Composition de Neuberger Intrinsic Value Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 95 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 1 355 053 | 62 M $ | 4,77 % |
| 2 | Resideo Technologies Inc | 1 117 233 | 43,2 M $ | 3,32 % |
| 3 | Ormat Technologies Inc | 340 077 | 35,3 M $ | 2,71 % |
| 4 | AerCap Holdings NV | 226 405 | 33,8 M $ | 2,60 % |
| 5 | Enviri Corp | 1 676 374 | 31,7 M $ | 2,44 % |
| 6 | Veeco Instruments Inc | 972 917 | 29,7 M $ | 2,29 % |
| 7 | IPG Photonics Corp | 214 578 | 28,2 M $ | 2,17 % |
| 8 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 601 409 | 26,9 M $ | 2,07 % |
| 9 | KBR Inc | 636 374 | 26,9 M $ | 2,07 % |
| 10 | Rambus Inc | 255 313 | 25,4 M $ | 1,96 % |
| 11 | Avery Dennison Corp | 123 854 | 24,3 M $ | 1,87 % |
| 12 | OPENLANE Inc | 836 983 | 23,9 M $ | 1,84 % |
| 13 | Haemonetics Corp | 364 426 | 23,1 M $ | 1,77 % |
| 14 | Atmos Energy Corp | 120 050 | 22,4 M $ | 1,72 % |
| 15 | Somnigroup International Inc | 250 448 | 22,4 M $ | 1,72 % |
| 16 | Arcosa Inc | 208 293 | 22,4 M $ | 1,72 % |
| 17 | Lionsgate Studios Corp | 2 468 339 | 22,2 M $ | 1,71 % |
| 18 | Brightstar Lottery PLC | 1 633 833 | 22,2 M $ | 1,70 % |
| 19 | Texas Capital Bancshares Inc | 231 916 | 22,1 M $ | 1,70 % |
| 20 | Northwestern Energy Group Inc | 312 716 | 21,9 M $ | 1,68 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 86 702 | 21,5 M $ | 1,65 % |
| 22 | Portland General Electric Co | 386 245 | 20,8 M $ | 1,60 % |
| 23 | Mercury Systems Inc | 233 073 | 20,8 M $ | 1,60 % |
| 24 | New Jersey Resources Corp | 361 222 | 19,6 M $ | 1,51 % |
| 25 | CNX Resources Corp | 458 032 | 19,1 M $ | 1,47 % |
| 26 | Adeia Inc | 922 088 | 19,1 M $ | 1,47 % |
| 27 | Teledyne Technologies Inc | 27 849 | 19 M $ | 1,46 % |
| 28 | OSI Systems Inc | 66 497 | 19 M $ | 1,46 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 429 645 | 18,7 M $ | 1,44 % |
| 30 | TechnipFMC PLC | 278 435 | 18,5 M $ | 1,42 % |
| 31 | Ciena Corp | 52 092 | 18,2 M $ | 1,40 % |
| 32 | TETRA Technologies Inc | 2 024 092 | 17,5 M $ | 1,35 % |
| 33 | Coherent Corp | 66 205 | 17,1 M $ | 1,32 % |
| 34 | Criteo SA | 923 858 | 16,5 M $ | 1,27 % |
| 35 | Semtech Corp | 173 524 | 15,7 M $ | 1,20 % |
| 36 | Bloom Energy Corp | 94 941 | 14,8 M $ | 1,14 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 47 877 | 14 M $ | 1,08 % |
| 38 | Lear Corp | 106 614 | 14 M $ | 1,08 % |
| 39 | Banc of California Inc | 741 142 | 13,7 M $ | 1,05 % |
| 40 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 227 822 | 13,1 M $ | 1,01 % |
| 41 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 940 827 | 13 M $ | 1,00 % |
| 42 | Varonis Systems Inc | 539 786 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| 43 | Itron Inc | 131 011 | 12,3 M $ | 0,95 % |
| 44 | Stratasys Ltd | 1 264 623 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| 45 | Helios Technologies Inc | 170 119 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 46 | nLight Inc | 214 023 | 12 M $ | 0,92 % |
| 47 | Kyndryl Holdings Inc | 950 312 | 11,7 M $ | 0,90 % |
| 48 | Acadia Healthcare Co Inc | 494 828 | 11,6 M $ | 0,89 % |
| 49 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 1 306 897 | 11,6 M $ | 0,89 % |
| 50 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 672 701 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 51 | HB Fuller Co | 161 862 | 10,6 M $ | 0,82 % |
| 52 | Cognyte Software Ltd | 1 421 032 | 10,1 M $ | 0,77 % |
| 53 | QuidelOrtho Corp | 421 581 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 54 | Vistra Corp | 53 965 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| 55 | Ribbon Communications Inc | 4 182 453 | 9,3 M $ | 0,72 % |
| 56 | Radware Ltd | 402 214 | 9,3 M $ | 0,72 % |
| 57 | Charles River Laboratories International Inc | 47 561 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| 58 | Bread Financial Holdings Inc | 115 184 | 8,2 M $ | 0,63 % |
| 59 | Whirlpool Corp | 113 481 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| 60 | AtriCure Inc | 244 339 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 61 | Under Armour Inc | 1 017 514 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 62 | Alcoa Corp | 116 599 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 63 | Rogers Corp | 65 615 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 64 | UiPath Inc | 648 018 | 7 M $ | 0,53 % |
| 65 | NCR Voyix Corp | 881 227 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 66 | Varex Imaging Corp | 508 761 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 67 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 560 108 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 68 | indie Semiconductor Inc | 1 671 368 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 69 | CEVA Inc | 279 573 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 70 | Glacier Bancorp Inc | 128 074 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 71 | LiveRamp Holdings Inc | 213 517 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 72 | Innovex International Inc | 214 128 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 73 | Patterson-UTI Energy Inc | 662 038 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 74 | Hillman Solutions Corp | 677 675 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 75 | Conduent Inc | 3 606 511 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 76 | Centuri Holdings Inc | 166 700 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 77 | Wix.com Ltd | 67 247 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 78 | OneSpan Inc | 416 885 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 79 | Albany International Corp | 79 355 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 80 | Xperi Inc | 738 941 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 81 | DENTSPLY SIRONA Inc | 304 370 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 82 | Azenta Inc | 159 601 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 83 | CONMED Corp | 80 961 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 84 | Unisys Corp | 1 516 217 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 85 | United Parks & Resorts Inc | 103 524 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 86 | Caleres Inc | 296 099 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 87 | OraSure Technologies Inc | 1 103 553 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 88 | Neogen Corp | 304 222 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 89 | Alight Inc | 1 803 740 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 90 | Starz Entertainment Corp | 119 337 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 91 | Standard BioTools Inc | 1 037 137 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 92 | Innoviz Technologies Ltd | 1 252 575 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 93 | Accuray Inc | 1 406 553 | 812,3 k $ | 0,06 % |
| 94 | Hain Celestial Group Inc/The | 682 595 | 545,7 k $ | 0,04 % |
| 95 | CytoSorbents Corp | 647 006 | 486,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,9 %
- Technologie 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Finance 2,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 85,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Israël 2,0 %
- France 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 1,2 Md $ | 90,14 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 44,5 M $ | 3,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 40,6 M $ | 3,16 % |
| 4 | Israël | 4 | 25,2 M $ | 1,96 % |
| 5 | France | 1 | 16,5 M $ | 1,28 % |
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