Composition de Variable Portfolio - Partners International Value Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 158 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Macquarie Group Ltd | 39 500 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 102 | Cie de Saint-Gobain SA | 67 400 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 103 | Cie Financiere Richemont SA | 31 500 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 104 | FANUC Corp | 154 200 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 105 | Credit Agricole SA | 286 100 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 106 | Aviva PLC | 640 044 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 107 | CK Asset Holdings Ltd | 891 800 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 108 | Renesas Electronics Corp | 345 400 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 109 | Zalando SE | 197 700 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 110 | Deutsche Post AG | 91 511 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 111 | Mercedes-Benz Group AG | 77 093 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 112 | Unilever PLC | 85 155 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 113 | Linde PLC | 9 400 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 114 | Essity AB | 178 200 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 115 | Edenred SE | 225 200 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 116 | Pearson PLC | 337 900 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 117 | Legal & General Group PLC | 1 331 100 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 118 | Vale SA | 270 600 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 119 | Nomura Holdings Inc | 529 700 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 120 | Rakuten Group Inc | 889 800 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 121 | Standard Chartered PLC | 199 289 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 122 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 20 766 700 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 123 | CCL Industries Inc | 64 600 | 4 M $ | 0,28 % |
| 124 | Canadian National Railway Co | 38 300 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 125 | Sonic Healthcare Ltd | 275 800 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 126 | Canon Inc | 139 200 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 127 | Bangkok Bank PCL | 733 800 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 128 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 253 946 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 129 | Toray Industries Inc | 497 000 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 130 | Iida Group Holdings Co Ltd | 219 400 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 131 | Tenaris SA | 115 400 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 132 | Whitehaven Coal Ltd | 522 000 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 133 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 179 500 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 134 | Wise PLC | 269 600 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 135 | Boliden AB | 60 600 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 136 | Sodexo SA | 61 204 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 137 | Cellnex Telecom SA | 96 400 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 138 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 51 800 | 3 M $ | 0,21 % |
| 139 | Ryanair Holdings PLC | 106 600 | 3 M $ | 0,21 % |
| 140 | Nokia Oyj | 371 476 | 3 M $ | 0,20 % |
| 141 | Barclays PLC | 559 224 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 142 | Smith & Nephew PLC | 180 700 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 143 | Kingfisher PLC | 750 100 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 144 | Informa PLC | 258 200 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 145 | Nexans SA | 18 400 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 146 | Persimmon PLC | 173 100 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 147 | Inchcape PLC | 242 800 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 148 | Bunzl PLC | 79 800 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 149 | Nintendo Co Ltd | 42 000 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 150 | Novo Nordisk A/S | 59 700 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 151 | Beazley PLC | 120 600 | 2 M $ | 0,14 % |
| 152 | Barratt Redrow PLC | 557 700 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 153 | SITC International Holdings Co Ltd | 419 700 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 154 | ROCKWOOL A/S | 66 100 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 155 | FDJ UNITED | 54 100 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 156 | Travis Perkins PLC | 208 493 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 157 | EXOR NV | 19 900 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 158 | BHP Group Ltd | 39 900 | 1,4 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Santé 8,4 %
- Technologie 5,3 %
- Matériaux 4,4 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 3,0 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 60,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,7 %
- JPY 19,0 %
- GBP 13,7 %
- CHF 5,8 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,1 %
- NOK 3,5 %
- KRW 2,0 %
- BRL 1,9 %
- AUD 1,5 %
- CAD 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,3 %
- THB 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,0 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 14,3 %
- Allemagne 11,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suisse 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Norvège 3,5 %
- États-Unis 3,2 %
- Irlande 2,6 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Brésil 1,9 %
- Autres pays 10,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 30 | 268,4 M $ | 18,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 204,9 M $ | 14,49 % |
| 3 | France | 19 | 202,7 M $ | 14,33 % |
| 4 | Allemagne | 17 | 163,4 M $ | 11,55 % |
| 5 | Pays-Bas | 8 | 83,3 M $ | 5,89 % |
| 6 | Suisse | 6 | 82,3 M $ | 5,82 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 73,6 M $ | 5,21 % |
| 8 | Norvège | 3 | 48,9 M $ | 3,46 % |
| 9 | États-Unis | 5 | 44,9 M $ | 3,18 % |
| 10 | Irlande | 4 | 36,2 M $ | 2,56 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 28,7 M $ | 2,03 % |
| 12 | Brésil | 3 | 26,5 M $ | 1,87 % |
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