Composition de Variable Portfolio - Partners International Value Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 156 dans 25 pays
- 10 premières
- 15,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 862 420 | 27,2 M $ | 1,72 % |
| 2 | GSK PLC | 1 016 285 | 26,7 M $ | 1,68 % |
| 3 | Daikin Industries Ltd | 173 700 | 26,5 M $ | 1,67 % |
| 4 | Reckitt Benckiser Group PLC | 400 823 | 26,1 M $ | 1,65 % |
| 5 | Roche Holding AG | 62 900 | 25,9 M $ | 1,63 % |
| 6 | ASML Holding NV | 12 344 | 24,4 M $ | 1,54 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 610 100 | 23,9 M $ | 1,51 % |
| 8 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 607 522 | 23,5 M $ | 1,48 % |
| 9 | Julius Baer Group Ltd | 266 334 | 23 M $ | 1,45 % |
| 10 | Sanofi SA | 262 451 | 22,4 M $ | 1,42 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 99 200 | 22 M $ | 1,39 % |
| 12 | Rexel SA | 495 327 | 21,7 M $ | 1,37 % |
| 13 | Daimler Truck Holding AG | 435 136 | 21 M $ | 1,32 % |
| 14 | Amundi SA | 217 110 | 20,8 M $ | 1,32 % |
| 15 | BASF SE | 387 224 | 20,7 M $ | 1,31 % |
| 16 | TDK Corp | 867 000 | 19,5 M $ | 1,23 % |
| 17 | Publicis Groupe SA | 190 474 | 18,8 M $ | 1,19 % |
| 18 | UBS Group AG | 377 864 | 18,7 M $ | 1,18 % |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | 989 986 | 18,7 M $ | 1,18 % |
| 20 | SAP SE | 118 188 | 18,2 M $ | 1,15 % |
| 21 | Societe Generale SA | 200 400 | 17,7 M $ | 1,12 % |
| 22 | Bank of Ireland Group PLC | 885 977 | 17,7 M $ | 1,11 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 305 303 | 16,4 M $ | 1,03 % |
| 24 | Koninklijke Philips NV | 600 671 | 16,3 M $ | 1,03 % |
| 25 | FUJIFILM Holdings Corp | 744 600 | 15,9 M $ | 1,01 % |
| 26 | Suntory Beverage & Food Ltd | 566 500 | 15,8 M $ | 1,00 % |
| 27 | Olympus Corp | 1 496 800 | 15,7 M $ | 0,99 % |
| 28 | MINEBEA MITSUMI Inc | 527 700 | 15,7 M $ | 0,99 % |
| 29 | Magna International Inc | 237 496 | 15,6 M $ | 0,99 % |
| 30 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 10 497 600 | 15,4 M $ | 0,97 % |
| 31 | J Sainsbury PLC | 3 616 092 | 15,3 M $ | 0,97 % |
| 32 | ORIX Corp | 397 600 | 15,1 M $ | 0,96 % |
| 33 | Bayer AG | 273 452 | 15,1 M $ | 0,95 % |
| 34 | Kubota Corp | 901 805 | 15,1 M $ | 0,95 % |
| 35 | Veolia Environnement SA | 358 640 | 14,9 M $ | 0,94 % |
| 36 | Ambev SA | 4 727 000 | 14,9 M $ | 0,94 % |
| 37 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3 941 000 | 14,8 M $ | 0,94 % |
| 38 | SHELL PLC | 185 989 | 14,4 M $ | 0,91 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 150 800 | 14,2 M $ | 0,90 % |
| 40 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 219 040 | 13,7 M $ | 0,87 % |
| 41 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 487 000 | 13,7 M $ | 0,86 % |
| 42 | China Overseas Land & Investment Ltd | 8 645 343 | 13,3 M $ | 0,84 % |
| 43 | Equinor ASA | 418 346 | 13,2 M $ | 0,83 % |
| 44 | Siemens AG | 40 800 | 13,1 M $ | 0,83 % |
| 45 | Accor SA | 223 340 | 13 M $ | 0,82 % |
| 46 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 22 725 | 12,6 M $ | 0,79 % |
| 47 | Hitachi Ltd | 450 500 | 12,5 M $ | 0,79 % |
| 48 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 031 400 | 12,4 M $ | 0,78 % |
| 49 | DNB Bank ASA | 412 195 | 12,3 M $ | 0,77 % |
| 50 | Haier Smart Home Co Ltd | 4 784 600 | 12,2 M $ | 0,77 % |
| 51 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 239 860 | 12,1 M $ | 0,77 % |
| 52 | Evonik Industries AG | 649 477 | 11,8 M $ | 0,74 % |
| 53 | AIB Group PLC | 995 200 | 11,7 M $ | 0,74 % |
| 54 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 356 100 | 11,5 M $ | 0,73 % |
| 55 | Sony Group Corp | 561 300 | 11,3 M $ | 0,71 % |
| 56 | Fresenius Medical Care AG | 240 660 | 10,9 M $ | 0,69 % |
| 57 | Arkema SA | 171 848 | 10,8 M $ | 0,68 % |
| 58 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 345 400 | 10,7 M $ | 0,67 % |
| 59 | Teleperformance SE | 202 259 | 10,6 M $ | 0,67 % |
| 60 | AerCap Holdings NV | 72 300 | 10,5 M $ | 0,67 % |
| 61 | Nestle SA | 100 600 | 10,3 M $ | 0,65 % |
| 62 | Tesco PLC | 1 651 040 | 10,1 M $ | 0,64 % |
| 63 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 647 500 | 9,5 M $ | 0,60 % |
| 64 | Resona Holdings Inc | 720 150 | 9,4 M $ | 0,59 % |
| 65 | Medtronic PLC | 119 635 | 9,4 M $ | 0,59 % |
| 66 | Merck KGaA | 55 500 | 9,3 M $ | 0,59 % |
| 67 | United Utilities Group PLC | 513 235 | 8,9 M $ | 0,56 % |
| 68 | KBC Group NV | 64 700 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| 69 | Randstad NV | 304 668 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| 70 | DCC PLC | 105 024 | 8,7 M $ | 0,55 % |
| 71 | Komatsu Ltd | 221 776 | 8,7 M $ | 0,55 % |
| 72 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 450 800 | 8,7 M $ | 0,55 % |
| 73 | Enel SpA | 742 518 | 8,5 M $ | 0,54 % |
| 74 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 266 300 | 8,5 M $ | 0,54 % |
| 75 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 406 800 | 8,1 M $ | 0,51 % |
| 76 | Seven & i Holdings Co Ltd | 653 000 | 7,8 M $ | 0,49 % |
| 77 | Continental AG | 93 091 | 7,7 M $ | 0,49 % |
| 78 | Glencore PLC | 1 121 800 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 79 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 92 400 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 80 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 436 692 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 81 | Novartis AG | 48 500 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 82 | Smurfit Westrock PLC | 161 200 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 83 | Fukuoka Financial Group Inc | 172 100 | 7,3 M $ | 0,46 % |
| 84 | Deutsche Boerse AG | 26 700 | 7,3 M $ | 0,46 % |
| 85 | SHELL PLC | 185 000 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 86 | Banco do Brasil SA | 1 854 300 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 87 | Unilever PLC | 118 455 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 88 | FANUC Corp | 154 200 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 89 | Allianz SE | 14 700 | 7 M $ | 0,44 % |
| 90 | BP PLC | 1 127 800 | 7 M $ | 0,44 % |
| 91 | Fujitsu Ltd | 349 700 | 6,9 M $ | 0,44 % |
| 92 | Zalando SE | 237 800 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 93 | Bridgestone Corp | 326 600 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 94 | MACQUARIE GROUP LTD | 39 500 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 95 | SBI Holdings Inc | 416 300 | 6,8 M $ | 0,43 % |
| 96 | Santos Ltd | 1 360 600 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 97 | Capgemini SE | 66 100 | 6,6 M $ | 0,42 % |
| 98 | Cie Financiere Richemont SA | 28 600 | 6,6 M $ | 0,42 % |
| 99 | Prosus NV | 149 089 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 100 | Accenture PLC | 51 471 | 6,4 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,3 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Communication 1,3 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 60,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 20,8 %
- GBP 13,4 %
- CHF 6,0 %
- HKD 5,3 %
- USD 3,6 %
- KRW 2,3 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,8 %
- BRL 1,7 %
- AUD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- CAD 1,3 %
- SEK 1,1 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- France 14,5 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Allemagne 11,7 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Suisse 6,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Irlande 3,3 %
- Corée du Sud 2,3 %
- États-Unis 2,2 %
- Norvège 2,0 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 32 | 318,6 M $ | 20,81 % |
| 2 | France | 18 | 221,8 M $ | 14,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 202,7 M $ | 13,23 % |
| 4 | Allemagne | 16 | 178,8 M $ | 11,68 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 104,2 M $ | 6,80 % |
| 6 | Suisse | 7 | 99,7 M $ | 6,51 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 75,4 M $ | 4,92 % |
| 8 | Irlande | 5 | 50,5 M $ | 3,30 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 35,7 M $ | 2,33 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 34,2 M $ | 2,24 % |
| 11 | Norvège | 3 | 31,2 M $ | 2,04 % |
| 12 | Danemark | 4 | 27,2 M $ | 1,77 % |
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