Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners International Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 158 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Macquarie Group Ltd | 39.500 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Cie de Saint-Gobain SA | 67.400 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 103 | Cie Financiere Richemont SA | 31.500 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 104 | FANUC Corp | 154.200 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 105 | Credit Agricole SA | 286.100 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | Aviva PLC | 640.044 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | CK Asset Holdings Ltd | 891.800 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | Renesas Electronics Corp | 345.400 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | Zalando SE | 197.700 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | Deutsche Post AG | 91.511 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 111 | Mercedes-Benz Group AG | 77.093 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | Unilever PLC | 85.155 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | Linde PLC | 9.400 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | Essity AB | 178.200 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | Edenred SE | 225.200 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | Pearson PLC | 337.900 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | Legal & General Group PLC | 1.331.100 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Vale SA | 270.600 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | Nomura Holdings Inc | 529.700 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Rakuten Group Inc | 889.800 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Standard Chartered PLC | 199.289 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 20.766.700 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | CCL Industries Inc | 64.600 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Canadian National Railway Co | 38.300 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Sonic Healthcare Ltd | 275.800 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Canon Inc | 139.200 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Bangkok Bank PCL | 733.800 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 253.946 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Toray Industries Inc | 497.000 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | Iida Group Holdings Co Ltd | 219.400 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Tenaris SA | 115.400 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Whitehaven Coal Ltd | 522.000 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 179.500 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Wise PLC | 269.600 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Boliden AB | 60.600 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | Sodexo SA | 61.204 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Cellnex Telecom SA | 96.400 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 51.800 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Ryanair Holdings PLC | 106.600 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Nokia Oyj | 371.476 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Barclays PLC | 559.224 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Smith & Nephew PLC | 180.700 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Kingfisher PLC | 750.100 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Informa PLC | 258.200 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Nexans SA | 18.400 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Persimmon PLC | 173.100 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Inchcape PLC | 242.800 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Bunzl PLC | 79.800 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Nintendo Co Ltd | 42.000 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Novo Nordisk A/S | 59.700 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Beazley PLC | 120.600 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Barratt Redrow PLC | 557.700 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | SITC International Holdings Co Ltd | 419.700 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | ROCKWOOL A/S | 66.100 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | FDJ UNITED | 54.100 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Travis Perkins PLC | 208.493 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | EXOR NV | 19.900 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | BHP Group Ltd | 39.900 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 8,4 %
- Technologie 5,3 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 3,0 %
- Industrie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 60,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,7 %
- JPY 19,0 %
- GBP 13,7 %
- CHF 5,8 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,1 %
- NOK 3,5 %
- KRW 2,0 %
- BRL 1,9 %
- AUD 1,5 %
- CAD 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,3 %
- THB 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,0 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 14,3 %
- Deutschland 11,6 %
- Niederlande 5,9 %
- Schweiz 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Norwegen 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Irland 2,6 %
- Südkorea 2,0 %
- Brasilien 1,9 %
- Weitere Länder 10,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 30 | 268,4 Mio. $ | 18,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 204,9 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Frankreich | 19 | 202,7 Mio. $ | 14,33 % |
| 4 | Deutschland | 17 | 163,4 Mio. $ | 11,55 % |
| 5 | Niederlande | 8 | 83,3 Mio. $ | 5,89 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 82,3 Mio. $ | 5,82 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 73,6 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | Norwegen | 3 | 48,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 44,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Irland | 4 | 36,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 28,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Brasilien | 3 | 26,5 Mio. $ | 1,87 % |
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