 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 78.094 | 43,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 36.705 | 30,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 24.784 | 28,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 78.073 | 27,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Tesla Inc | 86.056 | 26,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 51.751 | 26,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 49.880 | 23,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | AbbVie Inc | 89.074 | 22,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 20.292 | 20,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Citigroup Inc | 150.134 | 19,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 20.836 | 19,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 159.041 | 18,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Mastercard Inc | 32.179 | 18,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | 117.253 | 18,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Lam Research Corp | 61.123 | 17,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 112.125 | 17,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Walmart Inc | 152.921 | 17 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 147.702 | 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 110.327 | 14,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 45.170 | 14,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 36.353 | 13,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | KLA Corp | 76.124 | 13,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Altria Group Inc | 202.456 | 13,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Phillips 66 | 65.086 | 13,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Visa Inc | 37.378 | 13,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Netflix Inc | 179.083 | 12,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 100.414 | 12,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Chevron Corp | 62.986 | 12,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 112.464 | 11,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 92.973 | 11,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Linde PLC | 24.627 | 11,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | McKesson Corp | 13.710 | 11,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Johnson & Johnson | 45.013 | 11,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | CROWN HOLDINGS INC | 95.587 | 11,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Target Corp | 76.931 | 11,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 76.838 | 10,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Fortinet Inc | 66.904 | 10,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | VICI Properties Inc | 399.695 | 10,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | EMCOR Group Inc | 13.151 | 10,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | General Electric Co | 29.033 | 10,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 44.198 | 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Host Hotels & Resorts Inc | 402.769 | 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 77.059 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Bank of America Corp | 160.348 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 49.466 | 9,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 58.363 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 139.464 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Applied Materials Inc | 17.779 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Lockheed Martin Corp | 15.168 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Deckers Outdoor Corp | 88.704 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 20.634 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | MongoDB Inc | 25.281 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Intel Corp | 91.627 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | GE VERNOVA INC | 8.306 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 38.386 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 32.311 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Expedia Group Inc | 27.356 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Assurant Inc | 28.548 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 36.614 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Popular Inc | 43.366 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Interactive Brokers Group Inc | 86.044 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | PulteGroup Inc | 58.886 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Virtu Financial Inc | 123.638 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9.509 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Allison Transmission Holdings Inc | 63.179 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | CVS Health Corp | 68.964 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | TD SYNNEX Corp | 28.037 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Okta Inc | 50.013 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | US Bancorp | 112.473 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Palantir Technologies Inc | 57.342 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 58.058 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | AT&T Inc | 294.320 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | TENET HEALTHCARE CORP | 26.855 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 37.079 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 81.109 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | MasTec Inc | 25.089 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Howmet Aerospace Inc | 23.331 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | AppLovin Corp | 16.354 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.803 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Home Depot Inc/The | 19.281 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 27.798 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | NextEra Energy Inc | 69.448 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Exelixis Inc | 113.371 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Newmont Corp | 63.736 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Sandisk Corp | 4.867 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Valmont Industries Inc | 12.221 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 16.347 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Incyte Corp | 48.274 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Oracle Corp | 44.401 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | McDonald's Corp | 21.252 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 44.052 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Union Pacific Corp | 18.832 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 37.897 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 190 | 2,1 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
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