Zusammensetzung von Neuberger Intrinsic Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 95 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 1.355.053 | 62 Mio. $ | 4,77 % |
| 2 | Resideo Technologies Inc | 1.117.233 | 43,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Ormat Technologies Inc | 340.077 | 35,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | AerCap Holdings NV | 226.405 | 33,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Enviri Corp | 1.676.374 | 31,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 6 | Veeco Instruments Inc | 972.917 | 29,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | IPG Photonics Corp | 214.578 | 28,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.601.409 | 26,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | KBR Inc | 636.374 | 26,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Rambus Inc | 255.313 | 25,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Avery Dennison Corp | 123.854 | 24,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | OPENLANE Inc | 836.983 | 23,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Haemonetics Corp | 364.426 | 23,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Atmos Energy Corp | 120.050 | 22,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Somnigroup International Inc | 250.448 | 22,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Arcosa Inc | 208.293 | 22,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Lionsgate Studios Corp | 2.468.339 | 22,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Brightstar Lottery PLC | 1.633.833 | 22,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Texas Capital Bancshares Inc | 231.916 | 22,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Northwestern Energy Group Inc | 312.716 | 21,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 86.702 | 21,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Portland General Electric Co | 386.245 | 20,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Mercury Systems Inc | 233.073 | 20,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | New Jersey Resources Corp | 361.222 | 19,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | CNX Resources Corp | 458.032 | 19,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Adeia Inc | 922.088 | 19,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Teledyne Technologies Inc | 27.849 | 19 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | OSI Systems Inc | 66.497 | 19 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 429.645 | 18,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | TechnipFMC PLC | 278.435 | 18,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Ciena Corp | 52.092 | 18,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | TETRA Technologies Inc | 2.024.092 | 17,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Coherent Corp | 66.205 | 17,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Criteo SA | 923.858 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Semtech Corp | 173.524 | 15,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Bloom Energy Corp | 94.941 | 14,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 47.877 | 14 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Lear Corp | 106.614 | 14 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Banc of California Inc | 741.142 | 13,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Cleveland-Cliffs Inc | 1.227.822 | 13,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 940.827 | 13 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Varonis Systems Inc | 539.786 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Itron Inc | 131.011 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Stratasys Ltd | 1.264.623 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Helios Technologies Inc | 170.119 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | nLight Inc | 214.023 | 12 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Kyndryl Holdings Inc | 950.312 | 11,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Acadia Healthcare Co Inc | 494.828 | 11,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 1.306.897 | 11,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 672.701 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | HB Fuller Co | 161.862 | 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Cognyte Software Ltd | 1.421.032 | 10,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | QuidelOrtho Corp | 421.581 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Vistra Corp | 53.965 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Ribbon Communications Inc | 4.182.453 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Radware Ltd | 402.214 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Charles River Laboratories International Inc | 47.561 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Bread Financial Holdings Inc | 115.184 | 8,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Whirlpool Corp | 113.481 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | AtriCure Inc | 244.339 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Under Armour Inc | 1.017.514 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Alcoa Corp | 116.599 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Rogers Corp | 65.615 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | UiPath Inc | 648.018 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | NCR Voyix Corp | 881.227 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Varex Imaging Corp | 508.761 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 560.108 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | indie Semiconductor Inc | 1.671.368 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | CEVA Inc | 279.573 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Glacier Bancorp Inc | 128.074 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | LiveRamp Holdings Inc | 213.517 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Innovex International Inc | 214.128 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Patterson-UTI Energy Inc | 662.038 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Hillman Solutions Corp | 677.675 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Conduent Inc | 3.606.511 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Centuri Holdings Inc | 166.700 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Wix.com Ltd | 67.247 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | OneSpan Inc | 416.885 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Albany International Corp | 79.355 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Xperi Inc | 738.941 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | DENTSPLY SIRONA Inc | 304.370 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Azenta Inc | 159.601 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | CONMED Corp | 80.961 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Unisys Corp | 1.516.217 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | United Parks & Resorts Inc | 103.524 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Caleres Inc | 296.099 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | OraSure Technologies Inc | 1.103.553 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Neogen Corp | 304.222 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Alight Inc | 1.803.740 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Starz Entertainment Corp | 119.337 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Standard BioTools Inc | 1.037.137 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Innoviz Technologies Ltd | 1.252.575 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Accuray Inc | 1.406.553 | 812.284,4 $ | 0,06 % |
| 94 | Hain Celestial Group Inc/The | 682.595 | 545.666,4 $ | 0,04 % |
| 95 | CytoSorbents Corp | 647.006 | 486.872 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,9 %
- Technologie 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Finanzen 2,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 85,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Israel 2,0 %
- Frankreich 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 1,2 Mrd. $ | 90,14 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 44,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 40,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Israel | 4 | 25,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 16,5 Mio. $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Neuberger Intrinsic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028676