Composition de Neuberger Intrinsic Value Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 97 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 739 100 | 59,6 M $ | 3,96 % |
| 2 | Veeco Instruments Inc | 972 173 | 56 M $ | 3,73 % |
| 3 | Ormat Technologies Inc | 324 043 | 44,5 M $ | 2,96 % |
| 4 | Resideo Technologies Inc | 1 116 379 | 34,9 M $ | 2,32 % |
| 5 | Enviri Corp | 1 675 092 | 34,8 M $ | 2,31 % |
| 6 | KBR Inc | 943 877 | 33 M $ | 2,19 % |
| 7 | OPENLANE Inc | 836 343 | 31,9 M $ | 2,12 % |
| 8 | AerCap Holdings NV | 226 232 | 31,5 M $ | 2,10 % |
| 9 | Lionsgate Studios Corp | 2 145 822 | 30,8 M $ | 2,05 % |
| 10 | Rambus Inc | 191 600 | 27,9 M $ | 1,85 % |
| 11 | IPG Photonics Corp | 230 650 | 26,4 M $ | 1,76 % |
| 12 | Arcosa Inc | 208 134 | 26,4 M $ | 1,75 % |
| 13 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 600 185 | 26,2 M $ | 1,74 % |
| 14 | Mercury Systems Inc | 232 895 | 26 M $ | 1,73 % |
| 15 | Haemonetics Corp | 364 147 | 24,7 M $ | 1,64 % |
| 16 | Adeia Inc | 921 383 | 24,6 M $ | 1,64 % |
| 17 | Texas Capital Bancshares Inc | 231 739 | 23,1 M $ | 1,53 % |
| 18 | Northwestern Energy Group Inc | 312 477 | 22,1 M $ | 1,47 % |
| 19 | Portland General Electric Co | 439 216 | 22 M $ | 1,46 % |
| 20 | Avery Dennison Corp | 131 645 | 20,9 M $ | 1,39 % |
| 21 | TETRA Technologies Inc | 2 022 544 | 20,7 M $ | 1,38 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 119 958 | 20,3 M $ | 1,35 % |
| 23 | Varonis Systems Inc | 591 070 | 20,2 M $ | 1,34 % |
| 24 | New Jersey Resources Corp | 360 946 | 19,9 M $ | 1,33 % |
| 25 | Gitlab Inc | 642 155 | 19,9 M $ | 1,33 % |
| 26 | Bloom Energy Corp | 68 820 | 19,6 M $ | 1,30 % |
| 27 | Ciena Corp | 33 720 | 19,6 M $ | 1,30 % |
| 28 | Coherent Corp | 53 225 | 19,2 M $ | 1,28 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 429 316 | 19,1 M $ | 1,27 % |
| 30 | TECHNIPFMC PLC | 278 222 | 19 M $ | 1,27 % |
| 31 | Brightstar Lottery PLC | 1 677 254 | 18,8 M $ | 1,25 % |
| 32 | Semtech Corp | 123 000 | 18,8 M $ | 1,25 % |
| 33 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 49 520 | 18,1 M $ | 1,20 % |
| 34 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 250 257 | 17,7 M $ | 1,18 % |
| 35 | Teledyne Technologies Inc | 27 828 | 17,2 M $ | 1,15 % |
| 36 | Criteo SA | 923 152 | 16,8 M $ | 1,12 % |
| 37 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 226 883 | 16,7 M $ | 1,11 % |
| 38 | Cognyte Software Ltd | 1 419 945 | 16,4 M $ | 1,09 % |
| 39 | nLight Inc | 213 859 | 15,9 M $ | 1,05 % |
| 40 | CNX Resources Corp | 457 682 | 15,4 M $ | 1,03 % |
| 41 | Lear Corp | 106 532 | 15,2 M $ | 1,01 % |
| 42 | OSI Systems Inc | 66 446 | 14,4 M $ | 0,96 % |
| 43 | Banc of California Inc | 740 575 | 14,2 M $ | 0,95 % |
| 44 | Helios Technologies Inc | 169 989 | 14,1 M $ | 0,94 % |
| 45 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 761 525 | 14,1 M $ | 0,93 % |
| 46 | STRATASYS LTD | 1 321 357 | 13,9 M $ | 0,93 % |
| 47 | CLEAN HARBORS INC | 47 840 | 13,4 M $ | 0,89 % |
| 48 | Ribbon Communications Inc | 4 179 246 | 12,9 M $ | 0,86 % |
| 49 | Acadia Healthcare Co Inc | 546 420 | 12,7 M $ | 0,84 % |
| 50 | LiveRamp Holdings Inc | 335 895 | 12,6 M $ | 0,84 % |
| 51 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 940 108 | 12,4 M $ | 0,82 % |
| 52 | Radware Ltd | 401 906 | 12,2 M $ | 0,81 % |
| 53 | Kyndryl Holdings Inc | 949 585 | 11,8 M $ | 0,79 % |
| 54 | HB Fuller Co | 180 307 | 11,6 M $ | 0,77 % |
| 55 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 699 804 | 11,3 M $ | 0,75 % |
| 56 | VISTRA CORP | 70 140 | 11,2 M $ | 0,75 % |
| 57 | CEVA Inc | 279 359 | 11,2 M $ | 0,74 % |
| 58 | Itron Inc | 130 911 | 10,8 M $ | 0,72 % |
| 59 | Bread Financial Holdings Inc | 115 096 | 10,3 M $ | 0,68 % |
| 60 | MONDAY.COM LTD | 115 292 | 9,6 M $ | 0,64 % |
| 61 | QuidelOrtho Corp | 728 357 | 9,5 M $ | 0,63 % |
| 62 | NCR Voyix Corp | 1 298 681 | 9,3 M $ | 0,62 % |
| 63 | Rogers Corp | 65 565 | 9,3 M $ | 0,62 % |
| 64 | UiPath Inc | 767 395 | 9 M $ | 0,60 % |
| 65 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 559 680 | 9 M $ | 0,60 % |
| 66 | Charles River Laboratories International Inc | 47 525 | 8,6 M $ | 0,57 % |
| 67 | indie Semiconductor Inc | 1 670 090 | 8,3 M $ | 0,55 % |
| 68 | Patterson-UTI Energy Inc | 661 532 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 69 | Unisys Corp | 1 515 058 | 7 M $ | 0,46 % |
| 70 | Centuri Holdings Inc | 222 135 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 155 756 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 72 | AtriCure Inc | 244 152 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 73 | Neogen Corp | 736 645 | 6,6 M $ | 0,44 % |
| 74 | DENTSPLY SIRONA Inc | 611 913 | 6,4 M $ | 0,43 % |
| 75 | Conduent Inc | 3 603 747 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 76 | Glacier Bancorp Inc | 127 976 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 77 | Azenta Inc | 264 246 | 6 M $ | 0,40 % |
| 78 | OneSpan Inc | 416 566 | 6 M $ | 0,40 % |
| 79 | Xperi Inc | 738 376 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 80 | Under Armour Inc | 1 016 736 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 81 | Innovex International Inc | 213 964 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 82 | Varex Imaging Corp | 508 372 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 83 | Albany International Corp | 79 294 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 84 | Hillman Solutions Corp | 677 157 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 85 | Boston Beer Co Inc/The | 28 474 | 5 M $ | 0,34 % |
| 86 | OraSure Technologies Inc | 1 102 709 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 87 | Caleres Inc | 295 873 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 88 | United Parks & Resorts Inc | 103 445 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 89 | WIX.COM LTD | 67 196 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 90 | CONMED Corp | 80 899 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 91 | Starz Entertainment Corp | 119 246 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 92 | Alight Inc | 1 802 361 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 93 | Standard BioTools Inc | 1 036 344 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 94 | Innoviz Technologies Ltd | 1 251 617 | 955,1 k $ | 0,06 % |
| 95 | Hain Celestial Group Inc/The | 682 073 | 540,7 k $ | 0,04 % |
| 96 | Accuray Inc | 1 405 478 | 531,8 k $ | 0,04 % |
| 97 | CytoSorbents Corp | 646 511 | 317,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,7 %
- Énergie 2,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Finance 1,8 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 86,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Israël 3,9 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- France 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 1,3 Md $ | 89,33 % |
| 2 | Israël | 6 | 56,9 M $ | 3,93 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 42,9 M $ | 2,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 37,9 M $ | 2,62 % |
| 5 | France | 1 | 16,8 M $ | 1,16 % |
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