Portefeuille de Variable Portfolio - Partners International Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II ·158 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 16.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Santé 8,4 %
- Technologie 5,4 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 3,0 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 60,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,7 %
- JPY 19,0 %
- GBP 13,7 %
- CHF 5,8 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,1 %
- NOK 3,5 %
- KRW 2,0 %
- BRL 1,9 %
- AUD 1,5 %
- CAD 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,3 %
- THB 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 19,0 %
- GB 14,5 %
- FR 14,3 %
- DE 11,6 %
- NL 5,9 %
- CH 5,8 %
- HK 5,2 %
- NO 3,5 %
- US 3,2 %
- IE 2,6 %
- KR 2,0 %
- BR 1,9 %
- Autres pays 10,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 30 | 268,4 M $ | 18,98 % |
| 2 | GB | 27 | 204,9 M $ | 14,49 % |
| 3 | FR | 19 | 202,7 M $ | 14,33 % |
| 4 | DE | 17 | 163,4 M $ | 11,55 % |
| 5 | NL | 8 | 83,3 M $ | 5,89 % |
| 6 | CH | 6 | 82,3 M $ | 5,82 % |
| 7 | HK | 7 | 73,6 M $ | 5,21 % |
| 8 | NO | 3 | 48,9 M $ | 3,46 % |
| 9 | US | 5 | 44,9 M $ | 3,18 % |
| 10 | IE | 4 | 36,2 M $ | 2,56 % |
| 11 | KR | 2 | 28,7 M $ | 2,03 % |
| 12 | BR | 3 | 26,5 M $ | 1,87 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 682 642 | 29,1 M $ | 2,00 % |
| 2 | GSK PLC | 963 575 | 26,5 M $ | 1,83 % |
| 3 | Sanofi SA | 262 451 | 25,3 M $ | 1,74 % |
| 4 | Roche Holding AG | 62 900 | 25,1 M $ | 1,73 % |
| 5 | BASF SE | 398 824 | 24,6 M $ | 1,69 % |
| 6 | ING Groep NV | 862 420 | 22,4 M $ | 1,54 % |
| 7 | Reckitt Benckiser Group PLC | 328 038 | 22,1 M $ | 1,52 % |
| 8 | Daimler Truck Holding AG | 435 136 | 21,4 M $ | 1,47 % |
| 9 | Daikin Industries Ltd | 173 700 | 20,8 M $ | 1,43 % |
| 10 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 607 522 | 20,8 M $ | 1,43 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 610 100 | 20,1 M $ | 1,38 % |
| 12 | Rexel SA | 495 327 | 19,6 M $ | 1,35 % |
| 13 | Julius Baer Group Ltd | 266 334 | 19,6 M $ | 1,35 % |
| 14 | Amundi SA | 217 110 | 18,7 M $ | 1,28 % |
| 15 | ASML Holding NV | 13 100 | 17,4 M $ | 1,20 % |
| 16 | Shell PLC | 185 989 | 17,3 M $ | 1,19 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 989 986 | 16,3 M $ | 1,12 % |
| 18 | J Sainsbury PLC | 3 616 092 | 16,2 M $ | 1,12 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 885 977 | 16,1 M $ | 1,11 % |
| 20 | Suntory Beverage & Food Ltd | 566 500 | 16 M $ | 1,10 % |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 133 900 | 15,7 M $ | 1,08 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 305 303 | 15 M $ | 1,03 % |
| 23 | UBS Group AG | 377 864 | 14,7 M $ | 1,01 % |
| 24 | Societe Generale SA | 200 400 | 14,6 M $ | 1,01 % |
| 25 | Koninklijke Philips NV | 525 271 | 14,4 M $ | 0,99 % |
| 26 | Olympus Corp | 1 496 800 | 14,3 M $ | 0,98 % |
| 27 | Ambev SA | 4 727 000 | 13,9 M $ | 0,96 % |
| 28 | Veolia Environnement SA | 358 640 | 13,7 M $ | 0,94 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 849 200 | 13,3 M $ | 0,92 % |
| 30 | Magna International Inc | 237 496 | 13,3 M $ | 0,91 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 450 500 | 13,2 M $ | 0,91 % |
| 32 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 219 040 | 13,1 M $ | 0,90 % |
| 33 | Lloyds Banking Group PLC | 10 497 600 | 13 M $ | 0,89 % |
| 34 | DNB Bank ASA | 412 195 | 12,9 M $ | 0,89 % |
| 35 | China Overseas Land & Investment Ltd | 8 645 343 | 12,9 M $ | 0,89 % |
| 36 | Haier Smart Home Co Ltd | 4 784 600 | 12,8 M $ | 0,88 % |
| 37 | Evonik Industries AG | 649 477 | 12,7 M $ | 0,88 % |
| 38 | Bayer AG | 273 452 | 12,7 M $ | 0,87 % |
| 39 | MINEBEA MITSUMI Inc | 752 500 | 12,5 M $ | 0,86 % |
| 40 | Murata Manufacturing Co Ltd | 549 300 | 12,3 M $ | 0,85 % |
| 41 | TDK Corp | 919 200 | 11,9 M $ | 0,82 % |
| 42 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 631 000 | 11,9 M $ | 0,82 % |
| 43 | Teleperformance SE | 202 259 | 11,9 M $ | 0,82 % |
| 44 | ArcelorMittal SA | 228 484 | 11,8 M $ | 0,81 % |
| 45 | Arkema SA | 171 848 | 11,8 M $ | 0,81 % |
| 46 | ORIX Corp | 397 600 | 11,8 M $ | 0,81 % |
| 47 | Sony Group Corp | 561 300 | 11,7 M $ | 0,80 % |
| 48 | Publicis Groupe SA | 134 054 | 11,1 M $ | 0,76 % |
| 49 | Fresenius Medical Care AG | 240 660 | 10,9 M $ | 0,75 % |
| 50 | Accor SA | 223 340 | 10,7 M $ | 0,74 % |
| 51 | DBS Group Holdings Ltd | 239 860 | 10,7 M $ | 0,73 % |
| 52 | AIB Group PLC | 995 200 | 10,6 M $ | 0,73 % |
| 53 | Kubota Corp | 655 305 | 10,5 M $ | 0,72 % |
| 54 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 647 500 | 10,5 M $ | 0,72 % |
| 55 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 356 100 | 10,4 M $ | 0,72 % |
| 56 | Tesco PLC | 1 651 040 | 10,4 M $ | 0,71 % |
| 57 | Medtronic PLC | 119 635 | 10,4 M $ | 0,71 % |
| 58 | Continental AG | 147 223 | 10,3 M $ | 0,71 % |
| 59 | Accenture PLC | 51 471 | 10,2 M $ | 0,70 % |
| 60 | Siemens AG | 40 800 | 9,9 M $ | 0,68 % |
| 61 | AerCap Holdings NV | 72 300 | 9,9 M $ | 0,68 % |
| 62 | Nestle SA | 100 600 | 9,9 M $ | 0,68 % |
| 63 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 266 300 | 9,8 M $ | 0,67 % |
| 64 | SAP SE | 52 900 | 9 M $ | 0,62 % |
| 65 | Komatsu Ltd | 221 776 | 8,8 M $ | 0,61 % |
| 66 | BP PLC | 1 127 800 | 8,8 M $ | 0,61 % |
| 67 | Seven & i Holdings Co Ltd | 653 000 | 8,8 M $ | 0,60 % |
| 68 | Shell PLC | 185 000 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| 69 | Glencore PLC | 1 121 800 | 8,5 M $ | 0,58 % |
| 70 | Banco do Brasil SA | 1 854 300 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 71 | Resona Holdings Inc | 720 150 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 72 | Panasonic Holdings Corp. | 487 000 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 73 | Enel SpA | 742 518 | 8,1 M $ | 0,56 % |
| 74 | Randstad NV | 304 668 | 8 M $ | 0,55 % |
| 75 | KBC Group NV | 64 700 | 7,9 M $ | 0,54 % |
| 76 | Infineon Technologies AG | 173 200 | 7,9 M $ | 0,54 % |
| 77 | Deutsche Boerse AG | 26 700 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 78 | SBI Holdings Inc | 416 300 | 7,7 M $ | 0,53 % |
| 79 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 406 800 | 7,5 M $ | 0,52 % |
| 80 | TotalEnergies SE | 81 300 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 81 | Santos Ltd | 1 360 600 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 82 | Novartis AG | 48 500 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 83 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 568 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 84 | Nokia Oyj | 899 260 | 7,2 M $ | 0,50 % |
| 85 | United Utilities Group PLC | 411 244 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| 86 | Fujitsu Ltd | 349 700 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| 87 | Capgemini SE | 58 800 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 88 | Aker BP ASA | 187 204 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 89 | Bridgestone Corp | 326 600 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 90 | Fukuoka Financial Group Inc | 172 100 | 6,6 M $ | 0,45 % |
| 91 | DCC PLC | 105 024 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 92 | Smurfit Westrock PLC | 161 200 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 93 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 92 400 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 94 | Heidelberg Materials AG | 29 900 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 95 | Merck KGaA | 49 200 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 96 | Allianz SE | 14 700 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 97 | Kyocera Corp | 399 500 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 98 | Prosus NV | 129 400 | 6 M $ | 0,41 % |
| 99 | Eurofins Scientific SE | 81 700 | 6 M $ | 0,41 % |
| 100 | Check Point Software Technologies Ltd | 41 200 | 5,9 M $ | 0,40 % |