Composition de NYLI WMC International Research Equity Fund
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- Actif net
- 279,5 M $ dont 273,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 217 dans 34 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1 328 | 240,4 k $ | 0,09 % |
| 202 | Keiyo Bank Ltd/The | 17 100 | 237,1 k $ | 0,08 % |
| 203 | Rheinmetall AG | 145 | 230,7 k $ | 0,08 % |
| 204 | SBI Life Insurance Co Ltd | 11 982 | 229,6 k $ | 0,08 % |
| 205 | Stora Enso Oyj | 20 614 | 228,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | Phoenix Financial Ltd | 3 778 | 227,2 k $ | 0,08 % |
| 207 | easyJet PLC | 44 679 | 213,8 k $ | 0,08 % |
| 208 | LIG Nex1 Co Ltd | 324 | 205,6 k $ | 0,07 % |
| 209 | Shionogi & Co Ltd | 10 100 | 204,5 k $ | 0,07 % |
| 210 | Croda International PLC | 5 090 | 197,3 k $ | 0,07 % |
| 211 | PONY AI INC | 19 471 | 192,2 k $ | 0,07 % |
| 212 | DSM-Firmenich AG | 2 317 | 172,8 k $ | 0,06 % |
| 213 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 269 | 142,5 k $ | 0,05 % |
| 214 | Zijin Gold International Co Ltd | 6 328 | 121,8 k $ | 0,04 % |
| 215 | Orora Ltd | 128 612 | 121,3 k $ | 0,04 % |
| 216 | HDFC Bank Ltd | 13 706 | 111,4 k $ | 0,04 % |
| 217 | PTT Global Chemical PCL | 45 700 | 55,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 10,5 %
- Matériaux 5,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,5 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 41,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- GBP 17,6 %
- JPY 13,8 %
- TWD 7,9 %
- HKD 7,3 %
- KRW 6,3 %
- USD 4,5 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- SGD 1,4 %
- HUF 0,9 %
- INR 0,8 %
- SEK 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- ZAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,6 %
- Japon 13,8 %
- France 9,7 %
- Taïwan 7,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,8 %
- Corée du Sud 6,3 %
- Allemagne 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suisse 3,3 %
- Canada 3,2 %
- Belgique 3,0 %
- États-Unis 2,4 %
- Autres pays 18,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 33 | 48,1 M $ | 17,59 % |
| 2 | Japon | 42 | 37,7 M $ | 13,79 % |
| 3 | France | 21 | 26,4 M $ | 9,66 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 21,6 M $ | 7,91 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 18,7 M $ | 6,84 % |
| 6 | Corée du Sud | 10 | 17,3 M $ | 6,34 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 10,4 M $ | 3,80 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 9,9 M $ | 3,61 % |
| 9 | Suisse | 6 | 9,1 M $ | 3,34 % |
| 10 | Canada | 8 | 8,6 M $ | 3,16 % |
| 11 | Belgique | 4 | 8,1 M $ | 2,96 % |
| 12 | États-Unis | 6 | 6,5 M $ | 2,37 % |
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